- •Введение
- •Информационное обеспечение информационных технологий и информационных систем управления организацией
- •1.1 Особенности информационных технологий и информационных систем
- •1.2 Понятие информационного обеспечения, его структура
- •1.3 Системы классификации и кодирования
- •1.4 Банк данных, его состав, модели баз данных
- •Основная информация и текущее состояние предприятия
- •2.1 Основная информация о предприятии
- •Расшифровка кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации (ок тэи)
- •Структура и основные подразделения мк Сибирского:
- •2.2 Продукция, производимая предприятием
- •2.3 Дебиторская и кредиторская задолженность
- •2.4 Доходы и расходы предприятия
- •Заключение
- •Список литературы
2.3 Дебиторская и кредиторская задолженность
Структура дебиторской и кредиторской задолженности на 01.04.13 приведена в таблице 1
Таблица 3 Дебиторская и кредиторская задолженность ОАО "Молкомбинат Сибирский"
№ |
|
|
|
|
|
||
|
Наименование |
Сальдо на 01.04.13 |
|
В т.ч. просроченная |
|||
|
|
Дт |
Кт |
|
Дт |
Кт |
|
1 |
Задолженность по закупке молока |
321 157 |
1 998 518 |
|
116 286 |
1 515 094 |
|
2 |
Зарплата (февраль, март) |
|
802 426 |
|
|
242 426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Подоходный налог (январь, февраль, март) |
|
284 000 |
|
|
211 000 |
|
4 |
Пенсионный фонд (февраль, март) |
|
260 000 |
|
|
100 000 |
|
5 |
Медицинское страхование (февраль, март) |
|
44 000 |
|
|
22 000 |
|
6 |
Соцстрахование (февраль, март) |
|
124 000 |
|
|
110 000 |
|
7 |
НДС |
330 000 |
|
|
330 000 |
|
|
8 |
Налог на землю (за 3 кв) |
|
273 000 |
|
|
273 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Поставщики угля |
|
351 800 |
|
|
279 000 |
|
10 |
Лабумиз, Марал (упаковка) |
|
787 000 |
|
|
787 000 |
|
11 |
Прочие поставщики |
|
50 000 |
|
|
50 000 |
|
12 |
Покупатели (МК Сибирский) |
862 927 |
|
|
434 676 |
|
|
13 |
Покупатели (Новосибирск) |
270 000 |
120 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Кредиты |
|
4 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
1 784 084 |
9 094 744 |
|
880 962 |
3 589 520 |
|
|
|
|
7 310 660 |
|
|
2 708 558 |
|
Сумма кредитов за 2012 год снизилась с 4300 тыс. руб. до 4000 тыс. руб., в 2013 год снижение суммы заемных средств не произошло.