Дополнительная информация

Наименование счета

Сальдо на 01.01.

Дебет Кредит

Сальдо на 01.02.

Дебет Кредит

Сальдо на 01.03.

Дебет Кредит

Основные средства (01)

850000

850000

850000

Амортизация основных средств (02)

211150

211150

213550

Финансовые вложения 58)

-

- -

184900

Материалы (10)

200 шт. на 01.03

5000

6000

7000

ТЗР в стоимости материалов (16)

390

600

830

Основное производство (20)

9800

9000

12000

Готовая продукция (43)

100000

81000

110000

Касса (50)

6000

6600

6300

Расчетный счет (51)

2200000

2744360

2639370

Расчеты с поставщиками

(60) на 01.03 в том числе:

ОАО «Стройкомплект»

ОАО «Звезда»

ЗАО «Клен»

322000

279110

350000

100000

92000

158000

Расчеты по ЕСН (69)

120250

133800

66300

Расчеты с бюджетом (68)

15600

27000

14700

Расчеты по оплате труда (70)

113900

108600

86000

Расчеты с подотчетными лицами (71)

8710

3600

5000

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)

3000

Прибыли и убытки (99)

541500

684850

Уставный капитал (80)

1800000

1800000

1800000

Нераспределенная прибыль (84)

600000

600000

600000

Всего

? ?

? ?

? ?