Облік розрахунків та зобов’язань

Дата

Прізвище, ім'я, по батькові підзвітної особи 

№ документу

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1. Прийняття Звіту про використання коштів на відрядження або під звіт

16.

Реєстр

1

292,17

1290,36

1740,25

1567,98

1854,36

1580,56

1987,65

1743,08

1834,80

1590,80

1986,56

1876,54

20.

Реєстр

2-3

858,04

160,00

240,00

300,00

180,00

90,00

180,00

120,00

360,00

180,00

60,00

180,00

Дата

Найменування постачальника

№ доку-менту

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1. За субрахунком № 361 за коштами загального фонду

28.12.

ТОВ «ОК «Дарниця»

425

656,23

249,79

242,56

0,00

84,72

37,52

0,00

680,00

0,00

166,45

23,24

0,00

20.11.

КП «Фармація»

142

134,00

121,18

100,18

124,42

124,42

26,40

26,40

25,20

25,20

30,02

1,12

81,12

15.09.

ТОВ «Імбіоімпекс»

7

265,00

0,00

589,83

389,83

89,83

50,16

20,20

2,16

0,96

50,62

0,36

0,74

12.10.

Медичний центр «МТК»

16

817,53

601,70

401,70

701,70

401,70

142,08

0,00

200,00

217,80

0,00

372,00

25,32

04.12.

ЗАТ «Фармація-2000»

74

14914,82

13714,82

12614,82

11314,82

9914,82

8414,82

7364,82

6414,82

5000,00

3600,00

2300,00

1100,00

08.12.

ПП «Сікоза В.В.»

4

6500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. За субрахунком № 361 за коштами спеціального фонду

23.12.

КЗ КОР «КОЦК»

112

270,00

270,00

0,00

5,18

0,18

1251,20

0,00

9,88

9,00

113,00

30,11

0,00

24.12.

ТОВ «Кріогенсервіс»

90

54,00

54,00

150,00

96,00

46,00

46,00

496,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

3. За рахунком № 675 за коштами загального фонду

28.12.

ТОВ «Веста Сервіс»

138

16627,31

14621,61

12909,29

10679,20

11395,78

9640,51

8368,03

4147,50

1937,50

3780,75

3480,38

4160,00

20.11.

ФОП «Шевченко В.М.»

24

18313,00

11627,00

5645,00

4909,00

3202,00

3311,00

2729,36

1376,45

10,05

80,03

16,80

64,24

15.09.

СПД «Бабій С.П.»

67

3399,12

2222,91

883,79

327,95

358,47

252,71

57,47

0,00

72,20

34,60

74,60

11,60

12.10.

ТОВ «Автоінвест»

109

11384,00

7934,00

618,00

1311,00

423,00

1819,00

304,78

1389,53

73,53

650,65

287,25

65,75

04.12.

ТОВ «Технокомплекс»

123

497,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

1101,80

0,00

08.12.

ТОВ «Госптовари»

33

3630,22

2667,82

1503,82

610,00

513,00

6,90

200,42

304,87

424,87

328,85

7,37

5,48

10.10.

ФАБ «Київська Русь»

25

6900,00

6800,00

6600,00

6300,00

5950,00

5550,00

5050,00

4400,00

3650,00

2850,00

1950,00

1000,00

05.11.

УДСО при ГУ МВС

156

500,00

1614,83

2111,16

1294,49

1057,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.10.

ВАТ Укртелеком №11

189

1117,77

2513,91

2098,68

1067,19

1251,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.12.

КП «Водопостачання»

345

0,00

2477,86

35571,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.08.

ВАТ АЕС РЕМ №1

456

0,00

1600,60

0,00

8897,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.09.

ФЕГГ

567

0,00

176917,55

8625,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.За рахунком № 675 за коштами спеціального фонду

06.09.

КЗ КОР «КОЦК»

58

33,64

72,00

114,16

79,76

29,37

214,67

4,00

60,50

9,63

360,51

519,97

5,07

10.11.

КОД «Укрпошта»

149

2096,82

1840,29

590,73

1012,01

1003,29

844,35

755,23

778,45

730,32

327,84

88,66

108,80

03.12.

Ощадбанк 2873

68

336,16

136,16

30,16

8,00

0,00

0,00

0,98

0,82

0,82

0,00

0,00

0,00

07.08.

ТОВ «Авіатрек»

175

0,01

84,32

84,31

15,61

0,00

320,06

11,00

0,00

29,78

147,78

4,46

66,34