Задача 2.2

№ счета

Содержание счета

На 01.07

На 01.08

На 01.09

На 01.10

20202

Касса кредитных органи­заций

180 913

203 274

103 946

133 137

20206

Касса обменных пунктов

2117

2147

1931

2261

20207

Денежные средства в опе­рационных кассах вне по­мещений банка

10906

7569

7394

11656

20208

Денежные средства в бан­коматах

3222

3983

2397

2679

20209

Денежные средства в пути

678

13 879

1709

1377

30102

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

280 788

127 009

149 759

90 598

30110

Корреспондентские сче­тов в кредитных организа­циях-корреспондентах

218 856

230 151

185 046

7390

30114

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в свободно конвертируемой валюте

80 456

360 898

193 134

640 550

30115

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в валюте с ограниченной конвертацией

34 296

360 898

84 862

39 882

30202

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ

119 522

118 239

116181

85 953

30204

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте

45 755

41 935

46 520

44 359

30402

Счета участников расчет­ного счета ОРЦБ

5205

2267

2533

5975

320

Кредиты, предоставлен­ные кредитным организа­циям

925 045

1 182 399

911 109

551 606

321

Кредиты, предоставлен­ные банкам-нерезидентам

236 289

432 990

288 893

588 800

322

Депозиты и иные разме­щенные средства в кредит­ных организациях

113 944

32 270

631

633

323

Депозиты и иные разме­щенные средства в банках-нерезидентах

117 309

324

Просроченная задолжен­ность по предоставленным межбанковским кредитам

7767

7767

7767

7767

328

Предстоящие поступле­ния и выплаты по межбан­ковским операциям

2719

4874

6294

5410

446

Кредиты, предоставлен­ные коммерческим пред­приятиям, находящимся в федеральной собственнос­ти

491 301

498 122

549 490

535 140

449

Кредиты, предоставлен­ные коммерческим пред­приятиям, находящимся в государственной собст­венности

15 851

16 891

16 303

14 359

451

Кредиты, предоставлен­ные негосударственным финансовым организаци­ям

12 962

19 253

29 007

29 756

452

Кредиты, предоставлен­ные негосударственным коммерческим организа­циям

2 109 313

2 122 562

2 503 514

2 406 178

454

Кредиты, предоставлен­ные физическим лицам-

предпринимателям

1510

1510

1510

1510

455

Потребительские креди­ты, предоставленные фи­зическим лицам

79413

87 253

106 147

143 020

458

Просроченная задолжен­ность по предоставленным кредитам

14117

6667

6173

6198

47404

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

730

350

71

47408

Расчеты по конверсион­ным сделкам и срочным операциям

135 881

75 985

70 745

83 205

47410

Требования по аккредити­вам по иностранным опе­рациям

14 218

28 417

28 532

45 865

47423

Требования банка по про­чим операциям

1891

1761

1738

1634

47427

Требования банка по полу­чению процентов

5627

4250

3924

2046

47502

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов банка

5297

6280

6819

6883

50104

Долговые обязательства РФ, приобретенные для перепродажи по догово­рам займа

98 091

290 000

279 320

1

50205

Долговые обязательства РФ

235 330

56 356

56 584

5182

50210

Долговые обязательства банков-нерезидентов

63 429

63 415

50305

Котируемые долговые обя­зательства РФ

14 247

14 247

14 247

14 247

50406

Накопленный процент­ный доход, уплаченный при приобретении

1614

1614

2052

711

50605

Акции кредитных органи­заций, приобретенные для перепродажи и по догово­рам займа

1880

1671

1687

1776

50606

Прочие акции, приобре­тенные для перепродажи

50 994

49 804

48 585

44 266

50705

Некотируемые акции кре­дитных организаций

4990

4990

4990

4990

50706

Прочие некотируемые ак­ции

3340

3340

3340

3340

50806

Прочие котируемые ак­ции, приобретенные для инвестирования

17 092

29 888

28 176

50808

Прочие котируемые акции нерезидентов, приобре­тенные для инвестирова­ния

57

57

57

57

50905

Затраты, связанные с при­обретением ценных бумаг

91

93

102

90

514

Векселя кредитных орга­низаций

322 026

354 498

238 371

223 525

515

Прочие векселя

238 421

229 902

211320

178 345

52502

Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущен­ным ценным бумагам

19 185

23 789

34 652

49 533

60202

Средства, внесенные бан­ками в уставный капитал

5316

5316

5358

5358

603

Расчеты с дебиторами

11 581

10 526

11846

14 816

604

Основные средства

11735

12 028

12 044

12 055

60701

Вложения в сооружение и приобретение основных средств и нематериальных активов

11

11

11

60901

Нематериальные активы

6150

6855

6998

7082

610

Материальные запасы

12 492

13 164

12 605

16 363

61403

Расходы будущих перио­дов по другим операциям

108 264

106 584

101 611

96 954

61406

Переоценка средств в ино­странной валюте

49 174

87 964

702

Расходы банка

524540

70501

Использование прибыли отчетного года

4659

6345

7321

19 705

Всего

6414 234

735 756 7

200 016 6

549 317