Расшифровка остатков синтетического счета 10 «Материалы»

№

п/п

Дата

Документ и краткое содержание хозяйствен­ной операции

Сумма, руб.

1 в.

2 в.

3 в.

4 в.

1.

4/1

Требование на отпуск материалов № 74

Отпущены со склада и израсходованы материалы для выполнения работ:

а) линолеум

б) паркет

40м

20м²

60м

80м²

90м

50м²

80м

100м²

2.

6/1

Выписка из расчетного счета. Платежное поручение.

Зачислены на расчетный счет средства поступившие от ООО "Весна" по счету " 112 от 24/7

15000

25000

21000

16000

3.

7/1

Авансовый отчет № 1 руководителя организации Павлова А.И.

На основании авансового отчета описываются факти­ческие командировоч­ные расходы Павлова на затраты основного производства

7600

12000

12000

11500

4.

7/1

Приходный кассовый ордер № 1

Внесена в кассу Павловым А.И. неизрасходованная сум­ма подотчетных средств

Определить самостоятельно

5.

7/1

Выписка из расчетного счета

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности

а) бюджету по налогам и сборам

б)фондам социального страхования и обеспечения

21000

14000

30000

14000

36000

14000

26000

20000

№

п/п

Дата

Документ и краткое содержание хозяйствен­ной операции

Сумма, руб.

1 в.

2 в.

3 в.

4 в.

6.

7/1

Выписка из расчетного счета. Приходный кассовый ордер № 2 Получено с расчетного счета в кассу:

а) для выдачи заработной платы

б) на хозяйственные нужды

31000

1000

36000

500

42000

-

38000

-

7.

9/1

Счет № 344 ООО "Свет". Приходный ордер склада № 63.

Акцептован счет поставщика за полученные и оприходо­ванные на склад матери­алы:

а) линолеум по 80 руб. за м

б) паркет по 240 руб. за м²

150м

100м²

100м

100м²

150м

200м²

100м

200м²

8.

9/1

Авансовый отчет № 52 зав. складом Соловьевой А.И.. Приходный ордер склада № 64. Оприходован на склад линолеум,

приобретенный в магазине розничной торговли за наличный расчет по 80 руб.

14м

20м

15м

10м

9.

9/1

Расходный кассовый ордер № 1.

Выдана из кассы Соловьевой Н. А. сумма перерасхода по авансовому счету

Определить самостоятельно

10.

9/1

Расходный кассовый ордер № 2. Платежная ведомость.

Выдана из кассы заработная плата работникам организации

26000

30000

35000

32000

11.

10/1

Выписка из расчетного счета. Расходный кассовый ордер № 3.

а) Зачислена на рас­ четный счет

неполученная в срок заработная плата.

б) Зачислены на расчетный счет средства поступившие от ООО " Авангард" по счету" №111 от 21/7 200_г.

Определить самостоятельно

20000

30000

15000

12000

12.

1 1/1

Выписка из расчетного счета. Платежные поручения.

Перечислено с расчетного счета: а) ООО "Свет" по счету № 319 от 10/7

б) ООО "Заря" по счету № 64 от 24/7 - 200_,

6000

11000

10000

10000

12000

6000

6000

10000

13.

12/1

Требование на отпуск материалов № 75.

Отпущены со склада и израсходованы материалы для выполнения работ:

а) линолеум

б) паркет

80м

110м²

150м

100м²

200м

120м²

150м

120м²

14.

13/1

Расходный кассовый ордер № 4.

Выдано из кассы под отчет на хозяйственные нужды зав. складом Соловьевой Н. А.

1500

2000

1500

1000

№

п/п

Дата

Документ и краткое содержание хозяйствен­ной операции

Сумма, руб.

1 в.

2 в.

3 в.

4 в.

15.

16/1

Авансовый отчет № 3 бухгалтера Карповой И.С.

Списываются фактически произведенные расходы на затраты основного производства

3000

4000

4000

3000

16.

18/1

Приходный кассовый ордер № 3.

Получено в кассу от заказчика Соколова М. А. по счету № 113 от 27/7

7000

5000

7000

7000

17.

18/1

Приходный кассовый ордер № 5.

Зачислены на расчетный счет средства, полученные от заказчика Соколова А.И.

7000

5000

7000

7000

18.

20/1

Счет № 71 ООО "Заря" от 15/1. Приходный ордер склада № 64.

Акцептован счет за полученный и оприходованный на склад паркет по 240 руб. за м²

100м²

100м²

80м²

100м²

19.

21/1

Табель учета рабочего времени №1. Наряды №1-20 на сдельную работу.

Начислена заработная плата работникам организации за выполненные работы

35000

40000

43000

38000

20.

21/1

Расчетно-платежная ведомость № 1. Удержан налог с доходов работников организации

4290

4940

5460

4680

21.

21/1

Расчеты бухгалтерии. Начислены взносы во внебюджетные фонды

12600

14400

15480

13680

22.

30/1

Расчет бухгалтерии Начислена амортизация основных средств

12000

10000

13000

10000

23.

31/1

Счета № 1-10 от 5- 30.01.200

Предъявлены расчетные документы заказчиком за выполненные ремонтные работы:

ОАО "Импульс"

ООО "Авангард"

Прочие заказчики

ИТОГО

21000

36000

87000

144000

30000

48000

111000

189000

31500

52500

126000

210000

27900

46500

111600

186000

24.

31/1

Расчет бухгалтерии. Списаны затраты основного производства по законченным ремонтным работам (незавершенного производства нет):

ОАО "Импульс" (15% затрат)

ООО "Авангард" (25% затрат)

Прочие заказчики (60% затрат)

ИТОГО (100% затрат)

Рассчитать самостоятельно

25.

31/1

Выявлен и списан финансовый результат от выполненных ремонтных работ

Рассчитать самостоятельно