4. Финансовый план
Потребность в денежных средствах на начало деятельности
|
Итого (руб.) |
основные фонды (п. 2-3 произв. плана)
итого основные фонды: |
3 690 000 96 000 120 000 3 906 000 |
|
|
предоперационные расходы (п. 5 орг. плана) |
48 000 |
|
|
оборотные средства (на один цикл)
итого оборотные средства |
52 000 802 000
55 000 6 000 2 000 25 000 8 000
950 000 |
|
|
общая потребность в капитале |
4 904 000 |
Источники капитала:
Общая потребность в капитале, называемая также общей стоимостью проекта или общими инвестиционными потребностями, состоит из трех статей: основные фонды, предоперационные расходы и оборотный капитал.
Основной капитал - сумма всех расходов на землю и ее устройство, здания, механизмы, мебель и приспособления, транспортные средства, пр.
Предоперационные расходы – расходы, необходимые до начала работы предприятия. Сюда входят плата за регистрацию и лицензии, стоимость обучения, стоимость разработки бизнес - плана, поездки к поставщикам сырья и оборудования, пр.
Оборотный капитал - сумма денег в наличной или вещественной форме, которая постоянно необходима для поддержания работоспособности предприятия до момента получения оплаты за проданные потребителю товары в полном размере.
Предоперационные расходы и основные фонды планируются в полном объеме, а оборотные средства в расчете на один цикл. Только чтобы запустить производственный процесс.
П отребность в капитале
Предоперационные расходы |
Основные средства |
Оборудование средства |
Разовые расходы до начала деятельности |
Имеют срок службы более года, многократно участвуют в производственном процессе и по частям (в виде амортизации) переносят свою стоимость на готовый продукт |
Полностью переносят свою стоимость на готовый продукт, один раз участвуют в процессе производства |
|
|
8.Коммунальные платежи |