- •Журнал регистрации хозяйственных операций.
- •Расчетная часть.
- •Оборотная ведомость по счетам синтетического учета.
- •Аналитические счета к счету 20, «Основное производство».
- •Оборотная ведомость по счетам аналитического учетак счету 20, «Основное производство».
- •Аналитические счета к счету 10, «Материалы».
- •Оборотная ведомость по счетам аналитического учетак счету 10, «Материалы».
- •Аналитические счета к счету 43, «Готовая продукция».
- •Оборотная ведомость по счетам аналитического учетак счету 43, «Готовая продукция».
- •Аналитические счета к счету 60, «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
- •Оборотная ведомость по счетам аналитического учетак счету 60,«Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
- •Аналитические счета к счету 70, «Расчеты с персоналом по оплате труда».
- •Оборотная ведомость по счетам аналитического учетак счету 70, «Расчеты с персоналом по оплате труда».
- •Баланс.
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета.
№ счета |
Сальдо начальное |
Обороты за месяц |
Сальдо конечное |
|||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
|
01 |
1250000 |
- |
0 |
0 |
1250000 |
|
02 |
- |
0 |
0 |
146000 |
- |
146000 |
10 |
837850 |
- |
3494000 |
1638220 |
2693630 |
- |
19 |
0 |
- |
646380 |
9720 |
636660 |
- |
20 |
357000 |
- |
4900060 |
5034561 |
222499 |
- |
25 |
0 |
- |
239640 |
239640 |
0 |
- |
26 |
0 |
- |
454460 |
454460 |
0 |
- |
43 |
486000 |
- |
5034561 |
2766561 |
2754000 |
- |
44 |
0 |
- |
102200 |
102200 |
0 |
- |
50 |
0 |
- |
2030556 |
2029956 |
600 |
- |
51 |
3000000 |
- |
5559918 |
4580700 |
3979218 |
- |
60 |
- |
504000 |
1557060 |
4319260 |
- |
3266200 |
62 |
0 |
- |
5553122 |
5553122 |
0 |
- |
68 |
- |
0 |
308564 |
1294806 |
- |
986242 |
69 |
- |
0 |
689640 |
689640 |
- |
0 |
70 |
- |
30000 |
2306004 |
2302800 |
- |
26796 |
71 |
6000 |
- |
0 |
6000 |
0 |
- |
76 |
- |
0 |
0 |
40120 |
- |
40120 |
80 |
- |
5402850 |
0 |
0 |
- |
5402850 |
90 |
- |
0 |
5533122 |
5533122 |
- |
0 |
99 |
- |
0 |
0 |
1668399 |
- |
1668399 |
Итого |
5936850 |
5936850 |
38409287 |
38409287 |
11536607 |
11536607 |
Аналитические счета к счету 20, «Основное производство».
Автоматы токарные Д К |
|
Сн=21000 |
|
6)387120 10)322000 16)128800 17)135240 20)24000 21)15000 22)59039 23)111963
|
24)1200000 |
ОД=1183162 |
ОК=1200000 |
Ск=4162 |
|
Станки универсальные Д К |
|
Сн=29000 |
|
7)455800 11)213000 16)85200 17)89460 20)19000 21)14000 22)39054 23)74063
|
24)1014000 |
ОД=989577 |
ОК=1014000 |
Ск=4577 |
|
Прочая продукция Д К |
|
Сн=250000 |
|
9)54000 13)340000 16)136000 17)142800 20)34000 21)34000 22)62339 23)118222
|
24)1021361 |
ОД= 921361 |
ОК=1021361 |
Ск=150000 |
|
Механизмы подъемные Д К |
|
Сн=57000 |
|
8)741300 12)432000 16)172800 17)181440 20)29000 21)20000 22)79208 23)150212
|
24)1789200 |
ОД=1805960 |
ОК=1789200 |
Ск=73760 |
|