Отчет о движении денежных средств

№ п/п

Показатели

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Поступление денежных средств

1

Суммарные поступления от продаж

2

Итого

поступление денежных средств

Выплаты денежных средств

3

На закупку товаров

4

НДС в соответствии с начислениями

5

Заработная плата торговых агентов с начислениями

6

Налоги, относимые на себестоимость

7

Заработная плата с начислениями работников

8

Аренда

9

Коммунальные платежи

10

Расходы на рекламу

11

Прочие постоянные расходы

12

Налоги, относимые на финансовый результат

13

Налог на прибыль

14

Итого выплаты денежных средств