Итоги работы оао " Краснодарспецэлектромонтаж " за I квартал 2002 года. Бухгалтерский баланс.(тыс. Руб.)

Актив

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы (04,05)

51

51

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

39

46

организационные расходы

-

-

деловая репутация организации

-

-

Основные средства (01,02,03)

9 555 209

9 446 870

земельные участки и объекты природопользования

-

-

здания, машины, оборудование

9 448 077

9 342 338

Незавершенное строительство (07,08,16)

306 644

275 424

Доходные вложения в материальные ценности (03)

-

-

имущество для передачи в лизинг

-

-

имущество, предоставляемое по договору проката

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)

97 627

161 627

инвестиции в дочерние общества

-

-

инвестиции в зависимые общества

25 571

89 571

инвестиции в другие организации

6 470

6 470

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

27 592

27 592

прочие долгосрочные финансовые вложения

37 994

37 994

Прочие внеоборотные активы

-

-

ИТОГО по разделу I

9 959 531

9 883 972

II. Оборотные активы.

Запасы

237 902

248 987

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,12,13,16)

125 691

120 071

животные на выращивании и откорме (11)

44 917

44 809

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 20,21,23,29,30,36,44

36 295

50 597

готовая продукция и товары для перепродажи (16,40,41)

10 720

8 804

расходы будущих периодов (31)

20 279

24 706

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

107 606

94 635

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожид.более чем через 12мес. после отчетной даты)

2 265 327

2 261 682

покупатели и заказчики (62,76,82)

91 784

88 117

авансы выданные (61)

4

4

прочие дебиторы

2 173 539

2 173 561

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожид.в теч.12мес. после отчетной даты)

711 431

751 393

покупатели и заказчики (62,76,82)

456 484

451 558

векселя к получению (62)

700

100

авансы выданные (61)

76 771

123 429

прочие дебиторы

177 476

176 306

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

10 498

32 685

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

1 300

1 052

прочие краткосрочные финансовые вложения

9 198

31 633

Денежные средства

171 745

180 878

касса (50)

228

258

расчетные счета (51)

113 887

110 310

прочие денежные средства (55, 56, 57)

57 630

70 310

Итого по разделу II.

3 504 509

3 570 260

Баланс строк 190+290

13 464 040

13 454 232

Пассив, тыс.руб

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

III. Капитал и резервы

Уставной капитал (85)

4 054 502

4 054 502

Добавочный капитал (87)

5 686 421

5 677 049

Фонд социальной сферы

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет, включая фонды (88)

505 236

511 287

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

(89 442)

(89 442)

Нераспределенная прибыль отчетного года

-

195 774

ИТОГО по разделу III

10 156 717

10 349 170

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты (92,95)

2 480 670

2 455 662

в том числе: займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

2 480 670

2 455 662

Прочие долгосрочные обязательства

316

309

Итого по разделу IV

2 480 986

2 455 971

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты (90,94)

-

-

Кредиторская задолженность

763 301

587 109

в том числе: поставщики и подрядчики (60,76)

164 835

89 448

задолженность по оплате труда перед персоналом организации (70)

98 854

57 603

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

47 226

23 460

задолженность перед бюджетом (68)

117 042

141 656

авансы полученные (64)

101 977

77 547

прочие кредиторы

233 367

197 395

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

3 886

3 619

Доходы будущих периодов (83)

59 150

58 363

Итого по разделу V

826 337

649 091

Баланс (сумма строк 490+590+690)

13 464 040

13 454 232