2. Расчет расходования денежных средств в 2011г. (справка бухгалтерии)

Показатель

Источник информации

Январь-ноябрь

Декабрь

Январь-декабрь

Текущая деятельность

Оплата приобретенных товаров, материалов

Операции по дебету счета 60-1

878 637

172 634

1 051 271

Оплата труда

Операции по дебету счета 70 и кредиту

счета 50

3 176 330

660 890

3 837 220

Выплаты во внебюджетные социальные фонды

Оборот по дебету счета 69

876 135

113 045

989 180

Выдача подотчетных сумм

Операции по дебету счета 71 и кредиту

чета 50

131 600

10 400

142 000

Выдача авансов

Оборот по дебету счета 60-2

1 342 463

0

1 342 463

Выплата налогов

Оборот по дебету счета 68

1 669 102

90 805

1 759 907

Оплата процентов по полученным кредитам

Оборот по дебету счета 66

52 210

35 200

87 410

Погашение кредиторской задолженности

Операции по дебету счета 76 и кредиту

счета 50, 51

884 496

384 004

1 268 500

в том числе штрафы уплаченные:

47 710

14 080

61 790

из кассы в банк

Оборот по кредиту счета 50 и дебету счета 51

19 000

13 690

32 690

из банка в кассу

Операции по дебету счета 50 и кредиту счета 51

3 310 189

684 980

3 995 169

Другие выплаты

Оборот по дебету счетов 69, 73, 84

210 500

20 100

230 600

Итого

12 550 662

2 185 748

14 736 410

Показатель

Источник информации

Январь-ноябрь

Декабрь

Январь-декабрь

Инвестиционная деятельность

Приобретение машин, оборудования, транспортных средств

Операции по дебету счетов 60, 76

1 126 900

233 640

1 360 540

Приобретение нематериальных активов

Операции по дебету счетов 60, 76

60 000

306 200

366 200

Долгосрочные финансовые вложения

Операции по дебету счета 58

140 000

0

140 000

Итого

1 326 900

539 840

1 866 740

Финансовая деятельность

Возврат кредитов

Операции по дебету счета 66

928 130

290 000

1 218 130

Краткосрочные финансовые вложения

Операции по дебету счета 58

0

75 000

75 000

Итого

928 130

365 000

1 293 130

Всего

14 805 692

3 090 588

17 896 280