Рахунок № 366
Одержувач: |
ТОВ»Хлібодар» |
|
Дата: |
24.08.200_
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Адреса |
Сумский р-н |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
№ |
каталожний № |
наименовання |
кільк. |
ціна |
сума |
|
||
1 |
53-1000105-04КМД |
Группа гильзо-поршневая (Кострома) без колец |
1 |
821,80 |
821,80І |
|
||
2 |
СТ-ВК-53-1000100 |
Кольцо порш. 92,0 М/К 53 (узк.) (пр-во СТАПРИ) |
1 |
111,80 |
111,80! |
|
||
3 |
24-1007036 |
К-т сальников клапанов (8шт.)(Россия) |
1 |
7.80 |
7,80 |
|
||
4 |
21-1005032 |
Сальник к/вала передний с обоймой 53, 24 |
1 |
3,55 |
3,55; |
|
||
5 |
ММ111Д-50381060 |
Датчик давл. масла ММ-111 в сб. (покупн. УАЗ) |
1 |
8,80 |
8,80; |
|
||
6 |
53А-1203360 |
Кольцо глушителя 53, 2410 (Россия)(толстое) |
8 |
0,85 |
6,80 |
|
||
7 |
13.1007010-22 |
Клапан впускной 53 (г. Челябинск) |
7 |
13,40 |
93,80; |
|
||
8 |
511-1007015 |
Клапан выпускной 53 (г. Челябинск) |
8 |
30,95 |
247,60; |
|
||
|
|
|
|
|
Сума: |
1301.95 |
||
|
|
|
|
|
ПДВ 20%: |
260,39 |
||
|
|
|
|
|
Всього: |
1562,34 |
||
Рахунок дійсний протягом 3-х банківських днів.
Директор \____підпис_____________
_______________________________________________________________ (назва підприємства) Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
|
|
Журнал-ордер № 3 в с.-г. Та відомість аналітичного обліку по рахунку
63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»
за_________________20 __ р.
№ запису |
Найменування постачальника (підрядника) |
Реєстраційний № документа, № платіжного документа |
№ і дата прибуткового документу |
Залишок на початок місяця (кварталу, року) |
З кредиту рахунку 63 в дебет рахунків: *) 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28; |
||||||||
дебет |
кредит |
20 «Виробничі запаси» |
21 «Поточні біологічні активи» |
22 «Малоцін-ні та швид-козношувані предмети» |
28 «Товари» |
|
|
|
|||||
А |
Б |
В |
Г |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІ-ий вкладний аркуш до журналу-ордеру № 3 В с.-г.
|
Разом по кредиту
|
Дата виник-нення забор-гованості |
Сума акцепту по рахунку або вартість невідфактуро-ваних поставок |
Відмітки про оплату і списання по рахунках обліку грошових коштів |
Залишок на кінець місяця (кварталу, року) |
||||||||||||||||||
дата |
з поточного рахунку |
|
з інших рахунків |
разом по дебету |
|||||||||||||||||||
|
64 “Розрахунки за податками й платежами |
|
кореспон-дуючі рахунки |
сума |
Усього |
в т.ч. за неприбув-ший вантаж |
дебет |
кредит |
|||||||||||||||
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА
для виконання завдання на посаді бухгалтера
по розрахунках з підзвітними особами
Дидактична мета : Набути навички по складанню регістрів аналітичного і синтетичного обліку.
Навчальний матеріал :
Авансові звіти з первинними документами.
Журнал-ордер №1 с.-г. і листки-розшифровки по рахунку 30.
Журнал-ордер №3А с.-г.
Головна книга.
ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ :
Познайомитись з прикладеними первинними документами.
Відкрити журнал-ордер №3А с.-г. по рахунку 372 на підставі таких вихідних даних:
-
№п/п
Прізвище, ім’я, по батькові підзвітної особи
Залишок на початок місяця
дебет
кредит
1
Бойко Алла Анатоліївна
110,00
2.
Нагорний Микола Петрович
1000,00
3.
Говоруха Віталій Іванович
61,00
Разом
171-00
1000,00
Згідно прикладених документів нарахувати витрати на відрядження і скласти звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт Бойко А.А.
На основі складених звітів і листків-розшифровок по рахунку 30 заповнити ж/о №3А с.-г. по субрахунку 372.
Підрахувати підсумки по рахунку 37 у журналі-ордері №3А с.-г. і перенести кредитовий оборот у Головну книгу.