- •Сквозная задача на примере ооо «Эталон»
- •Состояние активов и обязательств ооо «Эталон» на 1 декабря 2011г. (согласно рабочему плану счетов)
- •Сальдо на начало года и обороты за январь – ноябрь 2011 г. По счетам синтетического учета (выписка из Главной книги)
- •Журнал регистрации хозяйственных операций
- •К годовому балансу ооо «Эталон»
- •Справка бухгалтерии «Расчет фактической себестоимости готовой продукции (за декабрь 2011г.)»
- •Аналитические данные по счету 90 за январь-декабрь 2011г.
- •1. Аналитические данные по счету 90 за январь-ноябрь 2011г.
- •2. Аналитические данные по счету 90 за декабрь 2011г.
- •Аналитические данные по счету 91 "Прочие доходы и расходы"
- •Расчет условного расхода по налогу на прибыль
- •Расчет суммы ндс, принимаемой к налоговому вычету за декабрь 2011 г.
- •Аналитические данные по счету 99 "Прибыли и убытки"
- •Расчет поступления и расходования денежных средств в 2011г.
- •1. Расчет поступления денежных средств в 2011г. (справка бухгалтерии)
- •2. Расчет расходования денежных средств в 2011г. (справка бухгалтерии)
- •Главная книга за декабрь 2011г.
- •Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2011 года
Главная книга за декабрь 2011г.
Счет 08 "Внеоборотные активы" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
0 |
|
|
1а |
198 000 |
3 |
199 640 |
2а |
1 640 |
7 |
308 000 |
6а |
306 200 |
|
|
6б |
1 800 |
|
|
Оборот |
507 640 |
Оборот |
507 640 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
0 |
|
|
Счет 09 "Отложенные налоговые активы" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
98 820 |
|
|
67 |
9 700 |
70 |
14 800 |
Оборот |
9 700 |
Оборот |
14 800 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
93 720 |
|
|
Счет 10 "Материалы" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
1 376 250 |
|
|
4г |
12 300 |
19а |
130 600 |
17а |
55 200 |
19б |
149 100 |
17б |
87 100 |
19в |
11 000 |
21 |
550 |
19г |
6 100 |
33 |
3 300 |
19д |
1 100 |
45 |
490 |
|
|
Оборот |
158 940 |
Оборот |
297 900 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
1 237 290 |
|
|
Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
0 |
|
|
14а |
57 200 |
17а |
55 200 |
14б |
89 100 |
17б |
87 100 |
|
|
18 |
4 000 |
Оборот |
146 300 |
Оборот |
146 300 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
0 |
|
|
Счет 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
76 500 |
|
|
18 |
4 000 |
20а |
6 530 |
|
|
20б |
7 455 |
|
|
20в |
550 |
|
|
20г |
305 |
|
|
20д |
55 |
Оборот |
4 000 |
Оборот |
14 895 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
65 605 |
|
|
Счет 19 "НДС по приобретенным ценностям" |
|||||||||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
||||||
Сальдо на 01.12.2010 г. |
0 |
|
|
||||||
1б |
35 640 |
72а |
35 640 |
||||||
2б |
295 |
72б |
26 334 |
||||||
14а |
10 296 |
72в |
295 |
||||||
14б |
16 038 |
72г |
220 |
||||||
34д |
977 |
72д |
504 |
||||||
35б |
504 |
72е |
686 |
||||||
36б |
686 |
72ж |
139 |
||||||
37б |
139 |
72з |
8 222 |
||||||
38б |
220 |
72и |
270 |
||||||
50 |
1 134 |
72к |
1 134 |
||||||
54 |
8 222 |
72л |
977 |
||||||
55 |
270 |
|
|
||||||
Оборот |
74 421 |
Оборот |
74 421 |
||||||
Сальдо на 01.01.2011 г. |
0 |
|
|
||||||
Счет 20 "Основное производство" |
|||||||||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
||||||
Сальдо на 01.12.2010 г. |
40 662 |
|
|
||||||
19а |
130 600 |
33 |
3 300 |
||||||
19б |
149 100 |
44 |
2 090 |
||||||
20а |
6 530 |
47 |
1 278 012 |
||||||
20б |
7 455 |
|
|
||||||
22а |
251 510 |
|
1 278 012 |
||||||
22б |
185 152 |
|
|
||||||
24а |
88 028 |
|
|
||||||
24б |
64 804 |
|
|
||||||
41а |
222 057 |
|
|
||||||
41б |
198 077 |
|
|
||||||
46 |
1 270 |
|
|
||||||
Оборот |
1 304 583 |
Оборот |
1 283 402 |
||||||
Сальдо на 01.01.2011 г. |
61 843 |
|
|
||||||
Счет 20 "Основное производство" А |
|||||||||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
||||||
Сальдо на 01.12.2010 г. |
27 662 |
|
|
||||||
19а |
70 500 |
33 |
1 870 |
||||||
19б |
90 400 |
44 |
2 090 |
||||||
20а |
3 525 |
47 |
685 533 |
||||||
20б |
4 520 |
|
|
||||||
22а |
129 286 |
|
|
||||||
22б |
96 964 |
|
|
||||||
24а |
45 250 |
|
|
||||||
24б |
33 938 |
|
|
||||||
41а |
114 146 |
|
|
||||||
41б |
103 733 |
|
|
||||||
46 |
1 270 |
|
|
||||||
Оборот |
693 532 |
Оборот |
689 493 |
||||||
Сальдо на 01.01.2011 г. |
31 701 |
|
|
||||||
Счет 20 "Основное производство" Б |
|||||||||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
||||||
Сальдо на 01.12.2010 г. |
13 000 |
|
|
||||||
19а |
60 100 |
33 |
1 430 |
||||||
19б |
58 700 |
|
|
||||||
20а |
3 005 |
47 |
592 479 |
||||||
20б |
2 935 |
|
|
||||||
22а |
122 224 |
|
|
||||||
22б |
88 188 |
|
|
||||||
24а |
42 778 |
|
|
||||||
24б |
30 866 |
|
|
||||||
41а |
107 911 |
|
|
||||||
41б |
94 344 |
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
Оборот |
611 051 |
Оборот |
593 909 |
||||||
Сальдо на 01.01.2011 г. |
30 142 |
|
|
||||||
Счет 23 "Вспомогательное производство" |
|||||||||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
||||||
Сальдо на 01.12.2010 г. |
0 |
|
|
||||||
19в |
11 000 |
40 |
171 690 |
||||||
20в |
550 |
|
|
||||||
22в |
61 006 |
|
|
||||||
24в |
21 352 |
|
|
||||||
39 |
77 782 |
|
|
||||||
Оборот |
171 690 |
Оборот |
171 690 |
||||||
Сальдо на 01.01.2011 г. |
0 |
|
|
||||||
Счет 25 "Общепроизводственные расходы" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
0 |
|
|
9а |
43 350 |
39 |
77 782 |
9б |
22 200 |
41а |
222 057 |
19г |
6 100 |
41б |
198 077 |
20г |
305 |
|
|
22г |
68 284 |
|
|
22д |
116 658 |
|
|
24г |
23 899 |
|
|
24д |
40 830 |
|
|
34абв |
4 600 |
|
|
40 |
171 690 |
|
|
Оборот |
497 916 |
Оборот |
497 916 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
0 |
|
|
Счет 26 "Общехозяйственные расходы" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
0 |
|
|
9в |
9 700 |
51 |
130 752 |
10 |
2 010 |
|
|
19д |
1 100 |
|
|
20д |
55 |
|
|
22е |
65 928 |
|
|
23б |
1070 |
|
|
24е |
23 075 |
|
|
34г |
825 |
|
|
35а |
2 796 |
|
|
36а |
3 814 |
|
|
37а |
771 |
|
|
38а |
10 010 |
|
|
43 |
3 298 |
|
|
50 |
6 300 |
|
|
Оборот |
130 752 |
Оборот |
130 752 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
0 |
|
|
Счет 28 "Брак в производстве" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
0 |
|
|
44 |
2 090 |
25в |
330 |
|
|
45 |
490 |
|
|
46 |
1 270 |
Оборот |
2 090 |
Оборот |
2 090 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
0 |
|
|
Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
0 |
|
|
47 |
1 278 012 |
48 |
1 214 250 |
|
|
49 |
63 762 |
Оборот |
1 278 012 |
Оборот |
1 278 012 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
0 |
|
|
Счет 43 "Готовая продукция" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
681 743 |
|
|
48 |
1 214 250 |
52а |
854 880 |
Оборот |
1 214 250 |
Оборот |
854 880 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
1 041 113 |
|
|
Счет 44 "Расходы на продажу" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
0 |
|
|
54 |
45 677 |
57 |
47 177 |
55 |
1 500 |
|
|
Оборот |
47 177 |
Оборот |
47 177 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
0 |
|
|
Счет 50 "Касса" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
10 015 |
|
|
26 |
684 980 |
27а |
411 340 |
28 |
20 100 |
27б |
247 000 |
|
|
27в |
10 400 |
|
|
27г |
2 550 |
|
|
30 |
13 690 |
|
|
31 |
20 100 |
Оборот |
705 080 |
Оборот |
705 080 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
10 015 |
|
|
Счет 51 "Расчетный счет" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
680 349 |
|
|
13в |
12 000 |
8а |
233 640 |
30 |
13 690 |
8б |
306 200 |
56 |
679 215 |
8в |
1 935 |
60а |
268 100 |
8г |
1 800 |
60б |
1 976 |
12б |
75 000 |
60в |
1 029 600 |
16а |
67 496 |
|
|
16б |
105 138 |
|
|
26 |
684 980 |
|
|
62а |
113 045 |
|
|
62б |
32 000 |
|
|
62вгдеж |
368 149 |
|
|
71а |
26 728 |
|
|
71б |
32 077 |
|
|
71в |
290 000 |
|
|
71г |
35 200 |
|
|
71д |
3 300 |
|
|
71е |
4 500 |
|
|
71ж |
910 |
|
|
71з |
3 410 |
Оборот |
2 004 581 |
Оборот |
2 385 508 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
299 422 |
|
|
Счет 58 "Долгосрочные финансовые вложения" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
140 000 |
|
|
12а |
75 000 |
12в |
75 000 |
|
|
13б |
2 500 |
Оборот |
75 000 |
Оборот |
77 500 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
137 500 |
|
|
Счет 60-1 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
Сальдо на 01.12.2010 г. |
875 940 |
8а |
233 640 |
1а |
198 000 |
8б |
306 200 |
1б |
35 640 |
16а |
67 496 |
6а |
306 200 |
16б |
105 138 |
14а |
67 496 |
71д |
3 300 |
14б |
105 138 |
|
|
34а |
2 050 |
|
|
34б |
1 700 |
|
|
34в |
850 |
|
|
34г |
825 |
|
|
34д |
977 |
|
|
35а |
2 796 |
|
|
35б |
504 |
Оборот |
715 774 |
Оборот |
722 176 |
|
|
Сальдо на 01.01.2011 г. |
882 342 |
Счет 60-2 "Расчеты по авансам выданным" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
Сальдо на 01.12.2010 г. |
0 |
|
|
|
|
Оборот |
0 |
Оборот |
0 |
|
|
Сальдо на 01.01.2011 г. |
0 |
Счет 62-1 "Расчеты с покупателями и заказчиками" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
355 670 |
|
|
52б |
1 581 600 |
56 |
679 215 |
Оборот |
1 581 600 |
Оборот |
679 215 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
1 258 055 |
|
|
Счет 62-2 "Расчеты по авансам полученным" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
Сальдо на 01.12.2010 г. |
236 700 |
|
0 |
|
0 |
Оборот |
0 |
Оборот |
0 |
|
|
Сальдо на 01.01.2011 г. |
236 700 |
Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
Сальдо на 01.12.2010 г. |
716 870 |
71в |
290 000 |
42 |
35 200 |
71г |
35 200 |
60в |
1 029 600 |
Оборот |
325 200 |
Оборот |
1 064 800 |
|
|
Сальдо на 01.01.2011 г. |
1 456 470 |
Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
Сальдо на 01.12.2010 г. |
90 805 |
62б |
32 000 |
5д |
9 030 |
68 |
5 300 |
25а |
63 360 |
70 |
14 800 |
43 |
3 298 |
71а |
26 728 |
53 |
241 261 |
71б |
32 077 |
59 |
301 |
72 |
74 421 |
63 |
8 982 |
|
|
65 |
54 781 |
|
|
66 |
3 320 |
|
|
67 |
9 700 |
|
|
69 |
740 |
Оборот |
185 326 |
Оборот |
394 773 |
|
|
Сальдо на 01.01.2011 г. |
300 252 |
Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
Сальдо на 01.12.2010 г. |
113 045 |
23 |
4 530 |
4 |
820 |
32а |
12 600 |
24а |
88 028 |
62а |
113 045 |
24б |
64 804 |
|
|
24в |
21 352 |
|
|
24г |
23 899 |
|
|
24д |
40 830 |
|
|
24е |
23 075 |
Оборот |
130 175 |
Оборот |
262 808 |
|
|
Сальдо на 01.01.2011 г. |
245 678 |
Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда " |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
Сальдо на 01.12.2010 г. |
413 890 |
25а |
63 360 |
4д |
2 342 |
25б |
5 060 |
22а |
251 510 |
25в |
330 |
22б |
185 152 |
27а |
411 340 |
22в |
61 006 |
27б |
247 000 |
22г |
68 284 |
27г |
2 550 |
22д |
116 658 |
29 |
13 690 |
22е |
65 928 |
|
|
23а |
4 530 |
|
|
23б |
1 070 |
Оборот |
743 330 |
Оборот |
756 480 |
|
|
Сальдо на 01.01.2011 г. |
427 040 |
Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
4 920 |
|
|
27в |
10 400 |
38а |
10 010 |
|
|
38б |
220 |
Оборот |
10 400 |
Оборот |
10 230 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
5 090 |
|
|
Счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям " |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
128 000 |
|
|
31 |
20 100 |
32а |
12 600 |
|
|
32б |
7 500 |
Оборот |
20 100 |
Оборот |
20 100 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
128 000 |
|
|
Счет 76-1 "Расчеты с разными дебиторами" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
198 000 |
|
|
5г |
59 200 |
13в |
12 000 |
12г |
90 000 |
60а |
268 100 |
13а |
12 000 |
60б |
1 976 |
59 |
1 976 |
|
|
Оборот |
163 176 |
Оборот |
282 076 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
79 100 |
|
|
Счет 76-2 "Расчеты с разными кредиторами" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
Сальдо на 01.12.2010 г. |
938 006 |
8в |
1 935 |
2а |
1 640 |
8г |
1 800 |
2б |
295 |
12б |
75 000 |
6б |
1 800 |
62в |
14 080 |
12а |
75 000 |
62г |
53 899 |
15 |
3 410 |
62д |
20 100 |
25б |
5 060 |
62е |
1 770 |
28 |
20 100 |
62ж |
278 300 |
29 |
13 690 |
71ж |
910 |
36аб |
4 500 |
71з |
3 410 |
37аб |
910 |
71е |
4 500 |
50 |
7 434 |
|
|
54 |
53 899 |
|
|
55 |
1 770 |
|
|
61 |
14 080 |
Оборот |
455 704 |
Оборот |
203 588 |
|
|
Сальдо на 01.01.2011 г. |
685 890 |
Счет 77 "Отложенные налоговые обязательства" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
Сальдо на 01.12.2010 г. |
20 780 |
69 |
740 |
68 |
5 300 |
Оборот |
740 |
Оборот |
5 300 |
|
|
Сальдо на 01.01.2011 г. |
25 340 |
Счет 80 "Уставный капитал" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
Сальдо на 01.12.2010 г. |
550 000 |
|
0 |
|
0 |
Оборот |
0 |
Оборот |
0 |
|
|
Сальдо на 01.01.2011 г. |
550 000 |
Счет 82 "Резервный капитал" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
Сальдо на 01.12.2010 г. |
82 500 |
|
0 |
|
0 |
Оборот |
0 |
Оборот |
0 |
|
|
Сальдо на 01.01.2011 г. |
82 500 |
Счет 83 "Добавочный капитал" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
Сальдо на 01.12.2010 г. |
430 465 |
|
0 |
|
0 |
Оборот |
0 |
Оборот |
0 |
|
|
Сальдо на 01.01.2011 г. |
430 465 |
Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
Сальдо на 01.12.2010 г. |
523 401 |
|
|
73 |
855 175 |
Оборот |
0 |
Оборот |
855 175 |
|
|
Сальдо на 01.01.2011 г. |
1 378 576 |
Счет 90-1 "Выручка" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
Сальдо на 01.12.2010 г. |
9 150 800 |
74а |
10 732 400 |
52б |
1 581 600 |
Оборот |
10 732 400 |
Оборот |
1 581 600 |
|
|
Сальдо на 01.01.2011 г. |
0 |
Счет 90-2 "Себестоимость продаж" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
6 071 217 |
|
|
49 |
63 762 |
74б |
6 989 859 |
52а |
854 880 |
|
|
Оборот |
918 642 |
Оборот |
6 989 859 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
0 |
|
|
Счет 90-3 "НДС" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
1 395 885 |
|
|
53 |
241 261 |
74в |
1 637 146 |
Оборот |
241 261 |
Оборот |
1 637 146 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
0 |
|
|
Счет 90-5 "Общехозяйственные расходы" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
633 190 |
|
|
51 |
130 752 |
74г |
763 942 |
Оборот |
130 752 |
Оборот |
763 942 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
0 |
|
|
Счет 90-6 "Коммерческие расходы" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
181 400 |
|
|
57 |
47 177 |
74д |
228 577 |
Оборот |
47 177 |
Оборот |
228 577 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
0 |
|
|
Счет 90-9 "Прибыль/убыток от продаж" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
869 108 |
|
|
58 |
243 768 |
74а |
10 732 400 |
74б |
6 989 859 |
|
|
74в |
1 637 146 |
|
|
74г |
763 942 |
|
|
74д |
228 577 |
|
|
Оборот |
9 863 292 |
Оборот |
10 732 400 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
0 |
|
|
Счет 91-1 "Прочие доходы" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
Сальдо на 01.12.2010 г. |
250 760,00 |
75 |
426 786 |
4г |
12 300 |
|
|
5г |
59 200 |
|
|
12г |
90 000 |
|
|
13а |
12 000 |
|
|
21 |
550 |
|
|
59 |
1 976 |
Оборот |
426 786 |
Оборот |
176 026 |
|
|
Сальдо на 01.01.2011 г. |
0 |
Счет 91-2 "Прочие расходы" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
174 118 |
|
|
4в |
1 000 |
75б |
380 283 |
4д |
2 342 |
|
|
4д |
820 |
|
|
5в |
46 000 |
|
|
5д |
9 030 |
|
|
12в |
75 000 |
|
|
13б |
2 500 |
|
|
15 |
3 410 |
|
|
32б |
7 500 |
|
|
42 |
35 200 |
|
|
59 |
301 |
|
|
61 |
14 080 |
|
|
63 |
8 982 |
|
|
Оборот |
206 165 |
Оборот |
380 283 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
0 |
|
|
Счет 91-9 "Сальдо прочие доходов и расходов" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
76 642 |
|
|
75 |
380 283 |
64 |
30 139 |
|
|
75 |
426 786 |
Оборот |
380 283 |
Оборот |
456 925 |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
0 |
|
|
Счет 99 "Прибыль и убытки" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
Сальдо на 01.12.2010 г. |
699 647,00 |
64 |
30 139 |
58 |
243 768 |
65 |
54 781 |
|
|
66 |
3 320 |
|
|
73 |
855 175 |
|
|
Оборот |
943 415 |
Оборот |
243 768 |
|
|
Сальдо на 01.01.2011 г. |
0 |
Счет 001 "Арендованные основные средства" |
|||
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2010 г. |
86 900 |
|
|
|
|
11 |
86 900 |
Оборот |
0 |
Оборот |
86 900 |
|
|
Сальдо на 01.01.2011 г. |
0 |