Журнал хозяйственных операций ооо «Амбиция» за январь

№ п/п

Дата операции,

наименование документа

Содержание хозяйственной операции

Сумма

Корреспонденция

счетов

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

1

31.12.предыдущего года

Произведена переоценка основных средств, с применением коэффициента – 1,3

2

31.12.предыдущего года

Произведено закрытие субсчетов счета 90 заключительными оборотами декабря

3

31.12.предыдущего года

Произведено закрытие субсчетов счета 91 заключительными оборотами декабря

4

31.12.предыдущего года

Произведено закрытие счета 99 заключительными оборотами декабря

5

11.01. текущего года

Реализована готовая продукция покупателю ООО «Креатив» на сумму 472 000, 00 (в т.ч. НДС 18%), себестоимость продукции - 280 000,00

6

16.01. текущего года

Реализована готовая продукция покупателю ООО «Креатив» на сумму 1 057 280, 00 (в т.ч. НДС 18%), себестоимость продукции – 679 000,00

7

23.01. текущего года

Реализована готовая продукция покупателю ООО «Сияние» на сумму 664 340, 00 (в т.ч. НДС 18%), себестоимость продукции – 402 000,00

8

25.01. текущего года

Реализовано основное средство ООО «Максим» на сумму 920 400,00 (в т.ч.НДС 18%), накопленная амортизация – 250 000,00; первоначальная стоимость – 800 000,00

9

31.01.текущего года

Приказ о проведении инвентаризации

Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей

Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией

Журнал учета контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации

Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей

Проведена инвентаризация в результате которой обнаружено фактическое наличие материалов. Согласно решения руководителя, излишки – оприходовать, недостачу отнести на виновное лицо и удержать из заработной платы января.

- Краска 50 банок

- Краска 180 кг

- Брусок 50 куб.м

- Обои 500 рул.

- Олифа 90 бут.

- Известь 140 пач

- Клей обойный 405 пач

-Цемент 500 кг

-Профиль ПВХ 101 шт

-Фотообои 19 шт по цене 500,00

10

31.01.текущего года

Приказ о проведении инвентаризации

Акт сверки

Акт инвентаризации

Произведена инвентаризация расчетов с покупателями и поставщиками, расхождений нет

11

31.01.текущего года

Произведено закрытие счета 90

12

31.01.текущего года

Произведено закрытие счета 91

13

31.01.текущего года

Начислены дивиденды учредителю – 10% нераспределенной прибыли

14

31.01.текущего года

Расчетная ведомость №1

Начислена повременная оплата труда, согласно таблице Данные о сотрудниках

15

31.01.текущего года

Расчетная ведомость №1

Начислена оплата за сверхурочную работу

16

31.01.текущего года

Расчетная ведомость №1

Начислена оплата за работу в выходные дни

17

31.01.текущего года

Расчетная ведомость №1

Приказ (распоряжение) о поощрении работников

Начислена премия в размере 20%:

- Субботин Л.Д.;

- Созинова А.Ю.;

- Савицкая О.В.;

- Морозов М.И.;

- Топорков А.А.

18

31.01.текущего года

Расчетная ведомость

Начислен районный коэффициент 15%

19

31.01.текущего года

Расчетная ведомость

Записка-Расчет о предоставлении отпуска работнику

Произведен расчет отпускных Линькову В.С. (заработная плата за 12 месяцев 120 500,00, отработка полная)

Расписать все виды выплат за год – РАСЧЕТНЫЕ ЛИСТКИ

20

31.01.текущего года

Расчетная ведомость

Удержан НДФЛ