- •Державна податкова служба україни національний університет державної податкової служби україни
- •Методичні рекомендації
- •Рецензент _______________ є. Ю. Шара, к. Е. Н, доцент
- •Передмова
- •Вихідні дані для виконання розрахункової роботи
- •1.Структура розрахункової роботи
- •2.Методичні вказівки до виконання розділів розрахункової роботи
- •3.Вимоги до оформлення розрахункової роботи
- •4.Список рекомендованих джерел
- •5.Додатки
- •6.Облік доходів
- •Облік доходів загального фонду
- •Надходження коштів на реєстраційний рахунок
- •Облік доходів спеціального фонду
- •Надходження коштів на спеціальний реєстраційний рахунок
- •7.Облік фінансово – розрахункових операцій в бюджетних установах
- •Облік грошових коштів у касі
- •Надходження коштів в касу установи
- •Облік операцій на реєстраційних рахунках в органах дксу
- •Використання коштів з реєстраційних рахунків
- •Облік розрахунків та зобов’язань
- •Розшифровка залишку за субрахунками
- •Платежів
- •Журнал господарських операцій за коштами спеціального фонду
- •Облік розрахунків із заробітної плати та страхування
- •Облік необоротних активів в бюджетних установах
- •Облік запасів в бюджетних установах
7.Облік фінансово – розрахункових операцій в бюджетних установах
Облік грошових коштів у касі
Таблиця 2.1
Надходження коштів в касу установи
Дата |
Варіанти |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
січень |
лютий |
березень |
квітень |
травень |
червень |
липень |
серпень |
вересень |
жовтень |
листопад |
грудень |
|
1. Надходження сум у касу установи на погашення недостач, завданих збитків |
||||||||||||
17. |
123,53 |
196,93 |
119,39 |
166,39 |
118,37 |
232,80 |
119,39 |
196,93 |
145,63 |
138,68 |
186,56 |
198,76 |
2. Отримання благодійних внесків від фізичних осіб |
||||||||||||
01. |
123,65 |
177,63 |
652,35 |
17,28 |
0,00 |
108,07 |
410,00 |
434,20 |
204,80 |
1061,60 |
470,00 |
730,00 |
02. |
336,97 |
57,63 |
327,15 |
550,00 |
0,00 |
48,07 |
100,00 |
132,00 |
290,00 |
661,20 |
66,00 |
900,00 |
03. |
330,00 |
193,34 |
587,28 |
1433,88 |
1490,07 |
358,07 |
485,00 |
60,00 |
765,00 |
390,00 |
30,00 |
157,70 |
04. |
333,07 |
446,49 |
117,28 |
242,21 |
831,14 |
250,00 |
320,00 |
99,80 |
65,00 |
240,00 |
1150,00 |
352,95 |
08. |
169,94 |
84,56 |
150,00 |
13,29 |
688,80 |
142,00 |
1674,00 |
150,00 |
50,00 |
540,00 |
0,00 |
730,00 |
09. |
150,35 |
592,26 |
206,14 |
596,14 |
120,00 |
341,67 |
757,00 |
220,60 |
195,00 |
266,00 |
220,00 |
60,00 |
10. |
156,49 |
113,42 |
846,14 |
564,99 |
1336,00 |
273,07 |
1006,60 |
115,00 |
430,00 |
700,00 |
50,00 |
70,00 |
11. |
139,28 |
89,56 |
281,14 |
485,93 |
853,89 |
520,47 |
900,00 |
239,00 |
572,00 |
400,00 |
70,00 |
94,00 |
14. |
185,35 |
123,49 |
131,05 |
766,14 |
125,00 |
75,00 |
70,00 |
105,00 |
307,40 |
230,00 |
1002,95 |
140,00 |
15. |
221,49 |
113,21 |
215,21 |
726,14 |
13,07 |
108,07 |
209,00 |
385,00 |
290,00 |
180,00 |
540,00 |
240,00 |
16. |
141,49 |
223,07 |
380,35 |
40,00 |
2134,81 |
93,07 |
110,00 |
659,00 |
702,00 |
390,00 |
200,00 |
1942,00 |
17. |
154,56 |
220,42 |
985,35 |
143,14 |
455,00 |
430,00 |
360,00 |
320,00 |
367,00 |
0,00 |
80,00 |
20,00 |
18. |
144,56 |
543,33 |
351,14 |
286,35 |
40,00 |
190,00 |
20,00 |
220,00 |
40,00 |
90,00 |
320,00 |
80,00 |
22. |
120,35 |
1031,27 |
123,42 |
793,64 |
137,79 |
0,00 |
237,40 |
110,00 |
470,00 |
450,00 |
50,00 |
524,00 |
23. |
143,28 |
332,28 |
322,93 |
16,14 |
603,20 |
310,07 |
314,80 |
262,00 |
921,60 |
252,45 |
712,95 |
142,00 |
24. |
162,63 |
1187,28 |
72,28 |
157,19 |
300,06 |
314,87 |
200,00 |
140,00 |
30,00 |
504,75 |
140,00 |
333,00 |
25. |
102,42 |
539,21 |
134,21 |
91,14 |
494,00 |
135,00 |
760,00 |
65,00 |
624,80 |
420,00 |
70,00 |
82,00 |
26. |
497,84 |
247,28 |
284,21 |
298,14 |
92,40 |
392,40 |
448,40 |
32,00 |
107,40 |
150,00 |
1380,00 |
850,00 |
27. |
152,63 |
394,21 |
314,21 |
155,00 |
268,65 |
255,00 |
120,00 |
230,00 |
440,00 |
30,00 |
140,00 |
0,00 |