Перелік фінансових операцій банку "діамантбанк" за звітний період

№

Назва операції

Сума, грн

п.п

В-1

В-2

В-3

В-4

В-5

1

2

3

4

5

6

7

Банком надана позика в

1

поточну діяльність

6750,00

11270,00

8500,00

14100,00

13120,00

суб'єкту господарювання

2

Банком отримана застава за виданою позикою

8200,00

590,00

1840,00

11400,00

9700,00

3

Банком нарахована амортизація основних засобів

850,00

1200,00

440,00

3100,00

970,00

Короткострокову позику,

що не погашена клієнтом,

4

видану в інвестиційну діяльність визнано простроченою

14000,00

7500,00

8000,00

9100,00

3450,00

На підставі платіжного

5

доручення клієнта перераховано кошти з його поточного рахунку на депозитний

7200,00

15000,00

12800,00

5400,00

8350,00

6

Видана нарахована заробітна плата працівникам банку

9160,00

8000,00

8100,00

7400,00

450,00

Нараховані

відсотки за

7

короткостроковими депозитами суб'єктів господарювання

1340,00

850,00

430,00

2800,00

1740,00

8

Нараховані відсотки за короткостр. депозитом суб. госп-ня перераховані на його пот. рахунок

1340,00

850.00

430.00

2800,00

1740,00

9

Фізична особа внесла в касу банку плату за надану консультацію фінансового характеру

150,00

210,00

85,00

98,00

304,00

10

Банк розмістив довгостр. депозит в іншому банку

14200,00

15800,00

21450,00

20140,00

10800,00

11

Видано фізичній особі

КОШТИ ГОТІВКОЮ 3

короткострокового депозитного рахунку

500,00

800,00

2430.00

2650,00

1100,00

12

Банк оплатив платіжну вимогу-доручення подану клієнтом на підставі якої перераховувались кошти на рахунок ПрАТ "Терра", що обслуговується в даному банку

420,00

2400,00

340,00

880,00

930,00

13

Зараховані кошти на поточний рахунок клієнта на підставі заяви на внесення готівки

17000,00

9400,00

10830,00

910,00

12440,00

14

Банк створив резерв під заборгованість за кредитами, що класифіковані як нестандартні

1200,00

1310,00

170,00

390,00

910,00

15

Банк нарахував відсотки за короткостр. кредитом в інвестиційну діяльність

430,00

590,00

680,00

810,00

350,00

16

Банком отримано міжбанківський короткостроковий кредит

20000,00

5470,00

8250,00

7400,00

15150.00

17.

Оплачено платіжне доручення клієнта на користь іногороднього одержувача

1250,00

2800,00

3100,00

1900,00

2750,00

18.

Позичальником сплачені нарах, проценти за коротко-м кредитом в поточну діяльність (позич, має відкритий пот. pax. в даній установі банку)

540,00

200,00

340,00

540,00

300,00

19.

За грошовим чеком видано клієнту готівку на заробітну плату

20500,00

10400,00

17000,00

5310,00

12200,00

20.

На підставі платіжного доручення клієнта - суб. госп-ння поповнено ліміт чекової книжки

15000,00

1820,00

2430,00

5000,00

6100,00