Ввод счета-фактуры полученного, проведение документа
Регистрацию счета-фактуры поставщика можно осуществить двумя способами: при помощи гиперссылки «Ввести счет-фактуру» или установив флаг «Предъявлен счет-фактура» на закладке «Счет-фактура».
Заполнив накладную и зарегистрировав счет-фактуру, нажимаем на кнопку «ОК» - проводим документ.
Он записывается в журнал и
формирует следующие проводки (кнопка
).
Оплата поставщику
Для оплаты поставщику за поставленный товар оформляем документ «Платежное поручение» (пункт меню «Банк – Платежное поручение исходящее»).
Для создания платежного поручения на оплату поставщику с помощью механизма «Ввод на основании» устанавливаем курсор на запись документа «Поступление товаров», нажимаем на кнопку «Действия» и в открывшемся меню выпираем команду «На основании». Выбираем документ «Платежное поручение исходящее».
Документ заполнен автоматически.
На закладке «ИНН/КПП» проверяем ИНН и КПП плательщика и получателя.
В поле «Текст назначения платежа», если не предусмотрен текст для подстановки, указываем – «Оплата за товар по счету-фактуре №115 от 20.01.2008».
После записи документа его можно распечатать (кнопка «Печать»).
Сохраняем и закрываем документ кнопкой «ОК».
Учет реализации товаров в оптовой торговле
Счет на оплату покупателю
Документ «Счет на оплату покупателю» оформляется через пункт меню «Продажа – Счет».
Создаем новый документ от 24.01.2008.
В шапке документа выбираем покупателя из справочника контрагенты, выбираем адрес доставки покупателя.
Тип цен указывается автоматически в соответствии с заданным в договоре с покупателем значением по умолчанию. При необходимости его можно изменить с помощью кнопки «Цены и валюта».
Заполняем табличную часть документа.
После записи документа открываем его печатную форму.
Закрываем печатную форму счета. Нажимаем на кнопку «ОК» и проводим документ. Документом «Счет» в конфигурации проводки не формируются.
Реализация товаров и услуг
Документ «Реализация товаров и услуг» можно ввести через пункт меню «Продажа – Реализация товаров и услуг» или на основании ранее выставленного счета на оплату.
В журнале счетов выделяем
нужный счет и нажимаем кнопку
«Ввести на основании». Из выпадающего
списка выбираем пункт «Реализация
товаров и услуг».
Выбираем вид операции – «Продажа, комиссия».
Документ автоматически заполняется, но в случае необходимости редактируется. На закладке «Дополнительно» можно указать наименование грузоотправителя или грузополучателя, если оно отличается от наименования покупателя, если оно отличается от наименования покупателя.
Записываем документ и открываем накладную (кнопка «Печать» в нижней части документа).
Записываем печатную форму
и проводим документ с помощью кнопки
«Провести».
Счет-фактура выданный
Оформить счет-фактуру можно через пункт меню «Продажа – Ведение книги продаж – Счет-фактура выданный» или, используя гиперссылку «Ввести счет-фактуру» в документе «Реализация товаров, услуг».
Для создания счета-фактуры воспользуемся вторым способом: нажатием на гиперссылку «Ввести счет-фактуру».
Автоматически формируется счет-фактура с уже заполненными данными.
В разделе «Платежно-расчетный документ» указывается номер и дата платежного документа покупателя, если оплата от покупателя поступила раньше.
После записи документа его можно напечатать (кнопки «Записать» и «Печатать»).
Закрываем печатную форму счета-фактуры и проводим документ (кнопка «ОК»). Документ «Реализация товаров и услуг» также закрываем.
При проведении документа были сформированы следующие проводки:
