- •1. Составление календарного графика производства работ
- •2. Расчет инвестиционной, операционной и финансовой деятельности по годам оценки
- •2.2. Расчет и оценка операционной деятельности
- •2.3 Расчет финансовой деятельности (сводится в табл. 2)
- •3. Определение показателей экономической эффективности инвестиционного проекта:
- •4. Вывод об эффективности или неэффективности инвестиционного проекта:
2.3 Расчет финансовой деятельности (сводится в табл. 2)
Табл. 2
№ |
Наименование показателей |
Показатели инвестиционной деятельности по годам |
|||||||||||
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||||||||
|
|
Д t |
Рt |
Зt |
Д t+1 |
Рt+1 |
Зt+1 |
Д t+2 |
Рt+2 |
Зt+2 |
Д t+3 |
Рt+3 |
Зt+3 |
1 |
Инвестиции |
|
+400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Кредиты |
|
+ 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Погашение кредитов |
|
|
-62 |
|
|
-62 |
|
|
-62 |
|
|
|
4 |
Выплата дивидендов |
|
|
|
|
|
-5 |
|
|
-10 |
|
|
-10 |
5 |
Финансовая деятельность |
+488 |
+550 |
-62 |
-67 |
0 |
-67 |
-72 |
0 |
-72 |
-10 |
0 |
-10 |
Сводная таблица показателей коммерческой эффективности строительства и эксплуатации завода по производству сборного железобетона в 2007-2010 гг.
|
Виды деятельности |
Показатели коммерческой деятельности по годам (млн. руб.) |
|||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||||||||||
Д t |
Рt |
Зt |
Д t+1 |
Рt+1 |
Зt+1 |
Д t+2 |
Рt+2 |
Зt+2 |
Д t+3 |
Рt+3 |
Зt+3 |
||
1 |
Инвестиционная деятельность |
-248,45 |
0 |
-248,45 |
-299,55 |
+2 |
-301,55 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Отвод и оформление земельного участка под строительство. Освоение территории |
|
|
-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Проектно-сметные работы |
|
|
-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
СМР |
|
|
-245,45 |
|
|
-54,55 |
|
|
|
|
|
|
5 |
Приобретение оборудования и пусконаладочные работы |
|
|
-2 |
|
|
-247 |
|
|
|
|
|
|
6 |
Поступления от продажи активов |
|
|
|
|
+2 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Операционная деятельность |
|
|
|
+15 |
+170, 625 |
-151, 875 |
+30 |
+341, 25 |
-303,75 |
+30 |
+341, 25 |
-303,75 |
8 |
Выручка от продажи ЖБИ/ЖБК |
|
|
|
|
+170,625 |
|
|
+341,25 |
|
|
+341,25 |
|
9 |
Себестоимость изготовления ЖБИ/ЖБК |
|
|
|
|
|
-151, 875 |
|
|
-303,75 |
|
|
-303,75 |
10 |
Налоги (20% от прибыли по изготовлению ЖБИ/ЖБК) |
|
|
|
|
|
-3,75 |
|
|
-7,5 |
|
|
-7,5 |
11 |
Финансовая деятельность |
+488 |
+550 |
-62 |
-67 |
0 |
-67 |
-72 |
0 |
-72 |
-10 |
0 |
-10 |
12 |
Инвестиции |
|
+400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Кредиты |
|
+ 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Погашение кредитов |
|
|
-62 |
|
|
-62 |
|
|
-62 |
|
|
|
15 |
Выплата дивидендов |
|
|
|
|
|
-5 |
|
|
-10 |
|
|
-10 |
16 |
Излишки(недостатки) средств |
+239,55 |
|
|
-351,55 |
|
|
-42 |
|
|
+20 |
|
|
17 |
Дополнительная потребность в средствах |
0 |
|
|
+112 |
|
|
+42 |
|
|
0 |
|
|
18 |
Сальдо на конец года |
+239,55 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
+18 |
|
|