7 Синтетические счета за январь 2012 года оао «Аврора»
Д 01 «Основные средства» К |
|
|
6.2)99 000,00 |
3)47 500,00 6.1)99 000,00 |
|
|
|
|
|
1 097 220,00
146 500,00
99
000,00
1 144 720,00Д 02 «Амортизация ОС» К |
|
6.2)99 000,00 |
Сн137 440,00 |
5.1.1)23 000,00 5.1.2)5 020,00 5.1.3)6 050,00 |
|
Обд 99 000,00 |
Обк 34 070,00 |
|
Ск 72 510,00 |
Д 04«Нематериал-е активы» К |
|
Сн 70 190,00 |
|
1.2) 15 000 |
|
Обд. 15 000,00 |
Обк -- |
Ск 85 190,00 |
|
Д 05 «Амортизация НМА» К |
|
|
Сн -- |
5.2) 9 300,00 |
|
Обд. -- |
Обк 9 300,00 |
|
Ск 9 300,00 |
Д 07«Оборудов-е к установке» К |
|
Сн --- |
|
1.1) 160 000,00 |
|
Об. 160 000,00 |
Об.--- |
Ск 160 000,00 |
|
Д 08 «Внеоборотные активы» К |
|
Сн 256 950,00 |
3)47 500,00 |
2)47 500,00 |
|
Об. 47 500,00 |
Об. 47 500,00 |
Ск 256 950,00 |
|
Д 10 «Материалы» К |
|
|
9) 246 280,00 11) 4 130,00 12)49 150,00 13)19 200,00 |
7.3)1 306 400,00 |
|
Об. 1 306 400,00 |
Об.318 760,00 |
Ск 1 360 740,00 |
|
373 100,00Д 15 « Загот. и приобр. ТМЦ» К |
|
Сн --- |
7.3)1 306 400,00 7.4)113 600,00 |
7.1)1 420 000,00 |
|
Об. 1 420 000,00 |
Об. 1 420 000,00 |
Ск ---- |
|
Д 16 «Отклонения в стоимости приобретенных материалов» К |
|
Сн 40 240,00 |
10)22 559,25
|
7.4)113 600,00 |
|
Об. 113 600,00 |
Об. 22 559,25 |
Ск 131 234,95 |
|
453 000,00 |
31)486 000,00 32)233 420 |
5.1.1)23 000,00 5.2) 9 300,00 9.1.1)80 000,00 10.1.1)7 328 11.1) 1 220,00 12.1)25 100,00 14.1)86 000,00 15.1)8 500,00 16.1)25 800,00 17.1)172,00 37)138 800,4 |
|
405 220,4 |
719 420 |
138 800,4 |
|
25 300,00 |
34) 21 000,00 |
5.1.2) 5 020,00 9.1.2) 51 600,00 10.1.2) 4 726,56 11.2) 2 040,00 12.2) 14 850,00 14.2) 75 000,00 15.2) 2 180,00 16.2) 22 500,00 17.2) 150 30.1)130 024,4 30.2) 41 600,00 30.3) 6 800,00
|
|
356490,96 |
|
360 792,96 |
|
21 000,00
Д 25«Общепроизвод. расходы» К
---- |
30.1) 130 024,4 |
9.2.1) 37 000,00 10.2.1) 4488,4 14.3)68 000,00 16.3) 20 400,00 17.3) 136 |
|
130024,4 |
130 024,4 |
---- |
|
Д 26 «Общехозяйственные расходы» К |
|
---- |
30.2)41 600,00 37)138 800,4 |
5.1.3)6 050,00 9.2.2)49 000,00 10.2.2)4 488,4 11.3)870,00 12.3)9 200,00 14.4)46 000,00 16.4)13 800,00 17.4)92 27)50 900,00
|
|
180 400,4 |
180 400,4 |
--- |
|
Д 43 «Готовая продукция» К |
|
135 400,00 |
33.2)719 420 |
31)486 000,00 32)233 420 |
|
719 420 |
719 420 |
135 400,00 |
|
--- |
30.3)6 800,00 38)43 007,09 |
9.2.3)28 680,00 10.2.3)2 627,09 35)18 500,00 |
|
|
49 807,09 |
--- |
|
49 807,09
Д 50 «Касса» К |
|
Сн 111 930,00 |
22)51 840,00 29)940,00 44)229 268,00 46)15 000,00 |
28)940,00 21)51 840,00 43)244 268,00 |
|
Об. . 297 048,00 |
Об. 297 048,00 |
Ск 111 930,00 |
|
Д 45 «Товары отгруженные» К |
|
Сн 283 140,00 |
|
|
|
Об.----- |
Об. ---- |
Ск 283 140,00 |
|
Д 51 «Расчетный счет» К |
|
Сн 923 210,00 |
8)750 000,00 20)5 133,00 21)51 840,00 23)148 000,00 24)29 500,00 42)113 782,00 43)244 268,00 47)22 500,00 |
4)81 100,00 25)22 960,00 26.1)81 900,00 29)940,00 40)956 000,00 46)15 000,00 19)154 490,00
|
|
Об. 1 312 390,00 |
Об. 1 365 023 |
Ск 867 812,6
|
|
Д 52 «Валютный счет» К |
|
Сн 57 250,00 |
|
|
|
Об. |
Об. |
Ск 57 250,00 |
|
Д 62«Расчеты с покупателями» К |
|
Сн 154 490,00 |
40) 956 000,00 19) 154 490,00 |
33.1) 956 000,00 |
|
Об. 956 000,00 |
Об. 1 110 490,00 |
Ск ----- |
|
Д 60 «Расчеты с поставщиками» К |
|
8)750 000,00 20.1)4 350,00 23)148 000,00 |
Сн 44 200,00 |
2)47 500,00 7.1)1 420 000,00 7.2)255 600,00 35)18 500,00 |
|
Об. 902 350,00 |
Об. 1 741 600,00 |
|
С.к 883 450,00 |
Д 58 «Финансовые вложения» К |
|
Сн 397 580,00 |
26.2)102 000,000 |
24)29 500,00 |
|
Об. 29 500,00 |
Об. 102 000,00 |
Ск 325 080,00 |
|
Д68«Рас-ы по налогам и сборам»К |
|
20.2) 783,00 41) 42 000,00 42.1) 30732,00 47.1) 10 000,00 |
Сн 23 200,00 |
18.1) 30732,00 36) 145 830,5 48) 5 348,48 |
|
Об. 83 515,00 |
Об.181 910,98 |
|
С.к 121 595,98 |
Д66«Расчеты по крат. кредитам»К |
|
47.2)12 500,00 |
Сн 158 460,00 |
|
|
Об. 12 500,00 |
Об. ----- |
|
С.к 145 960,00 |
Д 69 « Расчеты по соц.страхованию и обеспечению» К |
|
42.2) 82 500,00 42.3) 550,00 |
Сн 31 600,00 |
16) 82 500,00 17) 550 |
|
Об. 83 050 |
Об. 83 050 |
|
С.к 31 600,00 |
Д70«Расч-ы по оплате труда»К |
|
18) 30 732,00 44) 229 268,00 45) 15 000,00 |
Сн 80 000,00 |
14) 275 000,00 |
|
Об. 277 880,00 |
Об. 275 000,00 |
|
С.к77 120,00 |
Д71 «Расчеты с подот-и лицами» К |
|
Сн ------ |
27) 50 900,00 28) 940,00 |
22) 51 840,00 |
|
Об. 51 840,00 |
Об. 51 840,00 |
Ск ---- |
|
Д73«Расч-ы по прочим опер-м» К |
|
Сн 14 880,00 |
18.3) 800,00 |
|
|
Об. --- |
Об. 800,00 |
Ск 14 080,00 |
|
Д75 «Расчеты с учредителями» К |
|
Сн 260 130,00 |
4) 81 100,00 |
|
|
Об. ------ |
Об. 256 100,00 |
Ск 4 030,00 |
|
Д 76«Расчеты с дебит-и и кредит-и» К |
|
Сн 2 080,00 |
18.2) 2 080,00 25) 22 960,00 45) 15 000,00 |
|
|
Об. ----- |
Об. 40 040,00 |
|
С.к 37 960,00 |
Д 80 «Уставный капитал» К |
|
|
Сн1 911 000,00 |
|
|
Об. -------- |
Об. ------ |
|
С.к1 911 000,00 |
Д 82 «Резервный капитал» К |
|
|
Сн 255 500,00 |
49) 13 500,00 |
|
Об. ---- |
Об. 13 500,00 |
|
С.к 269 000,00 |
Д 83 «Добавочный капитал» К |
|
|
Сн1 338 540,00 |
|
|
Об. ----- |
Об. ----- |
|
С.к1 338 540,00 |
Д 84 «Нераспред-я прибыль» К |
|
49) 13 500,00 |
Сн 182 680,00 |
|
|
Об. 13 500,00 |
Об. ---- |
|
С.к169 180,00 |
Д 86 «Целевое финансирование» К |
|
|
Сн 84 540,00 |
|
|
Об.----- |
Об.----- |
|
С.к 84 540,00 |
Д 90 «Продажи» К |
|
33.2)719 420 34) 21 000,00 36) 145 830,5 38) 43 007,09 39) 26742,41 |
Сн---- |
33.1)956 000,00 |
|
Об. 956 000,00 |
Об. 956 000,00 |
|
С.к----- |
Д91 « Прочие доходы и расходы К |
|
13) 19 200,00 26.2) 102 000,00 |
Сн----- |
6.1) 99 000,00 26.1) 81 900,00 26.3) 20 100,00 |
|
Об. 121 200,00 |
Об. 201 000,00 |
|
С.к 79 800,00 |
Д 96 «Резервы пред-х расходов» К |
|
|
Сн 1 230,00 |
15) 10 680,00 |
|
Об. |
Об. 10 680,00 |
|
С.к 11 910,00 |
Д 99 «Прибыли и убытки» К |
|
26.3) 20 100,00 48) 5 348,48 |
Сн 407 700,00 |
39) 26 742,41 |
|
Об. 25 448,48 |
Об. 26 742,41 |
|
С.к 408993,93 |