Персонал

Должность	Кол. -во	Зарплата, евро	Сумма (в месяц)
Основной производственный персонал
Рабочие	20	500
Вспомогательный персонал
Ремонтные рабочие	25	400
Прочие рабочие	25	300
Водители на производстве и отгрузке	10	400
Административный персонал	10	1 500
Коммерческий персонал	35	600
Всего по проекту	125

Собственный капитал

В разделе СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ анализируются потребности проек­та во внешних источниках финансирования, здесь отражается структура источников финансирования проекта. Данный раздел также предназна­чен для отражения (подбора) графика вложения собственных средств предприятия в проект и отражения графика привлечения целевого фи­нансирования.

Значения вносятся по интервалам планирования в соответствии с запланированным графиком вложения собственных средств в проект (увеличения или уменьшения уставного капитала).

Д ля удобства подбора финансирования в таблице имеется справоч­ная строка Справка: Остаток средств на счете (проект), значения в которую переносятся автоматически из итоговой строки Денежные средства на конец периода отчета о движении денежных средств.

Отрицательные значения означают дефицит денежных средств или до­полнительную потребность проекта в источниках финансирования (кре­дитах, вложении дополнительных собственных средств). Отрицательная величина свободных денежных средств отражает минимальный необхо­димый объем финансирования в текущем интервале планирования.

Положительные значения данной строки означают наличие свобод­ных денежных средств.

(пример)

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			"0"	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ИТОГО
Обыкновенные акции:		EUR	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	24 000 000
	доля в УК
Акционер 1	50%		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	12 000 000
Акционер 2	30%		900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	7 200 000
Акционер 3	10%		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 400 000
Акционер 4	10%		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 400 000
Привилегированные акции	доходность:	10%	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	400 000
С правка: Остаток средств на счете (проект)		EUR	2 942 000	-2 283 669	-8 047 646	-7 293 621	-250 169	7 025 342	12 725 111	18 031 351