Билет №….
Задание 1. Заполните таблицу недостающими данными: наименования документов, проводимых по счетам в банках, и соответствующие им условные цифровые обозначения.
Шифр |
Наименование документа |
Шифр |
Наименование документа |
|
Платежное поручение (списание, зачисление) |
|
Аккредитив (открытие, аннулирование) |
|
Денежный чек (оплата) |
09 |
|
|
Платежное требование (списание, зачисление) |
|
Документы по кредиту (выдача) |
04 |
|
|
Документы по кредиту (погашение) |
06 |
|
12 |
|
|
Расчетный чек (оплата) |
|
Платежный ордер (списание, зачисление) |
Задание 2. Заполнить ЖУРНАЛ банковских операций на основании следующего перечня банковских операций:
Выдан кредит физическому лицу на три месяца по ордеру-распоряжению из кассы кредитной организации;
Создан резерв на возможные потери за счет расходов банка на основании мемориального ордера №23 при кредитовании физических лиц;
Списано в оплату со специального счета клиента банка в оплату чека № 345 иногороднему поставщику;
Открыт аккредитив №256 клиенту банка за счет его средств на расчетном счете.
Билет №….
Задание 1. Составить баланс банка на основании данных таблицы :
Данные об остатках |
Сумма, тыс. руб. |
Уставный капитал |
10000 |
Касса кредитных организаций |
12 |
Основные средства |
5610 |
Хозяйственные материалы |
3 |
Корреспондентский счет в Банке России |
3200 |
Кредиты (межбанковские, полученные) |
1100 |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам |
27600 |
Депозиты физических лиц |
28490 |
Аккредитивы (поступившие, покрытые) |
4 |
Расчеты с бюджетом по налогам (кредиторская задолженность) |
1 |
Расчеты с внебюджетными фондами (кредиторская задолженность) |
2 |
Расчетные счета |
30100 |
Резервный фонд |
1500 |
Расходы |
12 |
Доходы |
48 |
Расчеты с работниками по оплате труда (кредиторская задолженность) |
1 |
Долговые обязательства Российской Федерации (приобретенные) |
35673 |
Выпущенные облигации |
70 |
Расчеты с работниками банка по подотчетным суммам (дебиторская задолженность) |
10 |
Амортизация основных средств |
800 |
Расчеты с поставщиками (кредиторская задолженность за электроэнергию) |
4 |
Задание 2. Присвойте номера лицевым счетам клиентов, открывших счета в банка под номером 35: Негосударственное предприятие открытое акционерное общество «Крокус», занимающееся производственной деятельностью, валюта – российский рубль, порядковый номер лицевого счета – 30687, защитный ключ – 2.