- •Журнал регистрации хозяйственных операций.
- •Расчетная часть.
- •Оборотная ведомость по счетам синтетического учета.
- •Аналитические счета к счету 20, «Основное производство».
- •Оборотная ведомость по счетам аналитического учетак счету 20, «Основное производство».
- •Аналитические счета к счету 10, «Материалы».
- •Оборотная ведомость по счетам аналитического учетак счету 10, «Материалы».
- •Аналитические счета к счету 43, «Готовая продукция».
- •Оборотная ведомость по счетам аналитического учетак счету 43, «Готовая продукция».
- •Аналитические счета к счету 60, «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
- •Оборотная ведомость по счетам аналитического учетак счету 60,«Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
- •Аналитические счета к счету 70, «Расчеты с персоналом по оплате труда».
- •Оборотная ведомость по счетам аналитического учетак счету 70, «Расчеты с персоналом по оплате труда».
- •Баланс.
Оборотная ведомость по счетам аналитического учетак счету 60,«Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Наименованиепоставщика |
Остатокнаначаломесяца Сн |
Оборотызамесяц |
Остатокнаконецмесяца Ск |
||||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||
ООО «Северсталь» |
- |
104000 |
1400000 |
3079800 |
- |
1783800 |
|
Автокомбинат №4 |
- |
0 |
63720 |
63720 |
- |
0 |
|
Медеплавильный завод |
- |
0 |
0 |
979400 |
|
979400 |
|
Прочие поставщики |
- |
400000 |
19000 |
0 |
- |
381000 |
|
Мосэнерго |
- |
0 |
0 |
122000 |
- |
122000 |
|
ОАО «Автотранс» |
|
0 |
74340 |
74340 |
- |
0 |
|
ИТОГО |
- |
504000 |
1557060 |
4319260 |
|
3266200 |
|
Аналитические счета к счету 70, «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Нечаев Л.В. Д К |
|
Басов В.А. Д К |
|
Минин А.П. Д К |
||||
|
Сн = 0 |
|
|
Сн = 0 |
|
|
Сн = 0 |
|
19) 4368 35) 29233 |
10) 24000 16) 9600 |
|
19) 5278 35) 35322 |
10) 29000 16) 11600 |
|
19) 3458 35) 23142 |
10) 19000 16) 7600 |
|
ОД = 33600 |
ОК = 33600 |
|
ОД = 40600 |
ОК = 40600 |
|
ОД = 26600 |
ОК = 26600 |
|
|
Ск = 0 |
|
|
Ск = 0 |
|
|
Ск = 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Морозов Н.В. Д К |
|
Проскурин В.В. Д К |
|
Юдин К.А. Д К |
||||
|
Сн = 0 |
|
|
Сн = 0 |
|
|
Сн = 0 |
|
19) 5278 35) 35322 |
11) 29000 16) 11600 |
|
19) 6188 35) 41412 |
11) 34000 16) 13600 |
|
19) 4004
|
12) 22000 16) 8800 |
|
Од = 40600 |
ОК = 40600 |
|
ОД = 47600 |
ОК = 47600 |
|
ОД = 4004 |
ОК = 30800 |
|
|
Ск = 0 |
|
|
Ск = 0 |
|
|
Ск = 26796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жарков А.П. Д К |
|
Гринько Н.И. Д К |
|
Конкин В.И Д К |
||||
|
Сн = 0 |
|
|
Сн = 0 |
|
|
Сн = 18000 |
|
19) 3640 35) 24360 |
12) 20000 16) 8000 |
|
19) 6188 35) 41412 |
14) 34000 16) 13600 |
|
19) 4732 35) 49668 |
14) 26000 16) 10400 |
|
ОД = 28000 |
ОК = 28000 |
|
ОД = 47600 |
ОК = 47600 |
|
ОД = 54400 |
ОК = 36400 |
|
|
Ск = 0 |
|
|
Ск = 0 |
|
|
Ск = 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коновалов Н.П. Д К |
|
Володина В.А. Д К |
|
Корнеев А.Ф.
Д К |
||||
|
Сн = 0 |
|
|
Сн = 0 |
|
|
Сн = 0 |
|
19) 4368 35) 29232 |
14) 24000 16) 9600 |
|
19) 3276 35) 21924 |
14) 18000 16) 7200 |
|
19) 8008 35) 53592 |
15) 44000 16) 17600 |
|
ОД = 33600 |
ОК = 33600 |
|
ОД = 25200 |
ОК = 25200 |
|
ОД = 61600 |
ОК = 61600 |
|
|
Ск = 0 |
|
|
Ск = 0 |
|
|
Ск = 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарубина И.М. Д К |
|
Другие работники Д К |
|
|
|
|||
|
Сн = 0 |
|
|
Сн = 12000 |
|
|
|
|
19) 8918 35) 59682 |
15) 49000 16) 19600 |
|
19) 231140 35) 1562860 |
10) 250000 11) 150000 12) 390000 13) 340000 15) 140000 16) 508000 30) 4000 |
|
|
|
|
ОД = 68600 |
ОК = 68600 |
|
ОД = 1794000 |
ОК = 1782000 |
|
|
|
|
|
Ск = 0 |
|
|
Ск = 0 |
|
|
|
|