6. Оборотная ведомость по счетам за 2012 год.
Номер счета |
Сальдо на начало 2012года
|
Оборот за начало 2012 год
|
Сальдо на конец 2012 года
|
|||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
01 |
68410000 |
|
0 |
8 000 000 |
60 410 000 |
|
02 |
|
18200000 |
500 000 |
4 104 600 |
|
21 804 600 |
06 |
|
|
120 000 |
5000 |
115 000 |
|
08 |
|
|
120 000 |
120 000 |
|
|
10 |
7103934 |
|
33 335 592 |
38 000 000 |
2 439 526 |
|
19 |
14442776 |
|
9 797 140 |
11 797 134 |
12 442 778 |
|
20 |
0 |
|
103 144 479 |
86 708 668 |
16 435 811 |
|
26 |
0 |
|
36 604 068 |
36 604 068 |
0 |
|
43 |
30004442 |
|
80 500 000 |
108 000 000 |
2 504 442 |
|
50 |
83129 |
|
18 009 000 |
17 916 722 |
175 407 |
|
51 |
10405833 |
|
378 102 000 |
102 500 806 |
|
|
60 |
|
39689523 |
69 000 000 |
67 336 800 |
|
38 026 323 |
62/2 62/01 |
|
118513 |
141 000000 |
145 000 000 |
|
4 118 513 |
66 |
|
|
0 |
40 000 000 |
|
40 000 000 |
68/1 |
|
117214 |
117 214 |
0 |
|
0 |
68/2 |
|
206607 |
106 607 |
1 482 00 |
|
|
68/3 |
|
3235485 |
15 032 623 |
27 305 085 |
|
15 507 947 |
68/4 |
|
229600 |
229 600 |
60 641 |
|
60 641 |
68/5 |
|
|
1 186 862 |
0 |
1 186 862 |
|
69 |
|
5 055 644 |
10 407 537 |
|
|
|
69/1 |
375 339 |
|
0 |
0 |
375 339 |
|
69/2 |
|
704445 |
704 445 |
0 |
|
0 |
69/3 |
|
87448 |
87 448 |
0 |
|
0 |
70 |
|
2198222 |
11 118 722 |
11 400 000 |
|
2 479 500 |
71 |
|
4512418 |
4 800 000 |
1 000 000 |
|
712 418 |
75/1 |
3 050 000 |
|
0 |
3 050 000 |
0 |
|
76/5 |
|
5 094 145 |
11 094 145 |
8 000 000 |
|
2 000 000 |
76/6 |
|
619 546 |
0 |
1 847 458 |
|
2 467 004 |
76/7 |
|
1 186 862 |
12 551 000 |
12 551 000 |
|
118 6862 |
80 |
|
16 100 000 |
0 |
0 |
|
16 100 000 |
84 |
|
21 545 425 |
0 |
30 757 285 |
|
52 302 710 |
86 |
|
20030000 |
0 |
0 |
|
20 030 000 |
90 |
|
|
167 000 000 |
167 000 000 |
|
|
91 |
|
|
12 072 000 |
12 072 000 |
|
|
99 |
|
|
61 514 570 |
38 446 606 |
|
|
Итого: |
133875453 |
133875453 |
|
|
|
|
Дата Исполнитель