2. Краткое описание проекта

Таблица 2.1. Этапы реализации проекта

№ этапа

Наименование этапа

Срок исполнения (начало-окончание)

Объем финансирования этапа (тыс. рублей)

1

Итого

x

0

Таблица 2.2. Характеристика стратегических планов развития

№

Критический фактор успеха

Стратегия

Ключевой показатель выполнения

1

Увеличение прибыльности компании

Увеличение выручки от продаж, уменьшение расходов связанных с реализацией продукции

Рентабельность реализованной продукции

2

Уменьшение дебиторской задолженности

Усиление контроля за дебиторской задолженностью, активизация работы с дебиторами

Оборачиваемость дебиторской задолженности

3

Увеличение объема продаж

Повышение качества работы с клиентами, увеличение оперативности приема и обработки заказов, улучшение обеспеченности сотрудников службы продаж необходимой информацией

Выручка от реализации

4

Снижение себестоимости продукции

Уменьшение расходов на хранение готовой продукции

Коммерческие расходы

Таблица 2.3. Объем поставок сырья

№

Вид сырья

Поставщик

Местоположение поставщика

Объем закупленных товаров / приобретенных услуг

К оплате, тыс.руб.

1

2

3

Итого

x

x

x

0

Таблица 2.4. Финансирование проекта государством

№

Форма государственной помощи

Назначение денежных средств

Сумма, руб.

1

Итого

x

0

Таблица 2.5. Планируемые инвестиции

№

Наименование статьи затрат

Стоимость, тыс. руб.

1

Итого

0

Таблица 2.6. Календарный план реализации проекта

Номер шага

0

1

2

3

II

III

IV

2

3

4

5

Длительность шага

мес.

мес.

мес.

мес.

кв.

кв.

кв.

год

год

год

год

Этапы работы и показатели

1. Предпроизводственный период

1.1. Госрегистрация предприятия

1.2. Лицензия на право деятельности

1.3. Строительные работы

1.4. Закупка оборудования

1.5. Монтажные и пусконаладочные работы

2. Освоение производства

3. Работа на полную мощность

4. Итого первоначальные капиталовложения в основные фонды (тыс. руб.)

5. Итого выпуск изделий (шт.)

Таблица 2.7. Показатели использования денежных средств

№

Показатель

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

1

Прибыль от реализации продукции, млн руб.

2

Чистая выручка от всех видов продаж, млн руб.

3

Средняя сумма функционирующего капитала, млн руб.

4

Рентабельность капитала, %

5

Рентабельность капитала, %

Таблица 2.8. Источники капитала

Источники капитала

Сумма, тыс. руб.

Удельный вес в % к итогу

Отклонение

Средняя величина за период, тыс. руб.

на начало периода

на конец периода

на начало периода

на конец периода

на начало периода

на конец периода

1. Собственные

2. Привлеченные

- долгосрочные

- краткосрочные

Итого

Таблица 2.9. Прогнозируемые показатели эффективности проекта

№

Показатель

Значение

1

Объем инвестиций, тыс. руб.

2

Срок инвестиций, лет

3

Ставка дисконтирования, %

4

NPV, тыс. руб.

5

IRR, %

6

ROI (рентабельность инвестиций), %

Таблица 2.10. Расчет репатриации прибыли

№

Показатель

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

1

Капиталовложения

2

Репатриация прибыли

3

Репатриация прибыли в % от капиталовложений

4

Репатриация прибыли в % от капиталовложений в предшествующем году

Таблица 2.11. Оценка рисков предприятия

№

Вид риска

Оценка

Комментарии

1

Риск соответствия

2

Реализационный риск

3

Операционный риск

4

Технологический риск

5

Риск денежных потоков