парик

Название

Дата

Сумма

Сумма

Срок

Ставка

(руб.)

($ US)

%

Результат подбора кредита

01.06.2010

60 481,00

1079 дней

18,00

1 год

2 год

3 год

0,00

10,00

15,00

1 год

2 год

3 год

5,00

5,00

5,00

1 год

2 год

3 год

0,00

0,00

0,00

Строка

6.2010

7.2010

8.2010

9.2010

Валовый объем продаж

768 147,85780

841 904,97043

Потери

Налоги с продаж

30 725,91431

33 676,19882

Чистый объем продаж

737 421,94349

808 228,77162

Материалы и комплектующие

16,66667

192 005,78280

210 443,11139

Сдельная зарплата

1 138,61715

15 598,72759

Суммарные прямые издержки

16,66667

193 144,39995

226 041,83898

Валовая прибыль

-16,66667

544 277,54354

582 186,93264

Налог на имущество

3,33333

1 253,19349

1 813,93533

1 798,73194

Административные издержки

4 237,28814

4 271,07687

5 166,16204

4 339,46478

Производственные издержки

1 291,54051

Маркетинговые издержки

Зарплата административного персонала

414 400,00000

417 704,48379

546 030,17804

550 384,29936

Зарплата производственного персонала

12 950,00000

13 053,26512

13 157,35369

13 262,27227

Зарплата маркетингового персонала

64 750,00000

65 266,32559

65 786,76844

66 311,36137

Суммарные постоянные издержки

496 337,28814

500 295,15137

631 432,00271

634 297,39778

Амортизация

5 963,84700

8 819,77373

Проценты по кредитам

8 932,23555

25 626,13099

26 186,90203

26 099,94977

Суммарные непроизводственные издержки

8 932,23555

25 626,13099

32 150,74903

34 919,72350

Другие доходы

Другие издержки

19 491,52542

1 708,43075

Убытки предыдущих периодов

524 764,38244

1 058 427,81466

1 193 799,96819

Прибыль до выплаты налога

-524 764,38244

-1 053 663,95571

-1 179 546,95819

-1 282 628,88876

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

Прибыль от курсовой разницы

-4 763,85896

-14 253,01000

-15 163,46327

Налогооблагаемая прибыль

-524 764,38244

-1 058 427,81466

-1 193 799,96819

-1 297 792,35203

Налог на прибыль

Чистая прибыль

-524 764,38244

-1 058 427,81466

-1 193 799,96819

-1 297 792,35203

Строка

10.2010

11.2010

12.2010

1кв. 2011г.

Валовый объем продаж

873 665,26236

918 415,66993

932 922,82031

3 140 031,72236

Потери

Налоги с продаж

34 946,61049

36 736,62680

37 316,91281

125 601,26889

Чистый объем продаж

838 718,65187

881 679,04314

895 605,90750

3 014 430,45346

Материалы и комплектующие

224 501,91474

237 489,58329

243 901,27572

812 432,45409

Сдельная зарплата

14 961,73631

15 323,93207

14 620,58090

48 583,30827

Суммарные прямые издержки

239 463,65106

252 813,51536

258 521,85662

861 015,76236

Валовая прибыль

599 255,00081

628 865,52777

637 084,05088

2 153 414,69110

Налог на имущество

1 783,52855

1 768,32516

1 753,12177

5 168,14498

Административные издержки

4 374,06829

4 408,94772

4 444,10529

13 546,07599

Производственные издержки

Маркетинговые издержки

Зарплата административного персонала

554 773,14105

559 196,97998

563 656,09523

1 718 079,97324

Зарплата производственного персонала

13 368,02750

13 474,62602

13 582,07458

41 399,51743

Зарплата маркетингового персонала

66 840,13748

67 373,13012

67 910,37292

206 997,58714

Суммарные постоянные издержки

639 355,37431

644 453,68384

649 592,64802

1 980 023,15379

Амортизация

8 819,77373

8 819,77373

8 819,77373

26 459,32119

Проценты по кредитам

26 390,09963

26 560,28369

26 814,08461

80 762,46352

Суммарные непроизводственные издержки

35 209,87336

35 380,05742

35 633,85834

107 221,78470

Другие доходы

Другие издержки

Убытки предыдущих периодов

1 297 792,35203

1 390 595,81148

1 459 819,87905

1 526 916,40192

Прибыль до выплаты налога

-1 374 886,12743

-1 443 332,35014

-1 509 715,45629

-1 465 914,79430

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

Прибыль от курсовой разницы

-15 709,68405

-16 487,52891

-17 200,94563

-56 126,08550

Налогооблагаемая прибыль

-1 390 595,81148

-1 459 819,87905

-1 526 916,40192

-1 522 040,87979

Налог на прибыль

Чистая прибыль

-1 390 595,81148

-1 459 819,87905

-1 526 916,40192

-1 522 040,87979

Строка

2кв. 2011г.

3кв. 2011г.

4кв. 2011г.

2012 год

Валовый объем продаж

3 951 525,68371

5 086 090,15685

4 173 650,16638

19 632 480,69882

Потери

Налоги с продаж

158 061,02735

203 443,60627

166 946,00666

785 299,22795

Чистый объем продаж

3 793 464,65636

4 882 646,55058

4 006 704,15972

18 847 181,47087

Материалы и комплектующие

1 001 926,55653

1 228 930,48777

1 127 634,30142

4 939 481,63543

Сдельная зарплата

73 985,98654

104 015,63936

79 646,74639

368 680,40295

Суммарные прямые издержки

1 075 912,54306

1 332 946,12713

1 207 281,04781

5 308 162,03837

Валовая прибыль

2 717 552,11330

3 549 700,42345

2 799 423,11192

13 539 019,43249

Налог на имущество

5 031,31449

4 894,48399

4 757,65350

17 662,30902

Административные издержки

13 872,72185

15 131,27100

14 494,51797

62 157,65372

Производственные издержки

1 418,53379

1 544,06668

Маркетинговые издержки

Зарплата административного персонала

1 759 509,21953

1 799 189,96715

1 838 373,05167

7 753 039,83144

Зарплата производственного персонала

42 397,81252

43 353,97511

44 298,14582

186 820,23690

Зарплата маркетингового персонала

211 989,06259

216 769,87556

221 490,72912

934 101,18451

Суммарные постоянные издержки

2 027 768,81650

2 075 863,62262

2 118 656,44458

8 937 662,97325

Амортизация

26 459,32119

26 459,32119

26 459,32119

105 837,28475

Проценты по кредитам

75 449,50778

57 671,54211

51 580,96126

162 506,24995

Суммарные непроизводственные издержки

101 908,82896

84 130,86330

78 040,28244

268 343,53469

Другие доходы

Другие издержки

Убытки предыдущих периодов

1 522 040,87979

999 007,07170

Прибыль до выплаты налога

-939 197,72645

385 804,38185

597 968,73140

4 315 350,61553

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

Прибыль от курсовой разницы

-59 809,34526

-52 384,26729

-47 137,08907

-177 056,34265

Налогооблагаемая прибыль

-999 007,07170

333 420,11455

550 831,64233

4 138 294,27287

Налог на прибыль

80 020,82749

132 199,59416

993 190,62549

Чистая прибыль

-999 007,07170

253 399,28706

418 632,04817

3 145 103,64738

Строка

1-5.2013

Валовый объем продаж

8 013 169,78421

Потери

Налоги с продаж

320 526,79137

Чистый объем продаж

7 692 642,99284

Материалы и комплектующие

2 053 695,76669

Сдельная зарплата

140 448,39528

Суммарные прямые издержки

2 194 144,16197

Валовая прибыль

5 498 498,83088

Налог на имущество

6 713,15142

Административные издержки

26 931,76091

Производственные издержки

Маркетинговые издержки

Зарплата административного персонала

3 415 817,17967

Зарплата производственного персонала

82 308,84770

Зарплата маркетингового персонала

411 544,23851

Суммарные постоянные издержки

3 936 602,02680

Амортизация

44 098,86864

Проценты по кредитам

66 088,88233

Суммарные непроизводственные издержки

110 187,75097

Другие доходы

Другие издержки

Убытки предыдущих периодов

Прибыль до выплаты налога

1 444 995,90169

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

Прибыль от курсовой разницы

-82 656,99729

Налогооблагаемая прибыль

1 362 338,90440

Налог на прибыль

326 961,33706

Чистая прибыль

1 035 377,56735

Строка

6.2010

7.2010

8.2010

9.2010

Поступления от продаж

893 488,73510

972 273,51662

Затраты на материалы и комплектующие

222 984,33427

242 681,05354

Затраты на сдельную заработную плату

866,70280

11 788,61490

Суммарные прямые издержки

223 851,03707

254 469,66844

Общие издержки

5 000,00000

5 003,80665

7 511,42430

5 011,42865

Затраты на персонал

380 000,00000

380 289,30539

475 723,53878

476 085,72137

Суммарные постоянные издержки

385 000,00000

385 293,11204

483 234,96308

481 097,15001

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги

112 100,00000

107 948,03167

139 533,15842

274 404,77989

Кэш-фло от операционной деятельности

-497 100,00000

-493 241,14370

46 869,57653

-37 698,08173

Затраты на приобретение активов

2 000,00000

1 084 825,28168

Другие издержки подготовительного периода

23 000,00000

2 001,52266

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-25 000,00000

-1 086 826,80434

Собственный (акционерный) капитал

4 181,92602

4 152,00121

Займы

595 482,36976

1 100 232,77089

22 801,86046

Выплаты в погашение займов

20 513,53334

Выплаты процентов по займам

8 932,23555

25 442,75682

25 813,46910

25 543,65542

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

586 550,13421

1 074 790,01407

1 170,31739

-41 905,18755

Баланс наличности на начало периода

63 988,94520

-437 673,34644

-389 977,21397

Баланс наличности на конец периода

64 450,13421

-440 827,79975

-392 787,90584

-472 391,17512