- •Список Центра Финансовой Ответственности и Центра Финансового Учета.
- •Бюджет трудовых затрат
- •Бюджет прямых расходов
- •Бюджет по налогам(план и факт)
- •Бюджет доходов (план и факт)
- •Бюджет доходов и расходов (прогноз)
- •Прогнозный отчет о прибылях и убытках
- •Бюджет движения денежных средств
- •Управленческий баланс (факт)
Прогнозный отчет о прибылях и убытках
Прогнозный отчет о прибылях и убытках – это форма финансовой отчетности, составленная до начала планового периода, которая отражает результаты прогнозируемой деятельности
Прогнозный отчет о прибылях и убытках |
||||
|
По месяцам |
Итого за квартал |
||
Наименование |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|
Поступление денежных средств |
|
|
|
|
Оплата от клиента |
+522901 |
+535011 |
+388292 |
+1446204 |
Расходование денежных средств |
|
|
|
|
Оплата поставщикам |
-160810 |
-173310 |
-76210 |
-410330 |
Заработная плата |
-132600 |
-130200 |
-125400 |
-388200 |
Отчисления во внебюджетные фонды и НДФЛ |
-80090 |
-78641 |
-75742 |
-234473 |
Налоги |
0 |
0 |
0 |
-355560 |
Итого ЧП+ |
+149401 |
+152860 |
+110940 |
+57641 |
Бюджет движения денежных средств
Бюджет движения денежных средств – это документ финансового планирования, который представляет прогноз денежных притоков и оттоков (фактические поступления)
Бюджет движения денежных средств |
||||
|
По месяцам |
Итого за квартал |
||
Наименование |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|
Поступление денежных средств |
|
|
|
|
Оплата от клиента |
+430000 |
+560000 |
+456204 |
+1446204 |
Расходование денежных средств |
|
|
|
|
Оплата поставщикам |
-100000 |
-175000 |
-135330 |
-410330 |
Заработная плата |
-130000 |
-135000 |
-123200 |
-388200 |
Отчисления во внебюджетные фонды и НДФЛ |
-80000 |
-83000 |
-71473 |
-234473 |
Налоги |
0 |
0 |
-355560 |
-355560 |
Итого ЧП+ |
+120000 |
+167000 |
-229359 |
+57641 |
Управленческий баланс (факт)
Управленческий баланс – это баланс активов и пассивов предприятия, составленный для целей учета. Он отличается от бухгалтерского баланса тем, что статьи активов и пассивов при сохранении логики финансовой отчетности представлены так, чтобы их можно было анализировать с точки зрения оперативного и краткосрочного управления предприятием
Управленческий баланс (факт) |
|||
Доход |
Расход |
||
Оплата от клиента |
1446204 |
Бюджет по налогам |
355560 |
|
|
Оплата поставщикам |
410 330 |
|
|
Бюджет трудовых затрат |
622673 |
|
1446204 |
|
1 388 563 |
Итого (Чистая прибыль) |
57641 |
|
|