Журнал хозяйственных операций за март

дата

Содержание операции

сумма

Дебет

счета

Кредит

счета

3.03

Перечислено с расчетного счета ООО «Стимул» за материалы с-но счета от 1.03, в т.ч. НДС 18%

31860

5.03

Получен аванс на расчетный счет от покупателя ОАО «Зенит» в счет поставки продукции

63500

6.03

Получен брус от ООО «Стимул» в количестве 10 куб.м по цене 3776 руб., в т.ч НДС 18%

37760

10.03

Выдан из кассы Петухову И.К. перерасход по авансовому отчету от 15.02

370

11.03

Отпущен со склада в основное производство 5 куб.м бруса деревянного и 8 пог.м заготовок металличечких

15.03

Получены с расчетного счета в кассу денежные средства на заработную плату за февраль и хоз. расходы

99500

15.03

Перечислены с расчетного счета налоги по заработной плате: НДФЛ 14170 руб., соцстрах 3161 руб., пенс.фонд 21800 руб., мед.страх 3379 руб.

42510

15.03

Выдана из кассы заработная плата по ведомости -всего:

94830

16.03

Утвержден авансовый отчет Сырцовой А.Н. на приобретение канцтоваров

430

26.03

Выдано из кассы Сырцовой А.Н. под отчет

20000

26.03

Получен акт и счет-фактура от МУП ЖКХ за аренду в марте, в т.ч. НДС 18%

9086

27.03

Получен акт и счет фактура от узла связи за потребленные в марте услуги, в т.ч. НДС 18%

613.60

28.03

Получен акт и счет фактура от МУП «Энергоснабжение» за потребленную электроэнергию в марте, в т.ч. НДС 18%

6844

28.03

Оплачено с расчетного счета МУП «Энергоснабжение» за электроэнергию за февраль, в т.ч. НДС

5546

29.03

Утвержден авансовый отчет Сырцовой А.Н на оплату услуг связи за март

460

29.03

Перечислено с расчетного счета МУП ЖКХ за аренду за февраль и март, в т.ч. НДС

18172

30.03

Начислена заработная плата за март-всего

110500

Петухов И.К.

27000

Сырцова А.Н.

21000

Лыков Г.И.

21500

Зимин Н.Н.

20000

Жуков С.В.

21000

30.03

Начислены взносы венебюдж. фонды за март

30.03

Удержан НДФЛ из зарплаты за март

30.03

Начислена амортизация по станку за март линейным способом

30.03

Списан НДС по приобретенным и оплаченным МПЗ и услугам на уменьшение расчетов с бюджетов

30.03

Оприходована готовая продукция из основного производства в количестве 50 шт.

30.03

Отгружена готовая продукция ОАО «Зенит» в количестве 40 шт.

30.03

Списана производственная себестоимость проданной продукции

30.03

Начислен НДС по проданной продукции

30.03

Определен финансовый результат от продажи готовой продукции (закрывается счет 90)