Журнал господарських операцій за коштами спеціального фонду

Дата

Найменування постачальника

№ документу

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1. Перераховано за отримані товарно-матеріальні цінності та послуги

15.

КЗ КОР «КОЦК»

17

633,64

1133,84

1234,40

866,39

745,90

1110,67

1107,50

2594,87

1113,12

1064,54

1798,90

1288,58

27.

КОД «Укрпошта»

16

1228,05

2221,08

550,24

980,24

1130,46

1060,64

948,30

1019,65

1374,00

1210,70

951,38

997,95

22.

Ощадбанк 2873

10

334,00

234,00

136,16

164,00

138,00

109,02

178,16

198,00

144,20

110,00

151,60

145,32

26.

ТОВ «Авіатрек»

12

462,53

746,85

2468,70

1426,84

426,78

735,84

630,00

989,22

860,00

781,20

576,00

610,25

2. Перераховано за отримані товарно-матеріальні цінності та послуги в порядку планових платежів

09.

КП «Фармація»

8

270,42

234,56

1370,42

751,65

456,89

1346,57

960,80

1340,82

896,10

570,42

1750,42

2345,90

22.

КЗ КОР «КОЦК»

13

210,43

4181,84

1866,82

215,43

2660,82

1800,20

1290,12

1350,88

760,00

646,89

2066,82

1866,82

24.

ТОВ «Кріогенсервіс»

14

450,00

354,00

450,00

500,00

450,00

450,00

946,00

150,00

696,00

450,00

450,00

450,00

27.

СПД «Манзюра Н.М.»

17

8987,10

9878,67

4708,00

4786,00

4876,50

6234,00

4178,00

5460,00

4810,00

4885,00

5108,00

3288,00

1. Оприбутковано паливо та паливно-мастильні матеріали, придбані з ПДВ за рахунок коштів загального фонду

17.

ТОВ «Веста Сервіс»

4389

5952,50

1726,06

2206,20

5952,50

2796,60

2896,02

3749,47

6480,00

9840,00

6281,88

7740,00

5700,00

2. Оприбутковано запасні частини, придбані з ПДВ за рахунок коштів загального фонду

24.

ТОВ «Автоінвест»

108

684,00

504,00

7500,00

1020,00

7704,00

3358,00

7181,47

5874,00

8922,00

6411,60

4173,60

4200,00

3. Оприбутковано господарські матеріали і канцелярське приладдя, придбані з ПДВ за рахунок коштів загального фонду

04.

СПД «Бабій С.П.»

18

216,00

240,00

600,00

1416,00

1440,00

816,00

1056,00

1170,00

1053,60

1159,20

813,60

1052,40

4. Оприбутковано МШП, придбані з ПДВ за рахунок коштів загального фонду

02.

ТОВ «Госптовари»

435

537,60

336,00

2100,00

897,60

504,00

996,00

876,00

672,00

570,00

1416,00

733,20

1020,00

5. Оприбутковано медичне обладнання, придбане з ПДВ за рахунок коштів загального фонду

11.

ФОП «Шевченко В.М.»

85

4314,00

3018,00

3852,00

3174,00

2544,00

2532,00

1222,80

3693,60

2136,00

2757,60

2397,60

3378,00

6. Оприбутковано білизну, постільні речі, одяг та взуття, придбані з ПДВ за рахунок коштів спеціального фонду

12.

КЗ КОР «КОЦК»

346

672,00

1176,00

1200,00

816,00

931,20

900,00

1164,00

2544,00

1464,00

1224,00

1284,00

1308,00

7. Оприбутковано прав суворої звітності за ціною 5,52 грн., придбані з ПДВ за рахунок коштів спеціального фонду

24.

КОД «Укрпошта»

07

971,52

971,52

971,52

971,52

971,52

971,52

971,52

971,52

971,52

971,52

971,52

971,52

№ документу

Найменування установ

Дата

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

№20

Отримано медикаменти від УОЗ згідно накладної

18

3454,40

9125,60

4145,80

6543,90

4145,20

7251,90

6789,40

8513,69

5443,84

7386,20

9867,09

9251,90

№520-АД

Отримано пайки (продукти харчування) від ГУОЗ згідно накладної

03

7232,82

1986,54

2453,28

1238,69

4312,60

1723,28

7232,82

1773,14

4398,75

1523,73

5623,40

1567,45

№

документу

Найменування установ

Дата

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

№123

Отримано безкоштовно путівку на оздоровлення від ОЦОЗ матері та дитини на лікування згідно накладної

25

3840,00

3840,00

3840,00

3840,00

3840,00

3840,00

3840,00

3840,00

3840,00

3840,00

3840,00

3840,00

№24

Видана путівка на лікування Панасенко Л.О. згідно довідки жіночої консультації

25

3840,00

3840,00

3840,00

3840,00

3840,00

3840,00

3840,00

3840,00

3840,00

3840,00

3840,00

3840,00

№ доку-менту

Найменування установ

Дата

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

№35

Безоплатно отримано від СЕС бакпрепарати згідно накладної

23

5559,06

2720,40

8936,86

7406,80

1234,06

2002,30

2559,06

2234,54

5559,06

3098,30

1135,06

2720,40

№193

Безоплатно отримано від ВП «Сфери послуг» постільні комплекти згідно накладної

15

1100,00

1250,00

2300,00

1500,00

1760,00

1250,00

1100,00

1150,00

1005,00

1150,00

1010,00

1250,00

№19

Безоплатно отримано для РЛ від ТОВ «Веста» бензин згідно акту приймання

28

8106,43

7363,59

8106,43

8112,67

4410,85

7363,59

4106,43

3763,10

5841,74

6587,70

7410,50

7363,59

№20

Безоплатно отримано для ДЛ від ТОВ «Веста» бензин згідно акту приймання

28

14845,98

2819,50

4845,98

1934,45

1585,68

819,50

4845,98

919,80

2485,86

1119,50

2486,00

819,50

№21

Безоплатно отримано для МА від ТОВ «Веста» бензин згідно акту приймання

28

4972,33

2165,70

2092,53

3012,65

2028,90

2165,70

2972,33

1625,57

3762,33

2167,50

1569,80

2165,70

№87

Безоплатно отримано для ДЛ від ПП «Синявський П.І.» шини згідно накладної

28

1560,00

1250,00

1680,00

1300,00

1820,00

1250,00

1560,00

950,00

1040,00

2500,00

1138,00

1250,00

№48

Безоплатно отримано для ДЛ від населення продукти харчування згідно акту приймання

О8

350,00

750,00

530,00

1750,00

1670,00

750,00

350,00

1150,00

1350,00

1430,00

1212,76

750,00

№49

Безоплатно отримано для ДЛ від ТОВ «КОЦК» малоцінні необоротні матеріальні активи

25

1300,00

1400,00

1320,00

1050,00

1890,00

400,00

300,00

1790,00

1210,00

1135,00

1300,00

400,00

№1-344

Безоплатно отримано м'який інвентар від ТОВ «АІТ» згідно накладної

19

1650,00

1520,00

1530,00

825,00

1390,00

1520,00

1650,00

1320,00

1150,00

1600,00

1570,00

1520,00

№1-345

Безоплатно отримано телевізор, шафу, холодильник від ТОВ «АІТ» згідно накладної

19

3500,00

4300,00

1300,00

24300,00

2800,00

4300,00

3500,00

2300,00

2700,00

3450,00

2900,00

4300,00

Дата

№ документу

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1. Списано на видатки транспортні послуги згідно накладної, оплачені за рахунок коштів загального фонду

14.

ТОВ «Технокомплекс»

98761

0,00

1535,62

1218,56

878,65

964,65

2168,50

2065,27

2982,00

3515,64

1961,80

1368,20

2143,40

2. Списано на видатки послуги охорони об'єктів згідно акту, оплачені за рахунок коштів загального фонду

20.

УДСО при ГУ МВС

МИР-90

1114,83

996,33

1083,33

1057,83

1135,83

1057,83

1083,33

1093,83

1047,33

1093,83

1047,33

1072,83

3. Списано на видатки послуги зв'язку згідно накладної, оплачені за рахунок коштів загального фонду

20.

ВАТ «Укртелеком»

3211017

1513,91

1505,77

1074,43

1369,12

1310,73

1390,00

1455,34

1473,74

1638,16

1496,11

1543,59

1521,79

4. Списано на видатки послуги водопостачання згідно акту, оплачених за рахунок коштів загального фонду

20.

КП «Водопостачання»

ОУ-0013

38532,20

35687,51

31335,36

39122,38

30016,43

34143,73

34368,02

23070,68

19387,71

33635,90

26187,40

37981,92

5. Списано на видатки послуги електропостачання згідно акту, оплачених за рахунок коштів загального фонду

20.

ВАТ АЕС РЕМ №1

9269723

42495,27

49065,05

40449,90

35435,13

29241,58

23385,58

20075,20

22445,05

24266,59

39419,30

41201,26

50906,57

6. Списано на видатки послуги газопостачання згідно акту, оплачених за рахунок коштів загального фонду

20.

ФЕГГ

2020085

273674,54

328370,40

6283,86

204910,96

64328,85

18708,65

853,80

8292,76

19151,67

47766,63

215623,59

315956,50

7. Списано на видатки послуги по вивозу сміття згідно акту, оплачених за рахунок коштів загального фонду

18.

ЖЕК

105

0,00

1791,94

1209,46

1221,12

1227,39

1132,57

1264,90

1175,03

1206,49

1193,40

1224,09

1215,84

8. Списано на видатки обслуговування ліфтів згідно акту, оплачених за рахунок коштів загального фонду

18.

ВАТ УКРЛІФТ

38

1100,86

1100,86

1100,86

1100,86

1100,86

1100,86

1100,86

1100,86

1100,86

1100,86

1100,86

1100,86

9. Списано на видатки послуги банку згідно акту, оплачених за рахунок коштів спеціального фонду

16.

Ощадбанк 2873

ДОГ-23

134,00

128,00

114,00

156,00

138,00

110,00

178,00

198,00

143,38

110,00

151,60

145,32

10. Списано на видатки поточний ремонт згідно акту, оплачений за рахунок коштів спеціального фонду

22.

ТОВ «Авіатрек»

723

546,84

746,84

2400,00

1411,23

746,84

426,78

619,00

1019,00

978,00

637,88

637,88

543,91

№ документу

Найменування установ

Дата

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

№148

Оприбуткування сум вартості матеріалів (металолому), отриманих від ліквідації та розбору транспортного засобу згідно акту списання

25

10490,00

1547,50

1180,00

457,89

990,00

547,50

490,00

747,50

1490,00

777,70

1278,00

547,50

№12

Оприбутковано молочні суміші , виготовлені з наявних продуктів харчування згідно акту

14

160,11

192,28

160,11

231,67

263,71

192,28

160,11

320,56

216,50

342,56

430,08

192,28

№13

Списання виявлених недостач продуктів харчування, придбаних у поточному році за рахунок коштів загального фонду, віднесені на винну особу згідно акту інвентаризації

24

196,93

119,39

166,39

118,37

232,80

119,39

196,93

145,63

138,68

186,56

198,76

120,84