
- •Расчетная часть
- •Данные к расчету объема реализации продукции и прибыли
- •Данные к расчету прибыли
- •Проект отчета о прибылях и убытках
- •Расчет налога на прибыль
- •Показатели по капитальному строительству
- •Расчет источников финансирования капитальных вложений
- •Данные к расчету потребности в оборотных средствах
- •Расчет потребности предприятия в оборотных средствах
- •Данные к распределению прибыли
- •Распределение прибыли планируемого года
- •Проверочная таблица («шахматка») к расчету финансового плана (баланса доходов и расходов)
- •Баланс доходов и расходов (финансовый план)
Показатели по капитальному строительству
Стр. |
Показатель |
Смета |
1 |
Капитальные затраты производственного назначения, тыс.руб. В том числе |
8 100 |
1.1 |
Объем строительно-монтажных работ (СМР), выполняемых хозяйственным способом, тыс.руб. |
3 500 |
2 |
Капитальные затраты непроизводственного назначения, тыс.руб. |
3 120 |
3 |
Норма плановых накоплений по смете на СМР, выполняемых хозяйственным способом, % |
9,40% |
4 |
Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве, тыс.руб. |
710 |
5 |
Ставка процента за долгосрочный кредит, направляемый на капитальные вложения, % |
18,00% |
Таблица 11
Расчет источников финансирования капитальных вложений
Стр. |
Источник |
Капитальные вложения, тыс.руб. |
|
Производ-ственного назначения |
Непроизвод-ственного назначения |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Ассигнования из бюджета |
- |
- |
2 |
Прибыль, направляемая на вложения во внеоборотные активы |
2 750 |
2 250 |
3 |
Амортизационные отчисления на основные производственные фонды |
1 910 |
- |
4 |
Плановые накопления по смете на СМР, выполняемые хозяйственным способом |
329 |
- |
5 |
Поступление средств на жилищное строительство в порядке долевого участия |
- |
710 |
6 |
Прочие источники |
- |
- |
7 |
Долгосрочный кредит банка |
3 111 |
160 |
8 |
Итого вложений во внеоборотные активы |
8 100 |
3 120 |
9 |
Проценты по кредиту к уплате (ставка 18% годовых) |
560 |
29 |
2. прибыль направляемая на капитальные вложения производственного назначения = таб.14 стр.2
2. прибыль направляемая на капитальные вложения непроизводственного назначения = таб.14 стр.3
3. Амортизационные отчисления на основные производственные фонды = таб.1 стр.3
4. Плановые накопления по смете на СМР, выполняемые хозяйственным способом = таб.10 стр.1.1*стр.3
5. Поступление средств на жилищное строительство в порядке долевого участия = таб.10 стр.4
7. Долгосрочный кредит банка = стр.8-(стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)
8. Итого вложений во внеоборотные активы производственного назначения = таб.10 стр.1
8. Итого вложений во внеоборотные активы непроизводственного назначения = таб.10 стр.2
9. Проценты по кредиту к уплате = 0,18*стр.7
Таблица 12