11. Бюджет движения денежных средств (бддс)

Кварталы

На конец года

I

II

III

IV

• Сальдо на начало

• Поступления от продаж

Всего средств до привлечения дополнительного финансирования

Вычитаются платежи:

• На основные материалы

• На заработную плату

• Прочие расходы

• Налоги на прибыль

• Приобретение оборудования

Всего платежей

Минимальный планируемый остаток

Общая потребность

Вычитается вся кассовая потребность из кассовой возможности

Финансирование:

Заем (в начале квартала)

Возврат займа (в конце)

Процент

Общий результат финансирования

Остаток денежных средств на конец планового периода