2.2 Журнал реєстрації господарських операцій за обліком використання коштів на реєстраційних рахунках за липень 2012 р.

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

04.07

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з пред'явленимирахунками за матеріальніцінності та наданіпослуги у порядку плановихплатежів

361

321

765,36

2

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з накладними за отриманіматеріальніцінності та послуги

675

771,55

3

Перерахуваннясумдопомоги з тимчасовоївтратипрацездатності за рахуноккоштів ФСС з ТВП надебетовікартковірахункипрацівників

661/1

9346,47

4

Перерахуваннясум ПДФО іздопомоги з тимчасовоївтратипрацездатності в бюджет

641/1

1649,38

5

Перерахуванняутриманоїсуми ЄСВ з допомоги з ТВП, нарахованої за рахунок ФСС з ТВП

651/2

224,41

6

Перерахуваннянарахованоїсуми ЄСВ на допомогу з ТВП, нарахованої за рахунок ФСС з ТВП

651/7

3725,12

7

09.07

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з пред'явленимирахунками за матеріальніцінності та наданіпослуги у порядку плановихплатежів

361

321

1400,00

8

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з накладними за отриманіматеріальніцінності та послуги

675

1113,47

9

12.07

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з пред'явленимирахунками за матеріальніцінності та наданіпослуги у порядку плановихплатежів

361

1644,00

10

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з накладними за отриманіматеріальніцінності та послуги

675

3225,71

11

16.07

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з пред'явленимирахунками за матеріальніцінності та наданіпослуги у порядку плановихплатежів

361

4843,53

12

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з накладними за отриманіматеріальніцінності та послуги

675

7970,00

13

Перерахуваннясумзаробітної плати надебетовікартковірахункипрацівників

661

321

290000,00

14

Перерахуваннясум ПДФО іззаробітної плати в бюджет

641

44500,00

15

Перерахуванняутриманоїсуми ЄСВ з допомоги з ТВП, нарахованої за рахунок установи

651/1

40,00

16

Перерахуванняутриманоїсуми ЄСВіззаробітної плати працівників

651/4

12500,00

17

Перерахуванняутриманихіззаробітноїплати працівниківсумпрофспілковихвнесків

666

2400,00

18

Перерахуванняутриманихіззаробітноїплати працівниківсум за виконавчими документами

668

1000,00

19

Перерахуваннянарахованоїсуми ЄСВ на фонд оплати праціпрацівників-інвалідів

651/5

1500,00

20

Перерахуваннянарахованоїсуми ЄСВ на допомогу з ТВП, нарахованої за рахунок установи

651/6

650,00

21

Перерахуваннянарахованоїсуми ЄСВ на фонд оплати праціпрацівників

651/9

321

119500,00

22

20.07

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з пред'явленимирахунками за матеріальніцінності та наданіпослуги у порядку плановихплатежів

361

1496,50

23

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з накладними за отриманіматеріальніцінності та послуги

675

2365,76

24

23.07

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з пред'явленимирахунками за матеріальніцінності та наданіпослуги у порядку плановихплатежів

361

2784,27

25

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з накладними за отриманіматеріальніцінності та послуги

675

321

3148,60

26

26.07

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з пред'явленимирахунками за матеріальніцінності та наданіпослуги у порядку плановихплатежів

361

950,00

27

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з накладними за отриманіматеріальніцінності та послуги

675

6096,72

28

Відшкодованіперевитратипідзвітним особам

362

5890,45

29

28.07

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з пред'явленимирахунками за матеріальніцінності та наданіпослуги у порядку плановихплатежів

361

3126,86

30

Перерахуваннясумпостачальникамзгідно з накладними за отриманіматеріальніцінності та послуги

675

56752,36

31

Перерахуваннясумзаробітної плати надебетовікартковірахункипрацівників

661

433343,65

32

Перерахуваннясум ПДФО іззаробітної плати в бюджет

641

66747,22

33

Перерахуванняутриманоїсуми ЄСВ з допомоги з ТВП, нарахованої за рахунок установи

651/1

321

57,90

34

Перерахуванняутриманоїсуми ЄСВ з договорів ЦПХ

651/3

21,21

35

Перерахуванняутриманоїсуми ЄСВіззаробітної плати працівників

651/4

18802,71

36

Перерахуванняутриманихіззаробітноїплати працівниківсумпрофспілковихвнесків

666

3639,83

37

Перерахуванняутриманихіззаробітноїплати працівниківсум за виконавчими документами

668

1362,45

38

Перерахуваннянарахованоїсуми ЄСВ на фонд оплати праціпрацівників-інвалідів

651/5

2357,88

39

Перерахуваннянарахованоїсуми ЄСВ на допомогу з ТВП, нарахованої за рахунок установи

651/6

975,18

40

Перерахуваннянарахованоїсуми ЄСВ на фонд оплати праці за договорами ЦПХ

651/8

283,01

41

Перерахуваннянарахованоїсуми ЄСВ на фонд оплати праціпрацівників

651/9

179187,91