Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 20хх г.

№ счета

Остаток на 01.12.20ХХ

Оборот

Остаток на 31.12.20ХХ

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

01-1

24 950 000

1 003 000

760 000

25 193 000

01-2

760 000

760 000

02

12 230 500

760 000

267 000

11 737 500

04

1 670 000

98 540

1 768 540

05

295 000

27 000

322 000

07

740 000

740 000

08-4

1 650 000

996 000

1 003 000

1 643 000

08-8

98 540

98 540

10

2 263 000

508 520

575 800

2 195 720

19

153 305

202 050

355 355

20

25 100

1 173 640

1 153 040

45 700

25

593 280

593 280

26

432 580

432 580

43

1 291 730

1 134 040

1 548 932

876 838

44

35 668

35 668

50

51 500

301 900

300 000

53 400

51

6 599 000

1 948 400

1 814 300

6 733 100

58

1 080 500

1 080 500

60

1 005 000

1 206 000

1 324 550

1 123 550

62

2 170 745

2 348 200

1 900 000

2 618 945

66

305 000

154 000

14 000

165 000

67

1 000 000

1 000 000

68

395 800

400 251

393 600

398 149

69

127 300

114 500

108 528

121 328

70

306 100

347 300

360 000

318 800

71

920

11 600

12 520

73

1 200

1 100

2 300

76-1

15 000

10 000

5 000

76-2

3 800

2 400

59 500

60 900

80

23 200 000

23 200 000

83

500 000

500 000

84

795 079

2 480 437

3 275 516

90

2 375 280

2 375 280

91

18 600

18 600

94

2 700

1 700

1 000

99

2 498 421

2 507 517

9096

ИТОГО

42 662 000

42 662 000

19 535 606

19 535 606

42 213 743

42 213 743

Актив

Код

На конец отчетного периода

1

2

3

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

1 446 540 

Основные средства

120

13 455 500 

Незавершенное строительство

130

 1 643 000 

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

16 545 040

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

3 119 058

В том числе:

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

2 195 720

Животные на выращивании и откорме

212

Затраты в незавершенном производстве

213

45 700

Готовая продукция и товары для перепродажи

214

875 838

 Товары отгруженные

215

 Расходы будущих периодов

216

 Прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

 В том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

2 623 945    

  В том числе покупатели и заказчики

241

2 623 945  

Краткосрочные финансовые вложения

250

1 080 500 

Денежные средства

260

6 786 500 

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу  II

290

13 610 003

БАЛАНС

300

31 235 543

Пассив

Код

На конец отчетного периода

1

2

3

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

23 200 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

500 000

Резервный капитал

В том числе:

430

Резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

3 275 516

ИТОГО по разделу III

490

26 975 516

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

1 000 000

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

1 000 000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

165 000

Кредиторская задолженность

В том числе:

620

2 195 955

Поставщики и подрядчики

621

1 184 450

Задолженность перед персоналом организации

622

318 800

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

121 328

Задолженность по налогам и сборам

624

510 477

Прочие кредиторы

625

60 900

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу  V

690

2 360 955

БАЛАНС

700

30 294 748