Произведем группировку имущества предприятия по составу (таблица 2).

Вид имущества

Тыс. д. е.

1

2

I. Внеоборотные активы 

1. Основные средства

- Электрооборудование

- Здания производственных цехов

- Фрезерные станки

- Подъездные пути

- Компьютеры

- Строящееся здание цеха

- Конвейеры сборочные

- Легковые автомашины

- Забор заводской

- Пресс легкий

- Печи плавильные в литейном цеху

- Электрические сети

215  12400 1250

634

1450

1430

2705

2000

315

206

324

338

2.Нематериальные активы

- Брокерское место на бирже «Санкт-Петербург»

94

3. Долгосрочные финансовые вложения

Акции научно-технического центра «Гермес и К»

600

Итого внеоборотных активов

23961

Продолжение таблицы 2

1

2

II. Оборотные активы

1.Сырье и материалы

- Масло машинное

- Ящики для упаковки

- Сталь листовая

- Столы письменные

- Краска масляная

- Нефтепродукты

- Детали установок и станков, выпускаемых заводом, в обработке и сборке

- Спецодежда

- Металлолом от разборки списанного оборудования

- Станки и установки, изготовленные заводом и предназначенные для реализации

- Подшипники для ремонта оборудования

- Верстаки

- Огнетушители

- Сверла

- Спецодежда

- Ветошь

- Незаконченный ремонтным цехом капитальный ремонт проходной

  10

23

52

50

13

66

54

64

6

113

9

40

10

25

60

1

21

2. Дебиторская задолженность

- Задолженность инженера Ткачева П.В. по подотчетным сумма

- Задолженность инструментального завода за отгруженные ему станки

3

240

3. Денежные средства

- Наличные деньги в кассе

- Денежные средства на расчетном счете

15

470

4. Краткосрочные финансовые вложения

- Краткосрочные векселя «Промстройбанка»

5

5. Прочие оборотные активы

- Арендная плата за токарное оборудование, внесенная за следующий год

46

Итого оборотных активов

1396

Всего имущества предприятия

25357

Источники имущества

Тыс. д. е.

1

2

I.Собственные источники

- Уставный капитал

- Резервный капитал

- Прибыль, полученная в отчетном периоде

17080

60

300

Итого собственных источников

17440

Продолжение таблицы 3

1

2

II.Привлеченные источники

1.Заемные средства (кредиты и займы)

- Кредит банка под строительство нового цеха

4000

2.Кредиторская задолженность

- Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль

- Задолженность персоналу по заработной плате

- Задолженность кооперативу «Щит» за установку сигнализации в бухгалтерии

- Задолженность по отчислениям в Пенсионный фонд РФ

- Задолженность заводу «Металлист» за материалы

- Задолженность бюджету по налогу на добавленную стоимость

- Задолженность поставщику за уголь, обеспеченная векселем

35

3150

45

31

24

18

13

Прочие обязательства

- Резерв на ремонт основных средств

- Получено из бюджета на финансирование научных исследований и разработок

51

550

Итого привлеченных источников

7917

Всего источников

25357