Зміст тем дисципліни Змістовний модуль і теоретичні засади інвестиційного менеджменту

Тема 1. Поняття інвестицій та інвестиційного менеджменту.

Економічно-правова сутність інвестицій. Фактори, що впливають на попит на інвестиції. Сутність валових та чистих інвестицій.

Класифікація інвестицій залежно від об’єктів вкладення коштів (майна). Класифікація інвестицій залежно від характеру участі в інвестуванні. Класифікація інвестицій за періодом інвестування. Класифікація інвестицій залежно від форм власності інвесторів. Класифікація інвестицій за регіональною ознакою.

Сутність, мета та завдання інвестиційного менеджменту. Основні функції інвестиційного менеджменту.

Економічна сутність інвестиційної діяльності. Суб’єкти та об’єкт інвестиційної діяльності. Поняття інвестиційного комплексу країни.

Література: законодавчо-нормативна база: 2,5.

основна: 11,12,15,17,19.

Тема 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

Сутність та особливості державного регулювання інвестиційної діяльності. Основні методи державного регулювання інвестиційної діяльності

Податкове законодавство як один із важелів державного впливу на інвестиційне середовище. Грошово-кредитна політика держави та її вплив на інвестиційну діяльність. Амортизаційна політика як важіль впливу на інвестиційну діяльність. Особливості впливу законодавчого забезпечення прав інвесторів та їх захист на інвестиційне середовище. Регулювання умов іноземних інвестицій та інвестиції за межами країни як один із важелів державного впливу на інвестиційну діяльність держави.

Література: законодавчо-нормативна база: 2,5,9,10.

основна: 11,12,15,17,19.

Тема 3. Управління інвестиційною діяльністю.

Поняття функції управління інвестиційною діяльності. Особливості прогнозування та планування як функції управління інвестиційною діяльністю. Формування інвестиційного портфелю та реалізація інвестиційної програми як функції управління інвестиційною діяльністю. Сутність інвестиційної стратегії та основні критерії, що визначають її доцільність. Особливості формування інвестиційної стратегії. Фактори, що впливають на визначення інвестиційної привабливості окремої сфери діяльності. Структура фінансового аналізу підприємства. Показники фінансового оцінювання підприємства. Основні джерела фінансування інвестицій, їх особливості. Основні критерії формування інвестиційного портфеля. Особливості технології управління інвестиційною діяльністю.

Література: законодавчо-нормативна база: 5.

основна: 11,12,15,17,19.

Тема 4. Інвестиційний проект.

Сутність інвестиційного проекту. Структура інвестиційного проекту.

Короткий опис інвестиційного проекту: мета, обсяг інвестиційних витрат, технологія виробництва, доходи, окупність, ефективність, характер продукції, реальність збуту.

Опис продукції: опис товарів (послуг), що мають вироблятися, їх відмінність від типової продукції, що є на ринку.

Опис ринку та особливості організації збуту: обгрунтування прогнозованої ціни продукції (послуги), обсяги можливої реалізації, споживачі продукції, порівняння з продукцією конкурентів на ринку, аналіз конкурентного середовища, стратегія маркетингової стратегії,

Виробничий план: номенклатура продукції (послуги), обсяг продажу, календарний графік виробництва на наступні два-три роки, забезпеченість виробництва матеріально-технічними ресурсами, система контролю якості продукції, місця та умови зберігання готової продукції, навантаження на зовнішнє середовище, засоби утилізації відходів.

Персонал та соціально-трудові питання: організаційна форма управління підприємством, керівники, їхня службова характеристика, штатний розпис, посадові обов’язки, вимоги до кваліфікації та спеціальності працівників, розподіл відповідальності, посадовий оклад, потреба в навчанні персоналу, обсяги витрат на підвищення кваліфікації працівників, умови стимулювання праці.

Організаційний план: обсяги та структура інвестиційних витрат, кошторис витрат, технічна база підприємства, джерела фінансування інвестицій, обсяг і структура основних фондів, юридична форма підприємства, форма власності на основні фонди.

Фінансовий план: витрати на виробництво, очікувані у прогнозованому періоді обсяги реалізації продукції (послуг), обсяги доходів і витрат підприємства, зведений баланс активів і пасивів, обсяги та напрямки використання прибутку, порядок фінансування проекту, терміни та графік повернення позики.

Оцінка ризиків та методи їх страхування: опис проблем, що можуть виникнути під час реалізації проекту, план можливих дій з нейтралізації негативних факторів, оцінка ефективності інвестицій в умовах можливого найсприятливішого та найнесприятливішого розвитку подій.

Управління реалізацією інвестиційного проекту: календарний план виконання робіт, організація моніторингу за відхиленням від плану робіт, плани та організація подолання можливих відхилень від планових орієнтирів, критерії прийняття рішення про вихід із проекту та мінімізації збитків.

Література: законодавчо-нормативна база: 5.

основна: 11,12,15,16,17,19.