Практическая работа по теме: «Финансовое планирование на предприятии»

Показатели

Млн. руб.

1. Расходы

1.1. Неотложные нужды

180

1.2. Заработная плата

1 300

1.3. Оплата счетов за ТМЦ

920

1.4. Налоги

?

1.5. Погашение ссуд банка

100

1.6.Уплата процентов

1

1.7. Прочие расходы

40

ИТОГО РАСХОДОВ:

?

2. Поступления денежных средств

2.1. От реализации продукции

2 980

2.2. От реализации основных фондов

80

2.3. Прочие поступления

10

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ:

?

3. Соотношение доходов и расходов

3.1. Превышение поступлений над расходами

250

3.2. Превышение расходов над поступлениями

-

Показатели

Тыс. руб.

1. Остаток ссудной задолженности на начало периода

1 100

по краткосрочным ссудам

840

по долгосрочным ссудам

260

2. Получение ссуд

7 200

в т. ч. краткосрочных

?

долгосрочных

2 100

3. План погашения ссуд

?

в т.ч. краткосрочных

5 400

долгосрочных

2 160

4. Остаток ссудной задолженности на конец периода

?

в т. ч. краткосрочной

?

долгосрочной

?

Показатели

Сумма, тыс. руб.

Стоимость основных фондов на начало года, всего;

6 800 000

в т.ч.:

- основные фонды в стадии

реконструкции с полной остановкой:

5 600

- основные фонды с истекшими сроками начисления амортизации;

320 000

- основные фонды, находящиеся на консервации

3 00

В рассматриваемом году планируется:

Ввод:

- склад готовой продукции (июль)

130 000

- здание ремонтного цеха (сентябрь)

20 000

Выбытие:

- оборудование (апрель)

48 000

- оборудование (август)

27 000

Коэффициент пересчета для проведения переоценки основных фондов на 1 янв.

1,1

Средняя норма амортизации, %

16,6

Расчет суммы начисленной амортизации на планируемый год, тыс. руб.

Таблица 1.1

Показатели

Сумма, тыс. руб.

Пояснение

1. Стоимость основных фондов на начало года, всего:

в т.ч. стоимость амортизируемых основных фондов

2. Ввод основных производственных фондов

3. Среднегодовая стоимость вводимых произв. фондов

4. Выбытие основных произв. фондов в планируемом году

'5 Среднегодовая стоимость выбывающих произв. фондов

6. Среднегодовая стоимость амортизируемых фондов в планируемом году

7. Планируемая норма амортизационных отчислений

8. Сумма амортизации