Журнал хозяйственных операций за март

дата

Содержание операции

сумма

Дебет

счета

Кредит

счета

3.03

Перечислено с расчетного счета ООО «Стимул» за материалы с-но счета от 1.03, в т.ч. НДС 18%

25960

5.03

Получен аванс на расчетный счет от покупателя ОАО «Зенит» в счет поставки продукции

60000

6.03

Получен брус от ООО «Стимул» в количестве 8 куб.м по цене 3658 руб., в т.ч НДС 18%

29264

10.03

Выдан из кассы Петухову И.К. перерасход по авансовому отчету от 15.02

320

11.03

Отпущено со склада основное производство бруса деревянного 5 куб.м и заготовок металлических 8 пог.м

15.03

Получены с расчетного счета в кассу денежные средства на заработную плату за февраль и хоз. расходы

97000

15.03

Перечислены с расчетного счета налоги по заработной плате: НДФЛ 14170 руб., соцстрах 3161 руб., пенс.фонд 21800 руб., мед.страх 3379 руб.

42510

15.03

Выдана из кассы заработная плата по ведомости -всего:

94830

16.03

Утвержден авансовый отчет Сырцовой А.Н. на приобретение канцтоваров

380

26.03

Выдано из кассы Сырцовой А.Н. под отчет

17500

26.03

Получен акт и счет-фактура от МУП ЖКХ за аренду в марте, в т.ч. НДС 18%

8296

27.03

Получен акт и счет фактура от узла связи за потребленные в марте услуги, в т.ч. НДС 18%

554.60

28.03

Получен акт и счет фактура от МУП «Энергоснабжение» за потребленную электроэнергию в марте, в т.ч. НДС 18%

6490

28.03

Оплачено с расчетного счета МУП «Энергоснабжение» за электроэнергию за февраль, в т.ч. НДС 18%

5428

29.03

Утвержден авансовый отчет Сырцовой А.Н за услуги связи за март в т.ч. НДС 18%

410

29.03

Перечислено с расчетного счета МУП ЖКХ за аренду за февраль и март, в т.ч. НДС 18%

16992

30.03

Начислена заработная плата за март-всего

110500

Петухов И.К.

27000

Сырцова А.Н.

20500

Лыков Г.И.

21000

Зимин Н.Н.

22000

Жуков С.В.

20000

30.03

Начислены взносы венебюдж. фонды за март

30.03

Удержан НДФЛ из зарплаты за март

30.03

Начислена амортизация по станку за март линейным способом

30.03

Списан НДС по приобретенным и оплаченным МПЗ и услугам на уменьшение расчетов с бюджетов

30.03

Оприходована готовая продукция из основного производства в количестве 50 шт.

30.03

Отгружена готовая продукция ОАО «Зенит» в количестве 40 шт.

30.03

Списана производственная себестоимость проданной продукции

30.03

Начислен НДС по проданной продукции

30.03

Определен финансовый результат от продажи готовой продукции (закрывается счет 90)