Учет операций по расчетному счету
Банковская выписка
После получения из банка выписки из расчетного счета, необходимо в программе отразить движения денежных средств. Для этого предназначена обработка «Выписка банка» (пункт меню «Банк – Выписка банка»).
Оформляем банковскую выписку
за 22.01.2008, для этого нажимаем на кнопку
.
Выбираем счет в банке.
Табличную часть заполняем с помощью кнопки «Подобрать неоплаченные». При этом система отбирает платежные документы по выбранному банковскому счету, заранее созданные в информационной базе и не оплаченные на дату выписки.
Устанавливаем флажки у документов, вошедших в выписку, полученную из банка.
Нажимаем на кнопку
.
При этом в выбранных документов будет
проставлен реквизит «Оплачено» и
установлена дата, указанная в обработке.
Поступление оплаты от покупателя
Для учета поступления
безналичных денежных средств предназначен
документ «Платежное поручения входящее».
Для создания нового документа нажимаем
на кнопку
в форме выписки банка.
Из окна выбора типа документа выбираем «Платежное поручение входящее».
Вид операции документа – «Оплата от покупателя».
Оформляем поступление оплаты от покупателя за реализованные товары.
Выбираем покупателя, вводим сумму поступления, номер и дату входящего документа.
Печатной формы документ не имеет. Сохраняем и закрываем документ кнопкой «ОК».
Документ «Платежное поручение входящее» может быть также создан через пункт меню «Банк – Платежное поручение входящее» или на основании документа «Реализация товаров и услуг».
В нижней части выписки банка можно увидеть начальный остаток по счету, итоговые суммы по приходу и расходу и конечный остаток, которые должны соответствовать выписке, полученной из банка.
Закрываем обработку «Выписка банка».
Оформление операций по возврату товаров от покупателя
Возврат товаров от покупателя
Рассмотрим ситуацию возврата товаров от покупателя в связи с возникновением претензий по качеству. Возвращаемый товар принимается на склад 26.01.2008 и оформляется документов «Возврат товаров от покупателя».
Документ «Возврат товаров от покупателя» можно оформить двумя способами: на основании документа отгрузки, по которому товар отгружался покупателю или отдельным документом.
Рассмотрим второй способ. Выбираем пункт меню «Продажа – Возвраттоваров от покупателя». Открываем новый документ. Вид операции – «Продажа, комиссия».
Заполняем реквизиты покупателя, документ отгрузки – выбираем «Реализация товаров и услуг».
Выбираем из журнала нужный документ (помещаем курсор на нужной строке и дважды щелкаем мышью).
Табличную часть заполняем с помощью кнопки «Заполнить». При этом можно выбрать способ заполнения:
«Заполнить по документу отгрузки» - табличная часть автоматически заполняется товарами, реализованными по документу отгрузки.
Если необходимо оформить возврат из нескольких документов отгрузки, нужно сначала выбрать «Заполнить по документу отгрузки» и выбрать первый из документов, а затем «Добавить из документа отгрузки» и выбрать следующий документ. При этом для одинаковых наименований товаров количество увеличится, а отличающиеся – будут добавлены в список.
Выбираем вариант «Заполнить по документу отгрузки».
Если оформляется частичный возврат товаров, то необходимо отредактировать табличную часть.
Если покупателем выставляется счет-фактура на возврат, на закладке «НДС» должен быть проставлен соответствующий флаг. В этом случае полученный счет-фактура регистрируется в книге покупок, а НДС в части возвращаемых товаров принимается к вычету.
Переходим на закладку «Счет-фактура» и регистрируем полученный от покупателя счет-фактуру. Устанавливаем флаг «Предъявлен счет-фактура» и указываем номер и дату документа.
Документ «Возврат товаров от покупателя» закрываем и проводим. Формируются следующие проводки:
