Перемещение товаров
Документ «Перемещение товаров» предназначен для оформления передачи номенклатурных позиций между различными складами: оптовыми, розничными, НТТ. [8, стр.212]
Для ввода нового документа выберем пункт меню «Документы» → «Запасы (склад)»→ «Перемещение товаров».В открывшемся окне щелкнем по кнопке
«Добавить» – откроется форма ввода документа.
При вводе документа в шапке обязательно нужно указать следующие реквизиты:
Склад-отправитель - склад, с которого передается товар, материал или продукция.
Склад-получатель - склад, на который поступает товар, материал или продукция.
Для отражения перемещения товаров, материалов или готовой продукции необходимо выбрать операцию Товары, продукция в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладку Товары.
На закладке «Товары» указывается номенклатура, количество и счета учета номенклатуры (рис. 103).
Счет учета отправителя, Счет учета получателя - заполняются автоматически при указании номенклатуры на основании регистра Счета учета номенклатуры.
Рисунок 103. Перемещение товаров
При перемещении товара на розничный склад необходимо зафиксировать цены, по которым товар будет продаваться в розницу. Для фиксации розничных цен необходимо оформить документ «Переоценка товаров в рознице». Документ может быть оформлен в момент перемещения (кнопка «Переоценка» в документе «Перемещение товаров»). Если товар перемещается в НТТ, то необходимо в документе указать розничные цены, по которым товар будет продаваться в НТТ.
Цены, зафиксированные в документе «Перемещение товаров», будут отпускными
ценами, по которым будет производиться продажа и учет номенклатурных позиций в НТТ.
С помощью кнопки «Заполнить и провести» можно автоматически внести информацию о сериях номенклатуры товаров согласно текущим остаткам товаров на складах. При этом серии товаров упорядочиваются по дате срока хранения. То есть в первую очередь будут внесены те товары, которые имеют наименьший срок хранения. Эта кнопка доступна только в оперативном режиме работы.
При проведении документа будут сформированы соответствующие проводки (рис. 104):
Рисунок 104. Журнал операций
Реализация товаров оптом
Для оформления реализации товаров оптом используют следующие документы: счет на оплату покупателю, реализация товаров и услуг, счет-фактуру выданную. Для оформления оплаты регистрируется документ платежное требование. Документ "Счет на оплату покупателю" (Продажа – Счет). [8, стр.198]
Документ предназначен для выписки счетов покупателям. Документ можно ввести на основании документов: Акт об оказании производственных услуг, Реализация товаров и услуг и Отчет комитенту о продажах (рис. 105).
Рисунок 105. Окно "Счет на оплату покупателю"
Если счет выписывается покупателю, с которым не заключен постоянный договор, можно создать договор автоматически по кнопке «Новый договор».
В документе указывается:
Тип цен - цена товара, по которой оформляется реализация. Выбирается из нескольких допустимых для товара цен. Тип цен заполняется автоматически тем типом цен, который установлен в договоре покупателя или основным типом цен продажи, который установлен в настройках пользователя. Тип цен можно изменить по кнопке «Цена и валюта» на командной панели документа.
Валюта - валюта документа. Валюта заполняется автоматически валютой договора.
Для оформления счета нужно заполнить закладки:
Товары
Тара
Услуги
На закладке «Товары» указывается номенклатура, количество, цена и ставка НДС. На закладке Тара указывается номенклатура, количество и залоговая цена тары. На закладке «Услуги» указывается содержание услуги, количество, цена и ставка НДС (рис 106).
Рисунок 106. Счет на оплату покупателю
Для документа «Счет на оплату покупателю» предусмотрены следующие печатные формы (рис. 107):
Рисунок 107. Печатная форма счета
На основании документа «Счет на оплату покупателю» можно ввести следующие документы:
Акт об оказании производственных услуг
Комплектация номенклатуры
Отражение НДС к вычету
Приходный кассовый ордер
Поступление на расчетный счет
Реализация товаров и услуг (рис. 108)
Рисунок 108. Ввод на основании
Документ "Реализация товаров и услуг" (Продажа - Реализация товаров и услуг). Документ предназначен для отражения операций по реализации товаров, материалов, услуг, готовой продукции и оборудования (рис. 109).
Документ можно ввести на основании документов «Счет на оплату покупателю» и «Поступление товаров и услуг».
Рисунок 109. Окно "Реализация товаров и услуг"
Для отражения реализации товаров, материалов или готовой продукции необходимо выбрать операцию «Продажа, комиссия» в меню «Операция». После выбора операции нужно заполнить закладки:
Товары
Счета учета расчетов
Дополнительно
На закладке Товары указывается номенклатура, количество, цена, ставка НДС, а также счета учета номенклатуры.
Цена - заполняется автоматически при указании номенклатуры. Информация для заполнения этих полей берется из регистра Цены номенклатуры.
Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов - заполняются автоматически при указании номенклатуры. Информация для заполнения этих полей берется из регистра Счета учета номенклатуры.
В поле Субконто подставляется значение номенклатурной группы выбранного товара.
На закладке «Дополнительно» указывается грузоотправитель и грузополучатель, информация о которых будет выводиться в печатные формы (рис. 110).
Рисунок 110. Реализация товаров и услуг
Для документа «Реализация товаров и услуг» предусмотрены следующие печатные формы:
Расходная накладная (рис. 111)
Акт об оказании услуг
ТОРГ-12 (Товарная накладная с услугами)
ТОРГ-12 (Товарная накладная)
1-Т (Товарно-транспортная накладная)
М-15 (Накладная)
Справка-расчет (рублевая сумма документа в валюте)
Рисунок 111. Печатная форма - Расходная накладная
На основании документа «Реализация товаров и услуг» можно ввести «Счет-фактуру выданную» (рис. 112):
Рисунок 112. Ввод на основании
Документ "Счет-фактура выданный" (Продажа - Ведение книги продаж - Счет-фактура выданный). Документ предназначен для выписки счета-фактуры по реализации товаров, работ и услуг, по суммовой разнице, в также при получении аванса (предварительной оплаты) от покупателей.
Для регистрации счета-фактуры в документах, на основании которых он вводится, предусмотрена кнопка «Ввести счет-фактуру». При вводе на основании реквизиты счета-фактуры заполняются автоматически.
Для документ «Счет-фактура выданный» предусмотрена печатная форма (рис. 113):
Рисунок 113. Печатная форма «Счет-фактура выданный»
Документ "Платежное требование" (Банк - Платежное требование). Документ предназначен для подготовки печатной формы платежного требования (рис. 114).
Рисунок 114. Окно " Платежные требования "
При вводе документа в шапке нужно указать следующие реквизиты:
Банковский счет - расчетный счет организации, на который будут зачислены денежные средства.
Плательщик - контрагент, которому выставляется платежное требование, в соответствие с условиями договора.
Счет плательщика - расчетный счет плательщика, с которого будут списаны денежные средства.
Сумма платежа - сумма, которая будет списана с расчетного счета плательщика.
НДС - указывается ставка и сумма НДС.
Для корректного формирования печатной формы платежного требования должны быть правильно заполнены реквизиты:
Вид платежа - указывается Почтой, Телеграфом, Электронно, Срочно, либо поле не заполняется.
Очередность - указывается очередность платежа от 1 до 6.
Основание - указывается основание безакцептного списания со счета плательщика. Доступно при выборе условия оплаты Без акцепта.
Срок акцепта - указывается срок для акцепта платежного требования плательщиком в днях. Доступен при выборе условия оплаты С акцептом.
Дата отсылки документов - указывается дата отсылки или вручения плательщику документов, предусмотренных договором (рис. 115).
Рисунок 115. Платежное требование
Для документа «Платежное требование» предусмотрены следующие печатные формы (рис. 116):
Рисунок 116. . Печатная форма «Платежное требование»
На основании «Платежного требования» можно ввести документ «Поступление на расчетный счет» (рис. 117):
Рисунок 117. Ввод на основании
Документ "Поступление на расчетный счет" (Банк - Банковские выписки). Документ предназначен для учета поступления безналичных денежных средств на расчетный счет организации по выписке банка.
Документ можно ввести на основании документов: Реализация товаров и услуг, Акт об оказании производственных услуг, Передача НМА, Передача ОС, Отчет комитенту (принципалу) о продажах, Отчет комиссионера (агента) о продажах, Расходный кассовый ордер, Платежное требование, Счет на оплату покупателю.
Для отражения полученной от покупателя оплаты за товары, работы и услуги необходимо выбрать операцию «Оплата от покупателя» в меню «Операция». После выбора операции нужно заполнить реквизиты расшифровки платежа:
Договор - договор с контрагентом. Должен иметь вид "с покупателем", "с комиссионером (агентом)" или "с комитентом (принципалом)".
Погашение задолженности - способ погашения задолженности покупателя в разрезе документов расчетов. Необходимо выбрать один из возможных способов: Автоматически, По документу или Не погашать.
Документ расчетов - указывается только при выборе способа погашения задолженности по документу. В этом случае при проведении будет погашена задолженность только по указанному документу расчетов.
Счет расчетов - счет учета, на котором при проведении будет погашаться остаток задолженности. Не указывается при выборе способа погашения задолженности Не погашать.
Счет авансов - счет учета, на который относится часть оплаты, оставшаяся нераспределенной после погашения задолженности контрагента.
Общую сумму полученной оплаты можно распределить для отражения в учете по нескольким договорам или документам расчетов. Для этого нужно установить флажок «Список» (рис. 118).
Рисунок 118. Форма «Поступление на расчетный счет»
Журнал операций (Операции - Журнал операций). В журнале операций отображаются все операции, введенные документами конфигурации, с использованием типовой операции или вручную.
В нижней части журнала показываются корреспонденции счетов по бухгалтерскому учету по выбранному документу (кнопка «Проводки» командной панели).
Корреспонденции счетов по налоговому учету отображаются по кнопке «Показать/скрыть данные НУ» (рис 119).
Рисунок 119. Журнал операций
