Проверочная таблица («шахматка») к расчету финансового плана (баланса доходов и расходов)

Стр.

Расходы

Доходы

Выручка от продаж

Средства целевого финансирования

Поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях

Прирост устойчивых пассивов

Прочие доходы

Накопления по СМР, выполняемывм хозяйствыенным способом

Средства, поступившие от заказчиков по договрам на НИОКР

Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве

Высвобождение средств из оборота (мобилизация)

Получение новых займов, кредитов

Прибыль

Итого расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Затраты

50 200

50 200

2

Платежи в бюджет - всего В том числе:

14 592

2.1

Налоги, включаемые в себестоимость продукции

6 271

6 271

2.2

Налог на прибыль

5 807

5 807

2.3

Налоги, относимые на финансовые результаты

1 534

1 534

2.4

Налоги, уплачиваемыве за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

980

980

3

Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.)

3 020

3 020

4

Прирост собственных оборотных средств

230

531

761

5

Капитальные вложения произведственного назначения

1 910

329

3 111

2 750

8 100

6

Капитальные вложения непроизведственного назначения

710

160

2 250

3 120

7

Затраты на проведение НИОКР

200

400

600

8

Прочие расходы

9 170

9 170

9

Содержание объектов социальной сферы

100

50

1 220

1 370

10

Погашение долгосрочных кредитов

3 271

3 271

11

Уплата процентов по долгосрочным кредитам

589

589

12

Выплата дивидендов

0

13

Отчисления в резервный фонд

3 000

3 000

14

Прибыль

27 692

20 252

47 944

15

Итого доходов

86 074

100

50

230

20 252

329

200

710

531

3 271

33 990