- •Тема 6.1. Бизнес –планирование
- •1. Планируемый прирост оборотных средств - 100 000 тыс.Руб. Таблица 1.
- •6. Дисконтирование чистой текущей стоимости npv
- •8. План денежных поступлений и выплат по месяцам реализации Таблица 7.
- •Тема 6.2.Финансы организации.
- •Тема 6.3. Основные технико –экономические показатели цеха
- •108600Инв.Фонд отчисления задолженность средства векселей
- •35681Разв.Произ 163310 разв. Произ 35813 разв. Произ 53271 разв.Произ
- •112822Соц.Разв 174860 в обор.Ср-ва 190916 в обор.Ср-ва 424757 в обор.Ср-ва 49477в обор.Ср
Задания по итогам учебы за II семестр 2012-2013 гг. группа П - 10
Задание 14. Раздел VI . Планирование деятельности организации
Тема 6.1. Бизнес –планирование
Практическая работа № 1. Изучить Бизнес-план кредитуемой операции
1. Планируемый прирост оборотных средств - 100 000 тыс.Руб. Таблица 1.
Оборотный капитал |
1 месяц |
2 месяц |
3 месяц |
4 месяц |
5 месяц |
6 месяц |
Сырье и материалы, всего: |
16600 |
16700 |
16600 |
16700 |
16700 |
16700 |
в т.ч.: основные технологические |
|
|
|
|
|
|
сырье и материалы |
16600 |
16700 |
16600 |
16700 |
16700 |
16700 |
оборудование |
|
|
|
|
|
|
вычислительная техника |
|
|
|
|
|
|
запчасти |
|
|
|
|
|
|
2. Сроки и объемы погашения банковских кредитов ,тыс.руб. Таблица 2.
Сроки погашения кредита (месяц) |
Объем возврата кредитных средств |
Из них |
|
Выплаты в счет погашения основного долга ( кредит) |
Выплаты процентов за кредит |
||
1 |
2117,5 |
|
2117,5 |
2 |
22117,5 |
20000 |
2117,5 |
3 |
21639,3 |
20000 |
1639,3 |
4 |
21270,5 |
20000 |
1270,5 |
5 |
20819,7 |
20000 |
819,7 |
6 |
20423,5 |
20000 |
423,5 |
Итого: |
108388,0 |
100000 |
8388 |
3.Расчет погашения процентов по кредиту Таблица 3.
Месяц |
Сумма погашения |
Расчет |
Выплата процентов |
|
млн.руб. |
млн.руб. |
тыс.руб. |
1 |
|
100 x25% : 366 X31 |
2117,5 |
2 |
20 |
100 x25% : 366 X31 |
2117,5 |
3 |
20 |
(100-20) x25% : 366 X30 |
1639,3 |
4 |
20 |
(100-40) x25% : 366 X31 |
1270,5 |
5 |
20 |
(100-60) x25% : 366 X30 |
819,7 |
6 |
20 |
(100-80) x25% : 366 X31 |
423,5 |
Итого: |
100 |
|
8388 |
4.Расчет выручки от реализации продукции в месяц Таблица 4.
Плательщик |
Поставка, всего |
В том числе по видам |
|||||||||
тонн |
тыс.руб. |
Трубы большого d |
Нефтепроводные |
Обсадные |
|||||||
|
|
Объем тонны |
Цена
|
Сумма тыс.р. |
Объем тонны |
Цена |
Сумма тыс.р. |
Объем тонны |
Цена |
Сумма тыс.р. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Сибнефть |
3500 |
36650 |
500 |
12,5 |
6250 |
2000 |
9,5 |
19000 |
1000 |
11,4 |
11400 |
Эдас- Трейдинг |
2500 |
29200 |
1500 |
12,5 |
18750 |
500 |
9,5 |
4750 |
500 |
11,4 |
5700 |
Сургутнефтегаз |
2000 |
22800 |
|
|
|
|
|
|
2000 |
11,4 |
22800 |
Роснефть |
1500 |
18750 |
1500 |
12,5 |
18750 |
|
|
|
|
|
|
Лукойл-НГС |
1500 |
15750 |
500 |
12,5 |
6250 |
1000 |
9,5 |
9500 |
|
|
|
Камчатгазпром |
1000 |
12500 |
1000 |
12,5 |
12500 |
|
|
|
|
|
|
Юкос-сервис |
2000 |
27653 |
1000 |
12,5 |
12500 |
395 |
9,5 |
3753 |
1000 |
11,4 |
11400 |
ИТОГО |
14000 |
163303 |
6000 |
|
75000 |
|
|
37003 |
|
|
51300 |
5.Расчет налоговых платежей и отчислений во внебюджетные фонды Таблица 5.
№ п/п |
Вид налогов |
Сумма. тыс.руб. |
1 |
Налог на имущество |
166,7 |
2 |
Целевой сбор |
27,3 |
3 |
Жилфонд |
1616,9 |
|
Итого налогов (операционные налоги) |
1810,9 |
4 |
Пенсионный фонд |
2321,2 |
5 |
Фонд занятости |
124,3 |
6 |
Фонд социального страхования |
447,6 |
7 |
Страхование от несчастных случаев |
356,5 |
8 |
Медицинское страхование |
298,4 |
|
Итого отчислений во внебюджетные фонды |
3548 |