- •Регистры бухгалтерского учёта
- •Журнал ордер № 1 за декабрь 200 г. По кредиту счёта 50 “Касса” в дебет счетов
- •Ведомость № 1 за декабрь 200г. По дебету счёта 50 “Касса” с кредита счетов
- •Журнал-ордер № 2 за декабрь 200 г. По кредиту счёта 51 “расчётные счета” в дебет счетов
- •Ведомость №2 за декабрь 2000 г. По дебету счёта 51 “расчётные счета” с кредита счетов
- •Журнал-ордер № 4 за декабрь 200 г. По кредиту счетов 66 “Расчёты по краткосрочным кредитам и займам”,
- •67 “Расчёты по долгосрочным кредитам и займам”
- •Аналитические данные по учёту отклонений в стоимости материалов (журнал-ордер № 6 за декабрь 200г.)
- •Журнал-ордер № 6 за декабрь 200 г. По кредиту счёта 60 “Расчёты с поставщиками и подрядчиками”
- •Аналитические данные По счёту 76 “Расчёты с разными дебиторами и кредиторами” (выписка из ведомости № 7 за январь-декабрь 200 г.)
- •Журнал-ордер № 7 за декабрь 200 г. По кредиту счёта 71 “Расчёты с подотчётными лицами” и аналитические данные по этому счёту
- •Аналитические данные По счёту 68 “Расчёты по налогам и сборам” (выписка из ведомости № 7 за декабрь 200 г.)
Аналитические данные по учёту отклонений в стоимости материалов (журнал-ордер № 6 за декабрь 200г.)
Номер документа |
Остаток на начало месяца |
Отклонение за отчётный месяц (с кредита счёта 15) |
Итого отклонений (гр. 1 +гр. 2) |
А |
1 |
2 |
3 |
Расчёт-расшифровка |
|
|
|
Продолжение
Номер документа |
Списаны отклонения с кредита счёта 16 в дебет счетов |
Остаток на конец месяца |
|||||
20 |
23 |
25 |
26 |
И др. |
Итого |
||
А |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Расчёт-расшифровка |
|
|
|
|
|
|
|
Журнал-ордер № 6 за декабрь 200 г. По кредиту счёта 60 “Расчёты с поставщиками и подрядчиками”
Сальдо на начало месяца – 843104 руб.
Номер счёта-фак-туры (рас-чётного документа) |
Поставщик |
Номер приход-ного докумен-та |
Стои-мость ма-териалов по учёт-ной цене |
С кредита счёта в дебет счетов |
||
08 |
15 |
19 |
||||
А |
Б |
В |
Г |
1 |
2 |
3 |
180 |
ООО “Спутник” |
151 |
|
|
|
|
31 |
ЗАО “Механический завод” |
30 |
|
|
|
|
9 |
МП “Альфа” |
4 |
|
|
|
|
135 |
ОАО “Электромоторный завод” |
152 |
|
|
|
|
96 |
ОАО “Техника” |
153 |
|
|
|
|
116 |
ООО “Маяк” |
|
|
|
|
|
|
И т о г о |
|
|
|
|
|
Продолжение
Номер Счёта-фак- туры (рас- четного документа) |
С кредита счёта в де- бет счетов |
Сумма акцепта по счету или неотфактурован- ные поставки |
Отметка об оплате |
На конец месяца |
|||
Дата оплаты |
С расчёт- ного счета |
За непри- бывший груз |
Сальдо по не- опла- ченным счетам |
||||
25 |
26 |
||||||
А |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
180 |
|
|
- |
4.12 |
|
|
|
31 |
|
|
|
17.12 |
|
|
|
9 |
|
|
|
17.12 |
|
|
|
135 |
|
|
|
19.12 |
|
|
|
96 |
|
|
|
19.12 |
|
|
|
116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|