2.3 Журнал реєстрації господарських операцій за обліком використання коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за липень 2012 р.

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

09.07.

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з пред'явленимирахунками за матеріальніцінності та наданіпослуги у порядку плановихплатежів

361

324

960,80

2

15.07.

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з накладними за отриманіматеріальніцінності та послуги

675

1107,50

3

22.07.

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з пред'явленимирахунками за матеріальніцінності та наданіпослуги у порядку плановихплатежів

361

1290,12

4

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з накладними за отриманіматеріальніцінності та послуги

675

178,16

5

24.07.

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з пред'явленимирахунками за матеріальніцінності та наданіпослуги у порядку плановихплатежів

361

946,00

6

26.07.

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з накладними за отриманіматеріальніцінності та послуги

675

630,00

7

27.07.

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з пред'явленимирахунками за матеріальніцінності та наданіпослуги у порядку плановихплатежів

361

4178,00

8

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з накладними за отриманіматеріальніцінності та послуги

675

948,30

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

16.07

Прийняття Звіту про використання коштів на відрядження або під звіт

802

362

1987,65

2

20.07

Прийняття Звіту про використання коштів на відрядження або під звіт

802

362

180,00

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

02.07

Оприбутковано медикаменти, придбані з ПДВ за рахунок коштів загального фонду МЦ «МТК»

233

361

965,36

2

04.07

Оприбутковано продукти харчування райлікарнею (МВО - Товкач І. Л), придбані з ПДВ за рахунок коштів загального фонду ФОП «Черченко А.В.»

- ПДВ

232

801

361

361

2201,26

3

07.07

Оприбутковано медикаменти, придбані з ПДВ за рахунок коштів загального фонду ТОВ «Імбіоімпекс»

233

812

361

361

1381,96

4

11.07

Оприбутковано медикаменти, придбані з ПДВ за рахунок коштів загального фонду КП «Фармація»

233

812

361

361

1132,80

5

Оприбутковано медикаменти, придбані без ПДВ за рахунок коштів загального фонду ТОВ «ОК«Дарниця»

233

361

3464,27

6

Оприбутковано медикаменти, придбані з ПДВ за рахунок коштів спеціального фонду ТОВ «Кріогенсервіс»

233

811

361

361

450,00

7

Оприбутковано медикаменти, придбані без ПДВ за рахунок коштів спеціального фонду КП «Фармація»

233

361

960,80

8

Оприбутковано медикаменти, придбані без ПДВ за рахунок коштів спеціального фонду КЗ КОР «КОЦК»

233

361

1300,00

9

Оприбутковано продукти харчування райлікарнею (МВО - Товкач І. Л), придбані без ПДВ за рахунок коштів загального фонду ПП «Сікоза В.В.»

232

361

965,36

10

Оприбутковано продукти харчування дільничною лікарнею (МВО - Нелень Н.В.), придбані з ПДВ за рахунок коштів загального фонду ФОП «Черченко А.В.»

232

802

361

361

925,60

11

Оприбутковано продукти харчування дільничною лікарнею (МВО - Нелень Н.В.), придбані без ПДВ за рахунок коштів загального фонду ПП «Сікоза В.В.»

232

361

336,30

12

16.07

Оприбутковано продукти харчування райлікарнею (МВО - Товкач І. Л), придбані з ПДВ за рахунок коштів спеціального фонду СПД «Манзюра Н.М.»

232

812

361

361

3295,00

13

Оприбутковано продукти харчування дільничною лікарнею (МВО - Нелень Н.В.), придбані з ПДВ за рахунок коштів спеціального фонду СПД «Манзюра Н.М.»

232

812

361

361

883,00

14

20.07

Оприбутковано продукти харчування райлікарнею (МВО - Товкач І. Л), придбані без ПДВ за рахунок коштів загального фонду ПП «Нечай В.Л.»

232

361

2843,53

15

Оприбутковано продукти харчування дільничною лікарнею (МВО - Нелень Н.В.), придбані без ПДВ за рахунок коштів загального фонду ПП «Нечай В.Л.»

232

361

2000,00

16

27.07

Оприбутковано продукти харчування дільничною лікарнею (МВО - Нелень Н.В.), придбані без ПДВ за рахунок коштів загального фонду ПП «Костенко В.Ф.»

232

361

510,00