Отчет о движении денежных средств

Показатели

2010 год

2011год

Наименование

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Операционная деятельность (КЭШ-ФЛО)

853584

853584

656784

1050384

853584

853584

656784

1050384

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

1820400

1820400

1623600

2017200

1820400

1820400

1623600

2017200

Прочие доходы

Сырье и материалы

Комплектующие изделия

Заработная плата основного персонала

396000

396000

396000

396000

396000

396000

396000

396000

Прочие прямые издержки

173232

173232

173232

173232

173232

173232

173232

173232

Постоянные издержки

310452

310452

310452

310452

310452

310452

310452

310452

Инвестиционная деятельность (КЭШ-ФЛО)

Затраты подготовительного периода

Затраты на приобретение активов

Поступления от реализации активов

Финансовая деятельность (КЭШ-ФЛО)

-44719,80

-44719,80

-44719,80

-44719,80

-44719,80

-44719,80

-44719,80

-44719,80

Собственный (акционерный) капитал

Кредиты и займы

Погашение кредитов и займов

44719,80

44719,80

44719,80

44719,80

44719,80

44719,80

44719,80

44719,80

Выплаты процентов по кредитам и займам

Банковские вклады

Доходы по банковским вкладам

Выплаты дивидендов

Баланс на начало периода

2218155,6

3027019,8

3835884

4447948,2

5453612,4

6262476,6

7071340,8

7683405

Баланс на конец периода

3027019,8

3835884

4447948,2

5453612,4

6262476,6

7071340,8

7683405

8689069,2

Актив

Код

2009

2010

2011

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

7776,95

7776,95

7776,95

7776,95

7776,95

7776,95

7776,95

7776,95

7776,95

7776,95

7776,95

7776,95

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные финансовые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34000

Итого по разделу I

190

41776,95

41776,95

41776,95

41776,95

41776,95

41776,95

41776,95

41776,95

41776,95

41776,95

41776,95

41776,95

II. Оборотные активы

Запасы

210

Сырье материалы и другие аналогичные ценности

211

Затраты в незавершенном производстве

213

Готовая продукция и товары для перепродажи

214

Товары отгруженные

215

Расходы будущих периодов

216

Прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

В том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)

240

В том числе покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

305321,51

364448,01

406910,32

477045,57

510193,75

555656,61

583064,22

637691,00

658908,57

691982,76

706531,27

747810,69

Прочие оборотные активы

270

6360

6360

6360

6360

6360

6360

6360

6360

6360

6360

6360

6360

Итого по разделу II

290

311681,51

370808,.01

413270,32

483405,57

516553,75

562016,.61

589424,.22

644051,00

665268,57

698342,76

712891,27

754170,69

Суммарный актив

300

353458,46

412584,.96

455047,27

525182,52

558330,7

603793,.56

631201,.17

685827,95

707045,52

740119,71

754668,22

795947,64

Пассив

Код

1

2

 3

4

5

6

7

8

9 

10

11 

12 

13 

14 

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

35000

35000

35000

35000

35000

35000

35000

35000

35000

35000

35000

35000

Собственные акции выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

Резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Целевое финансирование

450

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

-524822,04

-355742,33

-199995,09

-13142,3

140260,12

309621,02

464680,9

650827,94

672045,52

705119,7

719668,22

760947,64

Итого по разделу III

490

-489822,04

-320742,33

-164995,09

21857,7

175260,12

344621,02

499680,9

685827,94

707045,52

740119,7

754668,22

795947,64

IV. Долгосрочные обязательство

Займы и кредиты

510

843280,49

733327,27

620042,36

503324,80

383070,58

259172,54

131520,27

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

843280,49

733327,27

620042,36

503324,80

383070,58

259172,54

131520,27

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

Поставщики и подрядчики

621

Задолженность перед персоналом организации

622

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

Задолженность по налогам и сборам

624

Прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

Суммарный пассив

353458,45

412584,94

455047,27

525182,5

558333,7

603793,56

631201,17

685827,94

707045,52

740119,7

754668,22

795947,64