- •3. Анализ положения дел в отрасли
- •4. План маркетинга
- •4.1.Описание продукта или услуг
- •4.2. Анализ и сегментация рынка сбыта
- •4.3. Анализ конкурентов
- •Конкурентный анализ
- •4.4. Установление уровня цен
- •4.4. Прогноз продаж
- •4.5. План сбыта
- •5. Производственный (операционный) план
- •5.1. Требования к организации производства
- •5.2. Потребность в основных производственных фондах
- •5.3. Капитальные затраты
- •5.4. Амортизация основных производственных фондов
- •5.5. Затраты на сырье и материалы
- •5.6. Персонал и расходы на оплату труда
- •5.7. Накладные расходы
- •6. Инвестиционный план
- •6.1. Потребность в инвестициях
- •6.2. Сводный календарный план реализации проекта
- •7. Финансовый план
- •7.1. Определение источников финансирования
- •7.2. План финансовых результатов
- •7.3. План движения денежных средств
- •7.4. Определение точки безубыточности
- •7.5. Эффективность инвестиций
- •Интегральные показатели эффективности инвестиций
- •Анализ и оценка рисков проекта
- •Приложение
7. Финансовый план
В этом разделе Вам потребуется свести воедино финансовую информацию, которую Вы подготовили в предыдущих разделах.
7.1. Определение источников финансирования
В этом разделе Вам необходимо дать подробные пояснения об источниках финансирования проекта создания Вашего предприятия – государственные субсидии, привлечение собственных средств (инвестиций), банковский кредит, лизинг. Условия, касающиеся привлечения источников финансирования, определяются Вами самостоятельно. Общие параметры избранного варианта финансирования следует отразить в следующей таблице:
Источники финансирования
№ |
Наименование источников |
Сумма средств на начало реализации проекта, тыс. руб. |
1. |
Государственные субсидии |
|
2. |
Собственные средства |
|
3. |
Заемные средства: |
|
3.1. 3.2. |
Банковский кредит Лизинг |
|
3.3. |
Иные привлеченные средства |
|
4. |
ИТОГО источников финансирования |
|
Если проект предусматривает использование кредитных и лизинговых ресурсов, полезно заполнить таблицу №5.
Таблица №5 |
||||||||
Расчет платежей по кредиту (лизингу) (тыс. руб.) |
||||||||
№ п/п |
Показатели |
1 год реализации проекта |
2 год реализа-ции проекта |
3 год реализа-ции проекта |
||||
Всего |
по месяцам |
|
|
|||||
1 |
2 |
… |
12 |
|
|
|||
1. |
Банковский кредит (займ) - сумма |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Возврат кредита |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Остаток кредита |
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Процентная ставка по кредиту (в %) |
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Уплата процентов по кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Лизинг - сумма контракта |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Остаток лизинга |
|
|
|
|
|
|
|