Часть 2. Расходный кассовый ордер (рко).
Для заполнения расходного ордера в 1С нужно располагать следующей информацией:
на какие именно нужды будут направлены выдаваемые денежные средства для заполнения графы Статья движения денежных средств;
номер счета, по дебету которого отражается поступление денежных средств их кассы организации;
сумму выдаваемых денежных средств;
кому выдаются деньги: имя, фамилия, отчество, паспортные данные получателя денежных средств
документ, в соответствии с которым выдаются денежные средства: №, дата.
Задача (продолжение). Копейкин снял 20 000 рублей с расчетного счета, и теперь их собираются потратить на хозяйственные нужды. Для этого деньги отдают подотчет директору ООО «Спорт и Мода» Боссову Шефу Начальниковичу. Нужно заполнить РКО.
В окне программы выбрать раздел Банк и касса – в группе навигации Касса – Расходные кассовые ордера. Нажать Добавить.
В окне Расходный кассовый ордер (создание)* заполнить поля:
-
Вид операции:
Выдача подотчетному лицу
Счет учета:
50.01
Номер от:
13.08.2012
Получатель:
…
Боссов Шеф Начальникович
Сумма:
20000
Статья движения ден. Средств:
…
- Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
По документу
(паспортные данные)
Основание
Выдача под отчет на хоз. нужды
Приложение
Приказ о выдаче подотчетному лицу ден.средств №33 от 13.08.2012г.
Нажать кнопку Провести.
Чтобы посмотреть документ (можно отдельно редактировать) и вывести его на печать, то нажать на Приходной кассовый ордер.
Часть 3. Формирование кассовой книги
Кассовая книга — это важнейший документ. В организации кассовая книга может быть только одна (когда она заканчивается, начинают новую, но существует этот документ в единственном экземпляре). Имеется много требований к ее ведению и оформлению. Она должна быть пронумерована, прошнурована и опечатана. В конце каждого дня полученный отчет распечатывается, проверяется и передается кассиром в бухгалтерию под расписку.
В окне программы выбрать раздел Банк и касса – на панели действий группу Отчеты – Кассовая книга (КО-4).
В окне Кассовая книга за период указываем: период -- День -- 13.08.2012,
Проставить флажки v Выводить основания кассовых ордеров и v Пересчитать номера листов с начала года. Сформировать отчет.
Сальдо начальное составляло 10 000, приход 20 000, расход 20 000. Очевидно, что остаток на 13 августа составит 10000 + 20000 - 20000 = 10000. Именно это и должно быть отражено в кассовой книге. Сформировать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость за 13 агуста 2012г». (Рис. 5.1)
|
Рис. 5.1 |
