3.5.Расчет транспортного налога

Наименование хозяйственной операции

Сумма, руб.

Обоснование

Доходы от реализации:

Сдача в аренду ОАО «Неруд» толкача «Сильный»

508500

Ст.249 п.1

По договору с ООО «Краб» осуществлена перевозка кирпича судном «Речной 1»

1017000

Ст.249 п.1

По договору с ЗАО «Омега» осуществлена перевозка щебня судном «Быстрый»

678000

Ст.249 п.1

По договору с ООО «Мост» осуществлена перевозка песка судном «Невский»

768400

Ст.249 п.1

Осуществлена буксировка судна судоходной компании «Волго-Балт»

113000

Ст.249 п.1

По договору с ООО «Темп» осуществлена перевозка генгруза судном «Речной 1»

904000

Ст.249 п.1

По договору с ЗАО «Трест» осуществлена перевозка щебня судном «Быстрый»

565000

Ст.249 п.1

По договору с ООО «Д.С.Т» осуществлена перевозка песка судном «Невский»

734500

Ст.249 п.1

Осуществлен ремонт в порту судна судоходной компании «БМП»

101700

Ст.249 п.1

По договору с ООО «Гром» осуществлена перевозка кирпича судном «Речной 1»

678000

Ст.249 п.1

По договору с ЗАО «Д.С.Т» осуществлена перевозка щебня судном «Быстрый»

610200

Ст.249 п.1

По договору с ООО «Дека» осуществлена перевозка песка судном «Невский»

791000

Ст.249 п.1

Итого

7469300

Внереализационные доходы:

Присуждены штрафные санкции заказчику

113039,55

Ст.250.п3.

Итого

7582339,55

Наименование

Сумма, руб.

Обоснование

Приобретено и израсходовано топливо

169 500

Ст.254 п.1.пп5

Приобретены и израсходованы смазочные материалы

84750

Ст.254 п.1.пп1

Услуги сторонних организаций по обслуживанию судов

64 410

Ст.254 п.1.пп6

Расходы на радиосвязь

67 800

Ст.254 п.1.пп3

Оплачено расходы за услуги Гидромеослужбы

20340

Ст.254 п.1.пп7

Итого

406 800

Наименование

Сумма, руб.

Обоснование

Рабочий персонал

1142430

Ст.255 п.1

Оплачено по договору добровольного медицинского страхования, предусматривающему оплату страховщиком медицинских расходов (6% от суммы расходов на оплату труда

67 800

Ст .255 п.16

Итого

1 210 230

Наименование

Сумма, руб.

Обоснование

Рацион питания экипажей судов(по нормативу)

169500

Ст.264 п1.пп13.

Оплачено за аренду офиса за квартал

61 020

Ст.264 п.1 пп.10

Страхование судов

11300

Ст.264 п.1пп.49

Портовые сборы

50 850

Ст.264 п.1пп4.

Расходы на рекламу

7 910

Ст.264 п.4

Командировочные расходы зам. ген. директора, в т. ч.

проезд

проживание, суточные 2 дня

5876

Ст.264 п.1пп.12

Компенсация за использование для служебных поездок личного автомобиля (Мерседес) генерального директора

1500

Ст.264 п.1пп.49

Расходы на канцелярские товары

2 260

Ст.264 п.1пп.24

Оплачено за период временной нетрудоспособности Павловой С.В.

1813,65

ст.264 п.48.1

Оплачено по акту проверки налоговой инспекции

налог на имущество

8814

Ст.264 п.1пп.46

Расходы на рекламу (участие в выставке)

56 500

Ст.264 п.4

Взносы во внебюджетные фонды

340915,35

Ст.264 п.1

ФСС от несчастных случаев

10281,87

Ст.264 п.1пп.45

Налог на имущество

349226,0671

Ст.264 п.1пп.46

Транспортный налог

5791,25

Ст.264 п.1пп.46

Представительские расходы

48409,2

Ст.264 п.2

Итого

962467,3871

Наименование

Сумма, руб.

Обоснование

Проценты по кредиту

3439,7

Ст.265 п.1пп.2

Амортизация

1653317,32

Ст.265 п.1 пп.1

Рассчетно-кассовое обслуживание

3 390

Ст.265 п.1 пп.15

Итого

1660147,0