Прогнозний розрахунок касових оборотів створенного навчального банку на і квартал

символ касового плану

Статті касового плану

Усього на квартал

У тому числі на місяць

1-й

2-й

3-й

Надходження

02

Надходження торговельної виручки

05

Надходження виручки від усіх видів транспорту

08

Надходження квартирної плати і комунальних платежів

09

Надходження виручки видовищних підприємств

11

Надходження виручки підприємств побутового обслуговування

13

Надходження на рахунки колективних сільсько­господарських підприємств

16

Надходження на рахунки за вкладами громадян

17

Надходження від підприємств зв’язку

32

Інші надходження (включаючи повернення заробітної плати)

00

Разом за надходженнями

37

Купівля готівки комерційними банками

38

Підкріплення оборотної каси з резервних фондів

БАЛАНС

ВИДАТКИ

40

Видачі на оплату праці, грошові виплати і заохочення, інші виплати, що не входять до складу фонду оплати праці

46

Видачі на закупівлю сільськогосподарських продуктів

47

Видачі з рахунків колективних сільськогоспо­дарських підприємств

50

Видачі на виплату пенсій, допомог, страхових відшкодувань

55

Видачі з рахунків за вкладами громадян

59

Видачі підкріплень підприємствам зв’язку

61

Видачі на інші цілі

00

Разом за видатками

72

Продаж готівки комерційними банками

73

Перерахування з оборотної каси до резервних фондів

БАЛАНС

№ п/п

Показник

Фактичне виконан­ня за відповідний квартал минулого року, грн.

Прогноз надход-жень на I квартал, грн.

1

Роздрібний товарооборот

7548940

2

Товарооборот неторговельних підприємств, для яких торгівля не є основним видом діяльності (символ 03)

6048420

3

Роздрібний товарооборот Усього

13597360

4

Надходження передоплати за періодичні видання готівкою

—

5

Виручка, що не інкасується

4079210

5.1

У тому числі: Продаж товарів за безготівковим розрахунком

3531360

5.2

Вартість товарів, що продані в кредит насе­ленню, за винятком сум, сплачених готівкою

—

5.3

Реалізація газет і журналів у рахунок передплати

—

5.4

Виручка, що використана торговельними підприємствами:

547850

5.4.1

на закупівлю сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки у населення

37400

5.4.2

на інші витрати

510450

6

Здавання виручки всіма способами

9518150

7

Відсоток інкасації

70

8

Перехідна виручка:

8.1

з минулого періоду («+»)

83540

8.2

на наступний період («–»)

22750

9

Надходження виручки від торговельних під­приємств інших областей, районів, Автоном­ної Республіки Крим («+»)

2344880

10

Сума виручки торговельних підприємств цієї республіки, області, району, що здається в установи банків інших областей, районів, Республіки Крим («–»)

339890

11

Надходження виручки

11583930

11.1

У тому числі: На пошту готівкою

—

11.2

До банку готівкою

11583930

11.3

До банку розрахунковими чеками і перера­хуванням від населення в оплату за товари

—

№

з/п

Показник

Код

Фактичне вико­нання за відповід­ний квартал мину­лого року, грн.

Прогноз видатків

на І квартал,

грн.

1

Фонд оплати праці

21020868

Вираховуються:

2

Безготівкові утримання із заробітної плати

5108548

2.1

Прибуткового податку з робітників і службовців

4320446

2.2

До пенсійного фонду

365472

2.3

За товари, що придбані в кредит

1000

2.4

Квартирної плати і комунальних платежів

36930

2.5

Платежів за добровільними видами страхування

12000

2.6

Профспілкових внесків

122000

2.7

Інші утримання

250700

3

Перерахування заробітної плати на вклади в банках

4163601

4

Натуральні видачі і пільги, що включені до фонду оплати праці

—

5

Усього вираховується ^*

9622858

Додаються при розрахунку:

—

6

Суми податків з допомог соцстраху (за тимчасовою непрацездатністю)

—

7

Повернені до банку суми невиплаченої заробітної плати

—

8

Суми змін простроченої заробітної плати («+», «–»)

—

9

Видачі на виплату заробітної плати і премій

11398010

Крім того, видачі готівкою:

10

На інші види оплати праці

236060

На заробітну плату за вихідні дні за стро- ками, що припадають на інші квартали:

11

Сума, виплачувана в попередньому кварталі за строками, які припадають на квартал, що прогнозується («–»)

—

12

Сума, виплачувана у кварталі, що прогнозується (звітному), за строками, які припадають на наступний квартал («+»)

—

13

Усього видач готівки на заробітну плату та інші види оплати праці

11634070