2. Зведені дані про виконання кошторису на 1 грудня

Код економічної класифікації

Найменування показника

Касові видатки з початку року на 1 грудня

Фактичні видатки з початку року на 1 грудня

1

2

3

4

1110

Оплата праці працівників бюджетних установ

3832710

3832800

1120

Нарахування на заробітну плату

1272460

1272490

1130

Придбання товарів і послуг

1028900

1028900

1140

Видатки на відрядження

1570

1570

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

903850

904020

Разом

7039490

7039780

Назва установи

Назва постачальника

Залишок по субрахунку 364 в грн.

дебет

кредит

Школа № 40

Бібколектор

(рахунок № 130)

560

№ опе-

рації

Зміст операції

Сума (грн.)

1

2

3

1.

На реєстраційний рахунок районного відділу освіти надійшли кошти загального фонду

116000

2.

Перераховано з реєстраційного рахунку:

а) внески в Пенсійний фонд

б) внески в Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

4102

в) внески в Фонд соціального страхування на випадок безробіття

1310

г) внески в Фонд соціального страхування від нещасних випадків

240

3.

Одержано в касу:

а) на виплату зарплати за І половину грудня

77800

б) на виплату депонентам

90

в) на виплату допомоги з тимчасової втрати працездатності

850

г) на відрядження

400

4.

Виплачено із каси:

а) зарплата за І половину грудня

77800

б) депонована зарплата

90

в) допомога з тимчасової втрати працездатності

850

г) аванс на відрядження

400

5.

Перераховано у бюджет податок з доходів фізичних осіб

5760

6.

Списуються непридатні до вжитку малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться в експлуатації

800

7.

Перераховано з реєстраційного рахунку магазину «Книги» за навчальні посібники для школи № 40, які на склад не отримано

900

8.

Затверджено авансовий звіт на відрядження

380

9.

Залишок невикористаного авансу на відрядження здано в касу

20

1

2

3

10.

Оплачено рахунки:

а) БУ № 17 – за поточний ремонт будинку

1300

б) ТЕЦ – за опалення

3400

в) Дніпроенерго – за електроенергію

2600

г) Міск комунгоспу – за водопостачання

1900

11.

Отримані від Бібколектору книги для бібліотеки за раніше оплаченим рахунком № 130

560

12.

Нарахована орендна плата

830

13.

На спеціальний реєстрований рахунок надійшла орендна плата

830

14.

Отримані від магазину «Книги» посібники для школи № 40 за раніше оплаченим рахунком

900

15.

Списуються на видатки установи матеріали для учбових цілей

270

16.

Перераховано підприємству зв’язку за користування телефонами

800

17.

Зараховано бюджетні кошти на реєстраційний рахунок

110000

18.

Отримано в касу на виплату заробітної плати за ІІ половину грудня

70130

19.

Виплачено із каси заробітна плата за ІІ половину грудня

70130

20.

Оприбутковано безкоштовно отримане устаткування і інвентар:

• за початковою вартістю

1830

• знос

1000

21.

Нараховано заробітну плату робітникам за грудень

184920

22.

Нарахована допомога з тимчасової втрати працездатності

740

23.

Утримано із зарплати:

36990

а) податок з доходів фізичних осіб;

26400

б) внески в Пенсійний фонд;

3690

в) внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

1850

г) внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття;

1850

д) профспілкові внески;

1850

е) по виконавчих документах

1350

24.

Нараховано на зарплату:

а) до Пенсійного фонду;

61393

б) у Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

2589

в) у Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

2959

г) у Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;

370

1

2

3

25.

Перераховано суми, утримані із заробітної плати:

а) у бюджет податок з доходів фізичних осіб;

26400

б) Пенсійному фонду;

3690

в) Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

1850

г) Фонду соціального страхування на випадок безробіття;

1850

д) профвнески;

1850

е) по виконавчих документах

1350

26.

Перераховано внески:

а) в Пенсійний фонд;

61393

б) в Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

2589

в) в Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

2959

г) в Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

370

27.

Нараховано знос основних засобів

23500