Исходные данные

№ п/п

Содержание хозяйственных операций

Сумма, тыс. д. е.

1

2

3

1

Поступили деньги с расчетного счета в кассу предприятия

3150

2

Поступило на расчетный счет от дебиторов в погашение задолженности

240

3

Выдана из кассы заработная плата работникам предприятия

3000

4

Возвращены наличные деньги из кассы предприятия на расчетный счет в банке

150

5

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности банку по ссуде

3200

6

Отгружена покупателю со склада готовая продукция

7236

7

Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции

5000

8

Удержан из заработной платы работников подоходный налог

650

9

Отпущены со склада в производство материалы для изготовления продукции

100

10

Выпущена из производства и поступила на склад готовая продукция

5300

11

Предприятию безвозмездно переданы станки

7000

12

Зачислена на расчетный счет ссуда банка (на 3 года)

10000

13

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам

20

14

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности бюджету

35

15

Поступило от поставщиков кожсырье

280

16

Отпущено со склада в производство масло машинное

10

Продолжение таблицы 4

1

2

3

17

Выдано из кассы под отчет работнику предприятия на хозяйственные нужды

5

18

Приобретены акции других предприятий

500

19

Предоставлен краткосрочный заем другому предприятию

1000

20

Погашена с расчетного счета задолженность прочим кредиторам

4500

21

Израсходовано подотчетными лицами на нужды основного производства

3

22

Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка

5000

23

Возвращен в кассу остаток неиспользованных подотчетных сумм

2

24

Передано безвозмездно другому предприятию оборудование

1000

25

Погашена с расчетного счета задолженность банку по краткосрочной ссуде

2000