- •Бизнес-план
- •1. Сведения о предприятии
- •2. Краткое описание проекта
- •3. Компания: общая информация
- •4. Компания: продукты и услуги
- •5. Компания: исследования и разработки
- •6. Окружение: анализ окружающей среды
- •7. Окружение: анализ рынка
- •8. Окружение: конкуренция
- •9. Инвестиционный план: месторасположение
- •10. Инвестиционный план: производственные мощности
- •11. Инвестиционный план: календарный план проекта
- •12. Операционный план: стратегия маркетинга
- •13. Операционный план: тактический план маркетинга
- •14. Операционный план: материальные ресурсы
- •15. Операционный план: план персонала
- •16. Операционный план: накладные расходы
- •17. Операционный план: управление
- •18. Операционный план: итого
- •19. Финансовый план: общая потребность в капитале
- •20. Финансовый план: источники финансирования
- •21. Финансирование
- •22. Результаты
22. Результаты
Таблица 22.1. Прибыли и убытки |
|||||
Период |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Денежный приток: |
|
|
|
|
|
- выручка |
|
|
|
|
|
- прочие доходы |
|
|
|
|
|
Денежный отток: |
|
|
|
|
|
- постоянные расходы |
|
|
|
|
|
- переменные расходы |
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
Прочие налоги |
|
|
|
|
|
Прибыли (убытки): |
|
|
|
|
|
- валовая прибыль |
|
|
|
|
|
- чистая прибыль |
|
|
|
|
|
Таблица 22.2. План движения денежных средств |
|||||
Период |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Доходы |
|||||
Операционные доходы |
|
|
|
|
|
Инвестиционные доходы |
|
|
|
|
|
Финансовая деятельность |
|||||
Постоянные издержки |
|
|
|
|
|
Переменные издержки |
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
Прочие налоги |
|
|
|
|
|
Кэш-флоу |
|
|
|
|
|
Таблица 22.3. Баланс |
||||||
Период |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Итого |
Денежный приток |
|
|
|
|
|
|
Денежный отток |
|
|
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
|
|
|
|
|
|
Баланс |
|
|
|
|
|
|
"Таблица 22.4. Использование прибыли" приведена в приложении 5.
Таблица 22.5. Расчет суммарного дисконтированного денежного потока |
|||||
Период |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Чистый денежный поток |
|
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток |
|
|
|
|
|
Накопленный дисконтированный денежный поток |
|
|
|
|
|
Таблица 22.6. Расчет недисконтированного и дисконтированного срока окупаемости |
|||||
Период |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
NPV, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
PI, % |
|
|
|
|
|
IRR, % |
|
|
|
|
|
Недисконтированный срок окупаемости |
|
||||
Дисконтированный срок окупаемости |
|
||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 17.2. Сведения о руководителях предприятия
№ |
Ф.И.О. руководителя |
Должность |
Возраст |
Опыт работы |
Квалификация |
Особые способности |
Репутация |
Отношение к работе |
Величина пакета акций, % |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 18.3. Расчет затрат на материалы и комплектующие
№ |
Вид материала/комплектующего |
Расход на единицу |
Цена, руб. |
Потребность, физ.ед. |
Сумма, руб. |
||||||||
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблица 20.2. Реализация акций
№ |
Дата |
Количество проданных акций |
Цена, тыс. руб. |
Сумма взноса, тыс. руб. |
Условия (в т.ч. право голоса) |
Доля акционерного капитала, % |
Конверсионные возможности |
ФИО покупателя |
|||
Привил. |
Обыкн. |
||||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Таблица 20.4. Перечень долгосрочных обязательств предприятия
№ |
Наименование обязательства |
Кредитор / его представитель |
Общая сумма |
Начальная дата |
Фонд (источник) погашения |
Дата срока платежа |
1 |
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Таблица 22.4. Использование прибыли
Статья расходов |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |