- •Руководитель:
- •Содержание
- •Бизнес-план организации
- •Раздел 1. Резюме проекта
- •Раздел 2. Описание предприятия
- •Раздел 3. Анализ конъюнктуры рынка и ситуации в отрасли
- •Сегментирование рынка автомастерской «Пит-стоп»
- •Раздел 4. Организационный план
- •Штатное расписание
- •Раздел 5. Swot-анализ
- •Раздел 6.План маркетинга и сбыта
- •Комплекс мероприятий маркетинга автомастерской «Пит-стоп», реализуемые один раз в прогнозируемом периоде
- •Программа производства и реализации продукции на 2-ой и 3-ий год
- •Раздел 7. Производственный план
- •Раздел 8. Финансовый план
- •График погашения кредитов
- •Расчет чдд проекта за второй и третий
- •Раздел 9. Анализ чувствительности проекта
- •Абсолютные оценки рисков
- •600 000 Выручка
- •172 944 З перем
- •169 520 З пост
- •Р ис. 9.1. Точка безубыточности предприятия Заключение:
- •Список использованной литературы:
- •Отчет о движении денежных средств
- •Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств
Показатели |
2009 год |
|||||||||||
Наименование |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Операционная деятельность (КЭШ-ФЛО) |
-481564 |
26536 |
321736 |
321736 |
149536 |
149536 |
149536 |
149536 |
149536 |
149536 |
321736 |
321736 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
369000 |
369000 |
664200 |
664200 |
492000 |
492000 |
492000 |
492000 |
492000 |
492000 |
664200 |
664200 |
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплектующие изделия (оборудование) |
493100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата основного персонала |
132000 |
132000 |
132000 |
132000 |
132000 |
132000 |
132000 |
132000 |
132000 |
132000 |
132000 |
132000 |
Прочие прямые издержки |
57744 |
57744 |
57744 |
57744 |
57744 |
57744 |
57744 |
57744 |
57744 |
57744 |
57744 |
57744 |
Постоянные издержки |
103484 |
103484 |
103484 |
103484 |
103484 |
103484 |
103484 |
103484 |
103484 |
103484 |
103484 |
103484 |
Инвестиционная деятельность (КЭШ-ФЛО) |
507000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты подготовительного периода |
61900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на приобретение активов |
445100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовая деятельность (КЭШ-ФЛО) |
905280,2 |
-44719,80 |
-44719,80 |
-44719,80 |
-44719,80 |
-44719,80 |
-44719,80 |
-44719,80 |
-44719,80 |
-44719,80 |
-44719,80 |
-44719,80 |
Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты и займы |
950 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение кредитов и займов |
44719,80 |
44719,80 |
44719,80 |
44719,80 |
44719,80 |
44719,80 |
44719,80 |
44719,80 |
44719,80 |
44719,80 |
44719,80 |
44719,80 |
Выплаты процентов по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Банковские вклады |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по банковским вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс на начало периода |
35 000,00 |
-48283,8 |
-66467,6 |
210548,6 |
487564,8 |
592381 |
1244858,4 |
1349674,6 |
1454490,8 |
1559307 |
1664123,2 |
1941139,4 |
Баланс на конец периода |
-48283,8 |
-66467,6 |
210548,6 |
487564,8 |
592381 |
1244858,4 |
1349674,6 |
1454490,8 |
1559307 |
1664123,2 |
1941139,4 |
2218155,6 |